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W
WealthStone Posiciones de la cartera
AUM
USD 287 M
Rotación
21.55%
Rendimiento estimado a 1 año
57.09%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.74%
Rendimiento estimado a 1 año
+57.09%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 287 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4.87 M
(+1.7%)
Flujo de capital
-USD 3.98 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.39%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
49.96%
Posición
297
Nuevas
43
Aumentadas
195
Reducidas
18
Cerradas
21
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
nCino
NCNO
|
+USD 4.03 M |
| 2 |
The Shyft Group
SHYF
|
+USD 3.11 M |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 1.75 M |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 1.17 M |
| 5 |
VF Corp
VFC
|
+USD 1.01 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 11.6 M |
| 2 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+USD 9.9 M |
| 3 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+USD 7.78 M |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+USD 874 k |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+USD 754 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 50.58% |
| 2 | Tecnología | 10.82% |
| 3 | Finanzas | 7.78% |
| 4 | Consumo discrecional | 7.71% |
| 5 | Atención médica | 6.6% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 37.2 M | 12.98% |
320,719
+10,049
| +3% | +USD 1.17 M |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 23.9 M | 8.35% |
60,175
+1,256
| +2% | +USD 486 k |
2019 Q2
7 trimestres
|
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 18.2 M | 6.35% |
159,961
+15,093
| +10% | +USD 1.75 M |
2019 Q2
7 trimestres
|
|
4
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
| USD 15.6 M | 5.43% |
69,573
-776
| -1% | -USD 170 k |
2019 Q2
7 trimestres
|
|
5
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF
GIGB
USD 970 M
| USD 11.3 M | 3.93% |
211,108
+16,772
| +9% | +USD 913 k |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
| USD 9.7 M | 3.38% |
104,260
+6,868
| +7% | +USD 653 k |
2019 Q2
7 trimestres
|
|
7
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 9.46 M | 3.3% |
40,132
+3,770
| +10% | +USD 875 k |
2019 Q2
7 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 8.18 M | 2.85% |
52,900
+2,340
| +5% | +USD 371 k |
2020 Q1
4 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 5.94 M | 2.07% |
54,783
+3,690
| +7% | +USD 386 k |
2019 Q2
7 trimestres
|
|
|
10
nCino
NCNO
USD 2169 M
| USD 3.77 M | 1.31% |
+56,469
| Nuevas | +USD 4.03 M |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 3.72 M | 1.3% |
12,642
+462
| +4% | +USD 124 k |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
|
12
Dejó de cotizar
The Shyft Group
SHYF
| USD 3.45 M | 1.2% |
+92,815
| Nuevas | +USD 3.11 M |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 3.33 M | 1.16% |
32,260
+1,460
| +5% | +USD 144 k |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 2.54 M | 0.89% |
15,488
+1,161
| +8% | +USD 188 k |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 2.44 M | 0.85% |
23,560
+1,300
| +6% | +USD 129 k |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
16
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 2.43 M | 0.85% |
44,532
| – | – |
2019 Q2
7 trimestres
|
|
17
Aon
AON
USD 62.1 mil M
| USD 2.4 M | 0.84% |
10,454
+85
| +0.8% | +USD 18.7 k |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
18
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 2.35 M | 0.82% |
10,554
+480
| +5% | +USD 121 k |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
19
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
USD 155 mil M
| USD 2.16 M | 0.75% |
297,735
+429
| +0.1% | +USD 2.99 k |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
20
Truist Financial
TFC
USD 57.5 mil M
| USD 2.04 M | 0.71% |
34,952
+17,311
| +98% | +USD 949 k |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
21
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 1.89 M | 0.66% |
5,086
+160
| +3% | +USD 55.4 k |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
22
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
USD 9313 M
| USD 1.85 M | 0.65% |
34,321
+3,090
| +10% | +USD 164 k |
2019 Q2
7 trimestres
|
|
23
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 1.83 M | 0.64% |
13,499
-695
| -5% | -USD 90.7 k |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
24
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 1.77 M | 0.62% |
8,383
+381
| +5% | +USD 80.2 k |
2019 Q2
7 trimestres
|
|
25
Comcast
CMCSA
USD 77.7 mil M
| USD 1.64 M | 0.57% |
30,368
+605
| +2% | +USD 32 k |
2020 Q1
4 trimestres
|
|
Fondos similares
DII
SFA
RHFI
LFA
GLCP
BUF
KDAM
AFA
Revisión del portafolio de WealthStone en T1 2021
Al cierre de T1 2021, WealthStone mantenía 297 posiciones por un valor de USD 287 M, un aumento de 1.7% frente a los USD 282 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 50% de la cartera.
El reporte de T1 2021 de WealthStone muestra 43 nuevos, Aumentaron 195, 18 reducidas y 21 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue nCino: 56,469 acciones con un valor de USD 3.77 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 11.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 51% de los activos, por debajo del 55% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de WealthStone en T1 2021 fue nCino: 56,469 acciones por un valor de USD 3.77 M.
- WealthStone fue quien más aumentó su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF durante T1 2021, con un incremento estimado de USD 1.75 M.
- La mayor reducción de WealthStone durante T1 2021 fue en iShares MSCI ACWI ETF, con un recorte estimado de USD 709 k.
- WealthStone cerró por completo su posición en Apple en T1 2021, con una venta estimada de USD 11.6 M.
- Las diez principales posiciones de WealthStone representan 50% de su cartera de USD 287 M en T1 2021.
- WealthStone abrió 43 posiciones nuevas y cerró 21 en T1 2021.
- El valor de la cartera de WealthStone aumentó 1.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 287 M.
Según el Informe 13F de WealthStone correspondiente a T1 2021, presentado el 13 may 2021.