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KDAM

KLS Diversified Asset Management 포트폴리오 보유 종목

AUM US$2.24억 회전율 96.43%
1년 추정 수익률 186.41%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.48%
1년 예상 수익률
+186.41%
3년 예상 수익률
+155.71%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.24억
AUM 성장
+US$4141만
자금 흐름
+US$3362만
자금 흐름 %
15%
상위 10개 보유 종목 비중
99.69%
보유액
28
신규
13
증가
–
축소
1
청산됨
14
평균 보유 기간 주식 + 옵션
0 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0 년
평균 보유 기간 주식만
0 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
EMB 아이콘
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
+US$4355만
2
OSTR
Oyster Enterprises Acquisition Corp. Class A Common Stock
OSTR
+US$193만
3
HCAR
Healthcare Services Acquisition Corporation Class A Common Stock
HCAR
+US$170만
4
DAC 아이콘
Danaos Corp
DAC
+US$104만
5
ACAHU
Atlantic Coastal Acquisition Corp. Unit
ACAHU
+US$49.8만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
SIX 아이콘
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
+US$341만
2
MIK
Michaels Stores, Inc
MIK
+US$286만
3
FUN 아이콘
Cedar Fair
FUN
+US$240만
4
SBGI 아이콘
Sinclair Inc
SBGI
+US$175만
5
HCARU
Healthcare Services Acquisition Corporation Unit
HCARU
+US$174만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 97.63%
2 금융 1.6%
3 산업재 0.61%
4 소재 0.16%
5 커뮤니케이션 서비스 0%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
EMB 아이콘
1
풋옵션
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$131억
US$1.03억 46.16%
+950,000
신규 +US$1.06억
2021 Q1
0개 분기
EMB 아이콘
2
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$131억
US$4242만 18.93%
+389,600
신규 +US$4355만
2021 Q1
0개 분기
FXI 아이콘
3
풋옵션
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$38.9억
US$3500만 15.62%
+750,000
신규 +US$3724만
2021 Q1
0개 분기
HYG 아이콘
4
풋옵션
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178억
US$3487만 15.56%
+400,000
신규 +US$3480만
2021 Q1
0개 분기
OSTR
5
상장폐지됨
Oyster Enterprises Acquisition Corp. Class A Common Stock
OSTR
US$193만 0.86%
+200,000
신규 +US$193만
2021 Q1
0개 분기
SAVE 아이콘
6
콜옵션
상장폐지됨
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
US$184만 0.82%
50,000
-1,700,000
-97% -US$5455만
2020 Q4
1분기
HCAR
7
상장폐지됨
Healthcare Services Acquisition Corporation Class A Common Stock
HCAR
US$165만 0.73%
+170,000
신규 +US$170만
2021 Q1
0개 분기
DAC 아이콘
8
Danaos Corp
DAC
US$28.8억
US$138만 0.61%
+27,723
신규 +US$104만
2021 Q1
0개 분기
ACAHU
9
상장폐지됨
Atlantic Coastal Acquisition Corp. Unit
ACAHU
US$49.3만 0.22%
+50,000
신규 +US$49.8만
2021 Q1
0개 분기
RYAM 아이콘
10
Rayonier Advanced Materials
RYAM
US$4.73억
US$36.3만 0.16%
+40,000
신규 +US$34.4만
2021 Q1
0개 분기
HIIIU
11
상장폐지됨
Hudson Executive Investment Corp. III Unit
HIIIU
US$24.8만 0.11%
+25,000
신규 +US$25.1만
2021 Q1
0개 분기
ADERU
12
상장폐지됨
26 Capital Acquisition Corp Unit
ADERU
US$24.3만 0.11%
+25,000
신규 +US$26.1만
2021 Q1
0개 분기
BRPMU
13
상장폐지됨
B. Riley Principal 150 Merger Corp. Unit
BRPMU
US$15만 0.07%
+15,000
신규 +US$15.3만
2021 Q1
0개 분기
EVOJU
14
상장폐지됨
Evo Acquisition Corp. Unit
EVOJU
US$5만 0.02%
+5,000
신규 +US$5.04만
2021 Q1
0개 분기
CCL 아이콘
15
콜옵션
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$348억
– –
-1,500,000
청산됨 -US$3249만 –
CCL 아이콘
16
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$348억
– –
-54,000
청산됨 -US$117만 –
DAL 아이콘
17
콜옵션
Delta Air Lines
DAL
US$496억
– –
-400,000
청산됨 -US$1608만 –
FUN 아이콘
18
Cedar Fair
FUN
US$8.3억
– –
-61,000
청산됨 -US$240만 –
GOGO 아이콘
19
Gogo Inc
GOGO
US$2.89억
– –
-100,000
청산됨 -US$96.3만 –
OXY 아이콘
20
콜옵션
Occidental Petroleum
OXY
US$624억
– –
-1,700,000
청산됨 -US$2943만 –
RCL 아이콘
21
콜옵션
Royal Caribbean
RCL
US$743억
– –
-500,000
청산됨 -US$3734만 –
SBGI 아이콘
22
Sinclair Inc
SBGI
US$9.05억
– –
-55,000
청산됨 -US$175만 –
SPG 아이콘
23
콜옵션
Simon Property Group
SPG
US$665억
– –
-100,000
청산됨 -US$853만 –
SPG 아이콘
24
Simon Property Group
SPG
US$665억
– –
-13,300
청산됨 -US$113만 –
SAVE 아이콘
25
상장폐지됨
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
– –
-23,000
청산됨 -US$73.8만 –
1
2

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BUF
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KLS Diversified Asset Management의 2021년 1분기 포트폴리오 리뷰

2021년 1분기 기준, KLS Diversified Asset Management는 US$2.24억 상당의 28개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.83억에서 23% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.

KLS Diversified Asset Management은(는) 2021년 1분기에 순신규 자금 US$3362만 규모를 투입해 신규 포지션 13개를 개설했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF으로, 389,600주를 보유했으며 가치는 US$4242만였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 98%로 가장 높아요. 한 분기 전 92%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 산업재 순이에요.

매도 측면에서 가장 주목할 만한 청산 종목은 Six Flags Entertainment Corp.이며, 매도 규모는 US$341만로 추정돼요.

  • KLS Diversified Asset Management의 2021년 1분기 최대 매수 종목은 iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF으로, US$4242만 상당의 389,600주를 매수했어요.
  • KLS Diversified Asset Management는 2021년 1분기에 Six Flags Entertainment Corp. 보유분을 전량 매도해 추정 US$341만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • KLS Diversified Asset Management의 2021년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.24억 중 100%를 차지해요.
  • KLS Diversified Asset Management는 2021년 1분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 14개를 청산했어요.
  • KLS Diversified Asset Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 23% 상승해 US$2.24억에 이르렀어요.

2021년 5월 14일에 제출된 KLS Diversified Asset Management의 2021년 1분기 13F 공시 기준입니다.