에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Atlanta Financial Associates 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.14억
회전율
0%
1년 추정 수익률
32.7%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.67%
1년 예상 수익률
+32.7%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.14억
AUM 성장
-US$36.8만
(-0.17%)
자금 흐름
-US$36.2만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.17%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
81.78%
보유액
78
신규
–
증가
6
축소
5
청산됨
–
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$4.91만 |
| 2 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$4.73만 |
| 3 |
Home Depot
HD
|
+US$2.01만 |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$1.39만 |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$8.55천 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$17.4만 |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$16.2만 |
| 3 |
W.P. Carey
WPC
|
+US$13.1만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$3.21만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$8.9천 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.79% |
| 2 | 정보기술 | 3.05% |
| 3 | 임의소비재 | 2.57% |
| 4 | 헬스케어 | 1.36% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.17% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$108억
| US$6633만 | 31.04% |
2,367,548
-5,890
| -0.2% | -US$16.2만 |
2020 Q1
4개 분기
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8854억
| US$3651만 | 17.08% |
97,263
-23
| -0% | -US$8.9천 |
2020 Q1
4개 분기
|
|
|
3
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$148억
| US$3078만 | 14.4% |
1,354,449
+1,950
| +0.1% | +US$4.73만 |
2020 Q1
4개 분기
|
|
|
4
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352억
| US$1945만 | 9.1% |
315,686
-521
| -0.2% | -US$3.21만 |
2020 Q1
4개 분기
|
|
|
5
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$745억
| US$725만 | 3.39% |
478,182
+546
| +0.1% | +US$8.55천 |
2020 Q2
3개 분기
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$355만 | 1.66% |
26,747
| – | – |
2020 Q1
4개 분기
|
|
|
7
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1146억
| US$354만 | 1.66% |
25,088
+98
| +0.4% | +US$1.39만 |
2020 Q1
4개 분기
|
|
|
8
Home Depot
HD
US$3178억
| US$270만 | 1.26% |
10,163
+73
| +0.7% | +US$2.01만 |
2020 Q1
4개 분기
|
|
9
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$220억
| US$234만 | 1.1% |
105,352
| – | – |
2020 Q1
4개 분기
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$233만 | 1.09% |
10,457
| – | – |
2020 Q1
4개 분기
|
|
11
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$829억
| US$222만 | 1.04% |
24,258
| – | – |
2020 Q1
4개 분기
|
|
12
Eli Lilly
LLY
US$1.14조
| US$219만 | 1.02% |
12,966
| – | – |
2020 Q1
4개 분기
|
|
13
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$328억
| US$174만 | 0.81% |
19,144
| – | – |
2020 Q1
4개 분기
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1074억
| US$167만 | 0.78% |
32,232
| – | – |
2020 Q1
4개 분기
|
|
15
Tesla
TSLA
US$1.61조
| US$154만 | 0.72% |
6,555
| – | – |
2020 Q2
3개 분기
|
|
16
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1180억
| US$139만 | 0.65% |
65,016
| – | – |
2020 Q1
4개 분기
|
|
17
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$177억
| US$121만 | 0.56% |
22,753
| – | – |
2020 Q1
4개 분기
|
|
18
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4868억
| US$106만 | 0.49% |
3,367
| – | – |
2020 Q1
4개 분기
|
|
19
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$453억
| US$100만 | 0.47% |
3,272
| – | – |
2020 Q1
4개 분기
|
|
20
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$637억
| US$98.4만 | 0.46% |
61,312
| – | – |
2020 Q1
4개 분기
|
|
21
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2287억
| US$88.6만 | 0.41% |
20,982
| – | – |
2020 Q3
2개 분기
|
|
22
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$786억
| US$86.2만 | 0.4% |
4,427
+32
| +0.7% | +US$6.74천 |
2020 Q1
4개 분기
|
|
23
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$449억
| US$84.9만 | 0.4% |
56,004
| – | – |
2020 Q1
4개 분기
|
|
24
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$354억
| US$80.8만 | 0.38% |
29,150
| – | – |
2020 Q1
4개 분기
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$80만 | 0.37% |
3,452
| – | – |
2020 Q1
4개 분기
|
|
유사한 펀드
BUF
IWAG
Atlanta Financial Associates의 2021년 1분기 포트폴리오 리뷰
2021년 1분기 기준, Atlanta Financial Associates의 보유 포지션은 78개, 총액은 US$2.14억였으며 전 분기 US$2.14억보다 0.17% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 82% 비중을 차지해요.
2021년 1분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 0%였어요. Atlanta Financial Associates 측은 신규 포지션을 추가하거나 포지션을 청산하지 않아, 78개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 89% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 89%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Atlanta Financial Associates 측이 2021년 1분기에 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4.91만 규모예요.
- Atlanta Financial Associates의 2021년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Value ETF이며, 추정 감소액은 US$17.4만예요.
- Atlanta Financial Associates의 2021년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.14억 중 82% 비중을 차지해요.
- Atlanta Financial Associates 측은 2021년 1분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Atlanta Financial Associates의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.17% 하락해 US$2.14억 규모가 됐어요.
2021년 5월 19일에 제출된 Atlanta Financial Associates의 2021년 1분기 13F 공시 기준입니다.