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W
WealthStone 投資組合持股
AUM
US$2.87億
週轉率
21.55%
1年估算報酬率
57.09%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.74%
1年估算報酬率
+57.09%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.87億
AUM 成長
+US$487萬
(+1.7%)
資金流向
-US$398萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.39%
前10大持股比重
前十大持股占比
49.96%
持股
297
新
43
增持
195
減碼
18
已平倉
21
平均持有時間
0.5
年
前10名平均持有時間
0.9
年
前20名平均持有期間
0.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
nCino
NCNO
|
+US$403萬 |
| 2 |
The Shyft Group
SHYF
|
+US$311萬 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$175萬 |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$117萬 |
| 5 |
VF Corp
VFC
|
+US$101萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1156萬 |
| 2 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$988萬 |
| 3 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$778萬 |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$87.4萬 |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+US$75.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 50.58% |
| 2 | 科技 | 10.82% |
| 3 | 金融 | 7.78% |
| 4 | 非必需消費品 | 7.71% |
| 5 | 醫療保健 | 6.6% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$3722萬 | 12.98% |
320,719
+10,049
| +3% | +US$117萬 |
2020 Q2
3個季度
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$2394萬 | 8.35% |
60,175
+1,256
| +2% | +US$48.6萬 |
2019 Q2
7個季度
|
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$1821萬 | 6.35% |
159,961
+15,093
| +10% | +US$175萬 |
2019 Q2
7個季度
|
|
4
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487億
| US$1557萬 | 5.43% |
69,573
-776
| -1% | -US$17萬 |
2019 Q2
7個季度
|
|
5
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF
GIGB
US$9.7億
| US$1126萬 | 3.93% |
211,108
+16,772
| +9% | +US$91.3萬 |
2020 Q2
3個季度
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672億
| US$970萬 | 3.38% |
104,260
+6,868
| +7% | +US$65.3萬 |
2019 Q2
7個季度
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$946萬 | 3.3% |
40,132
+3,770
| +10% | +US$87.5萬 |
2019 Q2
7個季度
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$818萬 | 2.85% |
52,900
+2,340
| +5% | +US$37.1萬 |
2020 Q1
4個季度
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$594萬 | 2.07% |
54,783
+3,690
| +7% | +US$38.6萬 |
2019 Q2
7個季度
|
|
|
10
nCino
NCNO
US$21.7億
| US$377萬 | 1.31% |
+56,469
| 新 | +US$403萬 |
2021 Q1
0個季度
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$372萬 | 1.3% |
12,642
+462
| +4% | +US$12.4萬 |
2019 Q4
5個季度
|
|
|
12
已下市
The Shyft Group
SHYF
| US$345萬 | 1.2% |
+92,815
| 新 | +US$311萬 |
2021 Q1
0個季度
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$333萬 | 1.16% |
32,260
+1,460
| +5% | +US$14.4萬 |
2020 Q2
3個季度
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$254萬 | 0.89% |
15,488
+1,161
| +8% | +US$18.8萬 |
2020 Q2
3個季度
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$244萬 | 0.85% |
23,560
+1,300
| +6% | +US$12.9萬 |
2020 Q2
3個季度
|
|
16
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$243萬 | 0.85% |
44,532
| – | – |
2019 Q2
7個季度
|
|
17
Aon
AON
US$621億
| US$240萬 | 0.84% |
10,454
+85
| +0.8% | +US$1.87萬 |
2020 Q3
2個季度
|
|
18
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$235萬 | 0.82% |
10,554
+480
| +5% | +US$12.1萬 |
2020 Q2
3個季度
|
|
19
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
US$1552億
| US$216萬 | 0.75% |
297,735
+429
| +0.1% | +US$2,988 |
2020 Q2
3個季度
|
|
20
Truist Financial
TFC
US$575億
| US$204萬 | 0.71% |
34,952
+17,311
| +98% | +US$94.9萬 |
2020 Q2
3個季度
|
|
21
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$189萬 | 0.66% |
5,086
+160
| +3% | +US$5.54萬 |
2020 Q2
3個季度
|
|
22
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$93.1億
| US$185萬 | 0.65% |
34,321
+3,090
| +10% | +US$16.4萬 |
2019 Q2
7個季度
|
|
23
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$183萬 | 0.64% |
13,499
-695
| -5% | -US$9.07萬 |
2020 Q2
3個季度
|
|
24
Visa
V
US$7558億
| US$177萬 | 0.62% |
8,383
+381
| +5% | +US$8.02萬 |
2019 Q2
7個季度
|
|
25
Comcast
CMCSA
US$777億
| US$164萬 | 0.57% |
30,368
+605
| +2% | +US$3.2萬 |
2020 Q1
4個季度
|
|
相似基金
DII
SFA
RHFI
LFA
GLCP
BUF
KDAM
AFA
WealthStone的2021年第1季投資組合回顧
截至2021年第1季，WealthStone持有297個部位，價值US$2.87億，較前一季的US$2.82億增加1.7%。 其前十大持股占投資組合的50%。
WealthStone的2021年第1季申報資料顯示有新增43項、增加195檔、減碼18檔持股和已平倉21筆個持倉部位。 其最大的新持股是nCino：共56,469股，價值US$377萬。 最大的一筆賣出是Apple，估計金額為US$1156萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產51%，低於前一季的55%，其次為科技和金融。
- WealthStone在2021年第1季最大筆買進的是nCino：共買進56,469股，價值US$377萬。
- WealthStone在2021年第1季增持iShares Core US Aggregate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$175萬。
- WealthStone在2021年第1季最大幅度減持的標的是iShares MSCI ACWI ETF，估計減持了US$70.9萬。
- WealthStone於2021年第1季完全出清Apple，估計賣出金額為US$1156萬。
- 在2021年第1季，WealthStone的投資組合規模為US$2.87億，前十大持股占50%。
- WealthStone在2021年第1季新增了43個部位，並平倉21個部位。
- WealthStone的投資組合價值較前一季上升1.7%，達到US$2.87億。
根據WealthStone的2021年第1季 13F申報資料 ，於2021年5月13日提交。