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W
WealthStone 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.87억
회전율
21.55%
1년 추정 수익률
57.09%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.74%
1년 예상 수익률
+57.09%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.87억
AUM 성장
+US$487만
(+1.7%)
자금 흐름
-US$398만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.39%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.96%
보유액
297
신규
43
증가
195
축소
18
청산됨
21
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
nCino
NCNO
|
+US$403만 |
| 2 |
The Shyft Group
SHYF
|
+US$311만 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$175만 |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$117만 |
| 5 |
VF Corp
VFC
|
+US$101만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1156만 |
| 2 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$988만 |
| 3 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$778만 |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$87.4만 |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+US$75.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 50.58% |
| 2 | 정보기술 | 10.82% |
| 3 | 금융 | 7.78% |
| 4 | 임의소비재 | 7.71% |
| 5 | 건강관리 | 6.6% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$163만 | 0.57% |
21,522
-1,370
| -6% | -US$10.3만 |
2020 Q4
1분기
|
|
27
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$162만 | 0.57% |
121,720
+2,200
| +2% | +US$2.96만 |
2020 Q2
3개 분기
|
|
28
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164억
| US$159만 | 0.55% |
52,048
| – | – |
2019 Q2
7개 분기
|
|
29
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$153만 | 0.53% |
5,981
| – | – |
2019 Q2
7개 분기
|
|
30
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$141만 | 0.49% |
9,244
+1,865
| +25% | +US$26.8만 |
2020 Q2
3개 분기
|
|
31
Mastercard
MA
US$5409억
| US$130만 | 0.45% |
3,661
+312
| +9% | +US$10.9만 |
2020 Q2
3개 분기
|
|
32
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$128만 | 0.45% |
2,807
+117
| +4% | +US$5.58만 |
2020 Q2
3개 분기
|
|
33
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$126만 | 0.44% |
6,838
+559
| +9% | +US$10.3만 |
2020 Q2
3개 분기
|
|
34
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$126만 | 0.44% |
10,611
+395
| +4% | +US$4.89만 |
2020 Q2
3개 분기
|
|
35
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$125만 | 0.44% |
11,543
+8,208
| +246% | +US$87.8만 |
2020 Q3
2개 분기
|
|
36
PayPal
PYPL
US$485억
| US$124만 | 0.43% |
5,086
+274
| +6% | +US$6.92만 |
2020 Q2
3개 분기
|
|
37
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$123만 | 0.43% |
13,425
+327
| +2% | +US$2.87만 |
2019 Q2
7개 분기
|
|
38
Intel
INTC
US$4750억
| US$123만 | 0.43% |
19,221
+6,126
| +47% | +US$36.5만 |
2020 Q2
3개 분기
|
|
39
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
US$27.1억
| US$118만 | 0.41% |
17,675
+1,325
| +8% | +US$8.84만 |
2019 Q2
7개 분기
|
|
40
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$116만 | 0.41% |
22,330
+35
| +0.2% | +US$1.75천 |
2019 Q2
7개 분기
|
|
41
Adobe
ADBE
US$954억
| US$112만 | 0.39% |
2,358
+49
| +2% | +US$2.29만 |
2020 Q2
3개 분기
|
|
42
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$104만 | 0.36% |
16,251
+2,077
| +15% | +US$13.7만 |
2020 Q2
3개 분기
|
|
|
43
VF Corp
VFC
US$66.2억
| US$99.1만 | 0.35% |
+12,410
| 신규 | +US$101만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
44
Chevron
CVX
US$4413억
| US$98.4만 | 0.34% |
9,396
+680
| +8% | +US$6.64만 |
2020 Q2
3개 분기
|
|
45
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$98만 | 0.34% |
18,790
+1,020
| +6% | +US$5.41만 |
2020 Q2
3개 분기
|
|
46
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$95만 | 0.33% |
2,398
| – | – |
2020 Q4
1분기
|
|
47
Ford
F
US$496억
| US$94.7만 | 0.33% |
77,323
+1,653
| +2% | +US$1.89만 |
2020 Q3
2개 분기
|
|
48
Home Depot
HD
US$3089억
| US$94.5만 | 0.33% |
3,098
+246
| +9% | +US$6.78만 |
2020 Q2
3개 분기
|
|
49
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$91.6만 | 0.32% |
4,283
-1
| -0% | -US$211 |
2019 Q2
7개 분기
|
|
50
Salesforce
CRM
US$1981억
| US$90.7만 | 0.32% |
4,285
-66
| -2% | -US$1.47만 |
2020 Q2
3개 분기
|
|
유사한 펀드
DII
SFA
RHFI
LFA
GLCP
BUF
KDAM
AFA
WealthStone의 2021년 1분기 포트폴리오 리뷰
2021년 1분기 기준, WealthStone는 US$2.87억 상당의 297개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.82억에서 1.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50%를 차지해요.
WealthStone의 2021년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 43개, 195개 증가, 18개 감소 및 21개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 nCino으로, 56,469주를 보유했으며 가치는 US$377만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Apple으로, 추정 금액은 US$1156만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 55%에서 51%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- WealthStone의 2021년 1분기 최대 매수 종목은 nCino으로, US$377만 상당의 56,469주를 매수했어요.
- 2021년 1분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 WealthStone로, 추정 증가액은 US$175만 규모예요.
- WealthStone의 2021년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI ACWI ETF이며, 추정 감소액은 US$70.9만예요.
- WealthStone는 2021년 1분기에 Apple 보유분을 전량 매도해 추정 US$1156만 규모의 포지션을 정리했어요.
- WealthStone의 2021년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.87억 중 50%를 차지해요.
- WealthStone는 2021년 1분기에 신규 포지션 43개를 편입하고 21개를 청산했어요.
- WealthStone의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.7% 상승해 US$2.87억에 이르렀어요.
2021년 5월 13일에 제출된 WealthStone의 2021년 1분기 13F 공시 기준입니다.