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W
WealthStone Posiciones de la cartera
AUM
USD 287 M
Rotación
21.55%
Rendimiento estimado a 1 año
57.09%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.74%
Rendimiento estimado a 1 año
+57.09%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 287 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4.87 M
(+1.7%)
Flujo de capital
-USD 3.98 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.39%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
49.96%
Posición
297
Nuevas
43
Aumentadas
195
Reducidas
18
Cerradas
21
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
nCino
NCNO
|
+USD 4.03 M |
| 2 |
The Shyft Group
SHYF
|
+USD 3.11 M |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 1.75 M |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 1.17 M |
| 5 |
VF Corp
VFC
|
+USD 1.01 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 11.6 M |
| 2 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+USD 9.9 M |
| 3 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+USD 7.78 M |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+USD 874 k |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+USD 754 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 50.58% |
| 2 | Tecnología | 10.82% |
| 3 | Finanzas | 7.78% |
| 4 | Consumo discrecional | 7.71% |
| 5 | Atención médica | 6.6% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 1.63 M | 0.57% |
21,522
-1,370
| -6% | -USD 103 k |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
27
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 1.62 M | 0.57% |
121,720
+2,200
| +2% | +USD 29.6 k |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
28
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 16.4 mil M
| USD 1.59 M | 0.55% |
52,048
| – | – |
2019 Q2
7 trimestres
|
|
29
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 1.53 M | 0.53% |
5,981
| – | – |
2019 Q2
7 trimestres
|
|
30
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 1.41 M | 0.49% |
9,244
+1,865
| +25% | +USD 268 k |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
31
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 1.3 M | 0.45% |
3,661
+312
| +9% | +USD 109 k |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
32
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
| USD 1.28 M | 0.45% |
2,807
+117
| +4% | +USD 55.8 k |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
33
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 1.26 M | 0.44% |
6,838
+559
| +9% | +USD 103 k |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
34
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 1.26 M | 0.44% |
10,611
+395
| +4% | +USD 48.9 k |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
35
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 1.25 M | 0.44% |
11,543
+8,208
| +246% | +USD 878 k |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
36
PayPal
PYPL
USD 48.5 mil M
| USD 1.24 M | 0.43% |
5,086
+274
| +6% | +USD 69.2 k |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
37
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 1.23 M | 0.43% |
13,425
+327
| +2% | +USD 28.7 k |
2019 Q2
7 trimestres
|
|
38
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 1.23 M | 0.43% |
19,221
+6,126
| +47% | +USD 365 k |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
39
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
USD 2708 M
| USD 1.18 M | 0.41% |
17,675
+1,325
| +8% | +USD 88.4 k |
2019 Q2
7 trimestres
|
|
40
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 1.16 M | 0.41% |
22,330
+35
| +0.2% | +USD 1.75 k |
2019 Q2
7 trimestres
|
|
41
Adobe
ADBE
USD 95.4 mil M
| USD 1.12 M | 0.39% |
2,358
+49
| +2% | +USD 22.9 k |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
42
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 1.04 M | 0.36% |
16,251
+2,077
| +15% | +USD 137 k |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
|
43
VF Corp
VFC
USD 6624 M
| USD 991 k | 0.35% |
+12,410
| Nuevas | +USD 1.01 M |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
44
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 984 k | 0.34% |
9,396
+680
| +8% | +USD 66.4 k |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
45
Netflix
NFLX
USD 294 mil M
| USD 980 k | 0.34% |
18,790
+1,020
| +6% | +USD 54.1 k |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
46
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 950 k | 0.33% |
2,398
| – | – |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
47
Ford
F
USD 49.6 mil M
| USD 947 k | 0.33% |
77,323
+1,653
| +2% | +USD 18.9 k |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
48
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 945 k | 0.33% |
3,098
+246
| +9% | +USD 67.8 k |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
49
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 916 k | 0.32% |
4,283
-1
| -0% | -USD 211 |
2019 Q2
7 trimestres
|
|
50
Salesforce
CRM
USD 198 mil M
| USD 907 k | 0.32% |
4,285
-66
| -2% | -USD 14.7 k |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
Fondos similares
DII
SFA
RHFI
LFA
GLCP
BUF
KDAM
AFA
Revisión del portafolio de WealthStone en T1 2021
Al cierre de T1 2021, WealthStone mantenía 297 posiciones por un valor de USD 287 M, un aumento de 1.7% frente a los USD 282 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 50% de la cartera.
El reporte de T1 2021 de WealthStone muestra 43 nuevos, Aumentaron 195, 18 reducidas y 21 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue nCino: 56,469 acciones con un valor de USD 3.77 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 11.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 51% de los activos, por debajo del 55% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de WealthStone en T1 2021 fue nCino: 56,469 acciones por un valor de USD 3.77 M.
- WealthStone fue quien más aumentó su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF durante T1 2021, con un incremento estimado de USD 1.75 M.
- La mayor reducción de WealthStone durante T1 2021 fue en iShares MSCI ACWI ETF, con un recorte estimado de USD 709 k.
- WealthStone cerró por completo su posición en Apple en T1 2021, con una venta estimada de USD 11.6 M.
- Las diez principales posiciones de WealthStone representan 50% de su cartera de USD 287 M en T1 2021.
- WealthStone abrió 43 posiciones nuevas y cerró 21 en T1 2021.
- El valor de la cartera de WealthStone aumentó 1.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 287 M.
Según el Informe 13F de WealthStone correspondiente a T1 2021, presentado el 13 may 2021.