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W
WealthStone 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.87억
회전율
21.55%
1년 추정 수익률
57.09%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.74%
1년 예상 수익률
+57.09%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.87억
AUM 성장
+US$487만
(+1.7%)
자금 흐름
-US$398만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.39%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.96%
보유액
297
신규
43
증가
195
축소
18
청산됨
21
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
nCino
NCNO
|
+US$403만 |
| 2 |
The Shyft Group
SHYF
|
+US$311만 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$175만 |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$117만 |
| 5 |
VF Corp
VFC
|
+US$101만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1156만 |
| 2 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$988만 |
| 3 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$778만 |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$87.4만 |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+US$75.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 50.58% |
| 2 | 정보기술 | 10.82% |
| 3 | 금융 | 7.78% |
| 4 | 임의소비재 | 7.71% |
| 5 | 건강관리 | 6.6% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$3722만 | 12.98% |
320,719
+10,049
| +3% | +US$117만 |
2020 Q2
3개 분기
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$2394만 | 8.35% |
60,175
+1,256
| +2% | +US$48.6만 |
2019 Q2
7개 분기
|
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$1821만 | 6.35% |
159,961
+15,093
| +10% | +US$175만 |
2019 Q2
7개 분기
|
|
4
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
| US$1557만 | 5.43% |
69,573
-776
| -1% | -US$17만 |
2019 Q2
7개 분기
|
|
5
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF
GIGB
US$9.7억
| US$1126만 | 3.93% |
211,108
+16,772
| +9% | +US$91.3만 |
2020 Q2
3개 분기
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672억
| US$970만 | 3.38% |
104,260
+6,868
| +7% | +US$65.3만 |
2019 Q2
7개 분기
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$946만 | 3.3% |
40,132
+3,770
| +10% | +US$87.5만 |
2019 Q2
7개 분기
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$818만 | 2.85% |
52,900
+2,340
| +5% | +US$37.1만 |
2020 Q1
4개 분기
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$594만 | 2.07% |
54,783
+3,690
| +7% | +US$38.6만 |
2019 Q2
7개 분기
|
|
|
10
nCino
NCNO
US$21.7억
| US$377만 | 1.31% |
+56,469
| 신규 | +US$403만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$372만 | 1.3% |
12,642
+462
| +4% | +US$12.4만 |
2019 Q4
5개 분기
|
|
|
12
상장폐지됨
The Shyft Group
SHYF
| US$345만 | 1.2% |
+92,815
| 신규 | +US$311만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$333만 | 1.16% |
32,260
+1,460
| +5% | +US$14.4만 |
2020 Q2
3개 분기
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$254만 | 0.89% |
15,488
+1,161
| +8% | +US$18.8만 |
2020 Q2
3개 분기
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$244만 | 0.85% |
23,560
+1,300
| +6% | +US$12.9만 |
2020 Q2
3개 분기
|
|
16
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$243만 | 0.85% |
44,532
| – | – |
2019 Q2
7개 분기
|
|
17
Aon
AON
US$621억
| US$240만 | 0.84% |
10,454
+85
| +0.8% | +US$1.87만 |
2020 Q3
2개 분기
|
|
18
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$235만 | 0.82% |
10,554
+480
| +5% | +US$12.1만 |
2020 Q2
3개 분기
|
|
19
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
US$1552억
| US$216만 | 0.75% |
297,735
+429
| +0.1% | +US$2.99천 |
2020 Q2
3개 분기
|
|
20
Truist Financial
TFC
US$575억
| US$204만 | 0.71% |
34,952
+17,311
| +98% | +US$94.9만 |
2020 Q2
3개 분기
|
|
21
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$189만 | 0.66% |
5,086
+160
| +3% | +US$5.54만 |
2020 Q2
3개 분기
|
|
22
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$93.1억
| US$185만 | 0.65% |
34,321
+3,090
| +10% | +US$16.4만 |
2019 Q2
7개 분기
|
|
23
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$183만 | 0.64% |
13,499
-695
| -5% | -US$9.07만 |
2020 Q2
3개 분기
|
|
24
Visa
V
US$7558억
| US$177만 | 0.62% |
8,383
+381
| +5% | +US$8.02만 |
2019 Q2
7개 분기
|
|
25
Comcast
CMCSA
US$777억
| US$164만 | 0.57% |
30,368
+605
| +2% | +US$3.2만 |
2020 Q1
4개 분기
|
|
유사한 펀드
DII
SFA
RHFI
LFA
GLCP
BUF
KDAM
AFA
WealthStone의 2021년 1분기 포트폴리오 리뷰
2021년 1분기 기준, WealthStone는 US$2.87억 상당의 297개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.82억에서 1.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50%를 차지해요.
WealthStone의 2021년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 43개, 195개 증가, 18개 감소 및 21개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 nCino으로, 56,469주를 보유했으며 가치는 US$377만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Apple으로, 추정 금액은 US$1156만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 55%에서 51%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- WealthStone의 2021년 1분기 최대 매수 종목은 nCino으로, US$377만 상당의 56,469주를 매수했어요.
- 2021년 1분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 WealthStone로, 추정 증가액은 US$175만 규모예요.
- WealthStone의 2021년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI ACWI ETF이며, 추정 감소액은 US$70.9만예요.
- WealthStone는 2021년 1분기에 Apple 보유분을 전량 매도해 추정 US$1156만 규모의 포지션을 정리했어요.
- WealthStone의 2021년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.87억 중 50%를 차지해요.
- WealthStone는 2021년 1분기에 신규 포지션 43개를 편입하고 21개를 청산했어요.
- WealthStone의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.7% 상승해 US$2.87억에 이르렀어요.
2021년 5월 13일에 제출된 WealthStone의 2021년 1분기 13F 공시 기준입니다.