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W
WealthStone Ativos da carteira
AUM
US$ 287 mi
Giro
21,55%
Retorno est. (1 ano)
57,09%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,74%
Retorno est. (1 ano)
+57,09%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 287 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,87 mi
(+1,7%)
Fluxo de capital
-US$ 3,98 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,39%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
49,96%
Posição
297
Nova
43
Aumentada
195
Reduzida
18
Encerrada
21
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
nCino
NCNO
|
+US$ 4,03 mi |
| 2 |
The Shyft Group
SHYF
|
+US$ 3,11 mi |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 1,75 mi |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 1,17 mi |
| 5 |
VF Corp
VFC
|
+US$ 1,01 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 11,6 mi |
| 2 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$ 9,9 mi |
| 3 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$ 7,78 mi |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$ 874 mil |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+US$ 754 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 50,58% |
| 2 | Tecnologia | 10,82% |
| 3 | Financeiro | 7,78% |
| 4 | Consumo discricionário | 7,71% |
| 5 | Saúde | 6,6% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 1,63 mi | 0,57% |
21.522
-1.370
| -6% | -US$ 103 mil |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
27
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 1,62 mi | 0,57% |
121.720
+2.200
| +2% | +US$ 29,6 mil |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
28
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 16,4 bi
| US$ 1,59 mi | 0,55% |
52.048
| – | – |
2019 Q2
7 trimestres
|
|
29
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 1,53 mi | 0,53% |
5.981
| – | – |
2019 Q2
7 trimestres
|
|
30
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 1,41 mi | 0,49% |
9.244
+1.865
| +25% | +US$ 268 mil |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
31
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 1,3 mi | 0,45% |
3.661
+312
| +9% | +US$ 109 mil |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
32
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 255 bi
| US$ 1,28 mi | 0,45% |
2.807
+117
| +4% | +US$ 55,8 mil |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
33
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 1,26 mi | 0,44% |
6.838
+559
| +9% | +US$ 103 mil |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
34
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 1,26 mi | 0,44% |
10.611
+395
| +4% | +US$ 48,9 mil |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
35
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 1,25 mi | 0,44% |
11.543
+8.208
| +246% | +US$ 878 mil |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
36
PayPal
PYPL
US$ 48,5 bi
| US$ 1,24 mi | 0,43% |
5.086
+274
| +6% | +US$ 69,2 mil |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
37
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 1,23 mi | 0,43% |
13.425
+327
| +2% | +US$ 28,7 mil |
2019 Q2
7 trimestres
|
|
38
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 1,23 mi | 0,43% |
19.221
+6.126
| +47% | +US$ 365 mil |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
39
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
US$ 2,71 bi
| US$ 1,18 mi | 0,41% |
17.675
+1.325
| +8% | +US$ 88,4 mil |
2019 Q2
7 trimestres
|
|
40
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 1,16 mi | 0,41% |
22.330
+35
| +0,2% | +US$ 1,75 mil |
2019 Q2
7 trimestres
|
|
41
Adobe
ADBE
US$ 95,4 bi
| US$ 1,12 mi | 0,39% |
2.358
+49
| +2% | +US$ 22,9 mil |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
42
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 1,04 mi | 0,36% |
16.251
+2.077
| +15% | +US$ 137 mil |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
|
43
VF Corp
VFC
US$ 6,62 bi
| US$ 991 mil | 0,35% |
+12.410
| Nova | +US$ 1,01 mi |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
44
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 984 mil | 0,34% |
9.396
+680
| +8% | +US$ 66,4 mil |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
45
Netflix
NFLX
US$ 294 bi
| US$ 980 mil | 0,34% |
18.790
+1.020
| +6% | +US$ 54,1 mil |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
46
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 950 mil | 0,33% |
2.398
| – | – |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
47
Ford
F
US$ 49,6 bi
| US$ 947 mil | 0,33% |
77.323
+1.653
| +2% | +US$ 18,9 mil |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
48
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 945 mil | 0,33% |
3.098
+246
| +9% | +US$ 67,8 mil |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
49
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 916 mil | 0,32% |
4.283
-1
| -0% | -US$ 211 |
2019 Q2
7 trimestres
|
|
50
Salesforce
CRM
US$ 198 bi
| US$ 907 mil | 0,32% |
4.285
-66
| -2% | -US$ 14,7 mil |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de WealthStone no T1 2021
No fechamento de T1 2021, WealthStone detinha 297 posições avaliadas em US$ 287 mi, alta de 1,7% em relação a US$ 282 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T1 2021 de WealthStone mostra 43 novas, 195 aumentaram, 18 reduções e 21 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em nCino: 56.469 ações no valor de US$ 3,77 mi. A maior venda foi de Apple, estimada em US$ 11,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 51% dos ativos, abaixo dos 55% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de WealthStone no T1 2021 foi nCino: 56.469 ações no valor de US$ 3,77 mi.
- WealthStone foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T1 2021, com um aumento estimado de US$ 1,75 mi.
- A maior redução de WealthStone em T1 2021 foi em iShares MSCI ACWI ETF, com um corte estimado de US$ 709 mil.
- WealthStone encerrou totalmente sua posição em Apple no T1 2021, vendendo um valor estimado de US$ 11,6 mi.
- As dez maiores posições de WealthStone representam 50% de sua carteira de US$ 287 mi no T1 2021.
- WealthStone abriu 43 novas posições e encerrou 21 em T1 2021.
- O valor da carteira de WealthStone subiu 1,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 287 mi.
Com base no formulário declaração 13F de WealthStone referente a T1 2021, protocolado em 13 de mai. de 2021.