Wir sind mit live! Mehr erfahren
W

WealthStone Portfolio-Positionen

AUM 287 Mio. $ Umschlag 21,55 %
1-J.-Rendite (gesch.) 57,09 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,74 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+57,09 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
287 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,87 Mio. $
Kapitalfluss
-3,98 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
49,96 %
Position
297
Neu
43
Aufgestockt
195
Reduziert
18
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NCNO-Symbol
nCino
NCNO
+4,03 Mio. $
2
SHYF-Symbol
The Shyft Group
SHYF
+3,11 Mio. $
3
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+1,75 Mio. $
4
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+1,17 Mio. $
5
VFC-Symbol
VF Corp
VFC
+1,01 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+11,6 Mio. $
2
DFAE-Symbol
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
+9,9 Mio. $
3
DFAU-Symbol
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
+7,78 Mio. $
4
DFAI-Symbol
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
+874.000 $
5
ABT-Symbol
Abbott
ABT
+754.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 50,58 %
2 Technologie 10,82 %
3 Finanzwesen 7,78 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 7,71 %
5 Gesundheitswesen 6,6 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EFA-Symbol
26
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
1,63 Mio. $ 0,57 %
21.522
-1.370
-6 % -103.157 $
2020 Q4
1 Quartal
NVDA-Symbol
27
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,62 Mio. $ 0,57 %
121.720
+2.200
+2 % +29.570 $
2020 Q2
3 Quartale
SCHP-Symbol
28
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
1,59 Mio. $ 0,55 %
52.048
– –
2019 Q2
7 Quartale
BRK.B-Symbol
29
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
1,53 Mio. $ 0,53 %
5.981
– –
2019 Q2
7 Quartale
JPM-Symbol
30
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
1,41 Mio. $ 0,49 %
9.244
+1.865
+25 % +268.313 $
2020 Q2
3 Quartale
MA-Symbol
31
Mastercard
MA
541 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,45 %
3.661
+312
+9 % +108.858 $
2020 Q2
3 Quartale
TMO-Symbol
32
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,45 %
2.807
+117
+4 % +55.844 $
2020 Q2
3 Quartale
DIS-Symbol
33
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,44 %
6.838
+559
+9 % +103.088 $
2020 Q2
3 Quartale
TSM-Symbol
34
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
1,26 Mio. $ 0,44 %
10.611
+395
+4 % +48.928 $
2020 Q2
3 Quartale
ABBV-Symbol
35
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
1,25 Mio. $ 0,44 %
11.543
+8.208
+246 % +877.949 $
2020 Q3
2 Quartale
PYPL-Symbol
36
PayPal
PYPL
48,5 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,43 %
5.086
+274
+6 % +69.189 $
2020 Q2
3 Quartale
VNQ-Symbol
37
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
1,23 Mio. $ 0,43 %
13.425
+327
+2 % +28.738 $
2019 Q2
7 Quartale
INTC-Symbol
38
Intel
INTC
475 Mrd. $
1,23 Mio. $ 0,43 %
19.221
+6.126
+47 % +365.084 $
2020 Q2
3 Quartale
IPAC-Symbol
39
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
2,71 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,41 %
17.675
+1.325
+8 % +88.407 $
2019 Q2
7 Quartale
IJH-Symbol
40
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,41 %
22.330
+35
+0,2 % +1.748 $
2019 Q2
7 Quartale
ADBE-Symbol
41
Adobe
ADBE
95,4 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,39 %
2.358
+49
+2 % +22.904 $
2020 Q2
3 Quartale
IEMG-Symbol
42
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,36 %
16.251
+2.077
+15 % +136.641 $
2020 Q2
3 Quartale
VFC-Symbol
43
VF Corp
VFC
6,62 Mrd. $
991.000 $ 0,35 %
+12.410
Neu +1,01 Mio. $
2021 Q1
0 Quartale
CVX-Symbol
44
Chevron
CVX
441 Mrd. $
984.000 $ 0,34 %
9.396
+680
+8 % +66.399 $
2020 Q2
3 Quartale
NFLX-Symbol
45
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
980.000 $ 0,34 %
18.790
+1.020
+6 % +54.105 $
2020 Q2
3 Quartale
SPY-Symbol
46
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
950.000 $ 0,33 %
2.398
– –
2020 Q4
1 Quartal
F-Symbol
47
Ford
F
49,6 Mrd. $
947.000 $ 0,33 %
77.323
+1.653
+2 % +18.914 $
2020 Q3
2 Quartale
HD-Symbol
48
Home Depot
HD
309 Mrd. $
945.000 $ 0,33 %
3.098
+246
+9 % +67.804 $
2020 Q2
3 Quartale
VB-Symbol
49
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
916.000 $ 0,32 %
4.283
-1
-0 % -211 $
2019 Q2
7 Quartale
CRM-Symbol
50
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
907.000 $ 0,32 %
4.285
-66
-2 % -14.693 $
2020 Q2
3 Quartale
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

DII
DCM International IV Menlo Park, California 288 Mio. $ AUM
SFA
Stewardship Financial Advisors Stockbridge, Georgia 288 Mio. $ AUM 47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RHFI
Reilly Herbert Faulkner III 316 Mio. $ AUM 51,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LFA
Lighthouse Financial Advisors New Market, Maryland 330 Mio. $ AUM 62,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GLCP
Greenlea Lane Capital Partners New York 239 Mio. $ AUM
BUF
Builders Union Fund Wilmington, Delaware 233 Mio. $ AUM
KDAM
KLS Diversified Asset Management New York 224 Mio. $ AUM 186,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFA
Atlanta Financial Associates Atlanta, Georgia 214 Mio. $ AUM 32,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von WealthStone für Q1 2021

Zum Stand von Q1 2021 hielt WealthStone 297 Positionen im Wert von 287 Mio. $, ein Anstieg um 1,7 % gegenüber 282 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.

Die Meldung von WealthStone für Q1 2021 weist 43 neu, 195 erhöht, 18 reduziert und 21 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war nCino: 56.469 Aktien im Wert von 3,77 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 11,6 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 55 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von WealthStone im Q1 2021 war nCino: 56.469 Aktien im Wert von 3,77 Mio. $.
  • WealthStone hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q1 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,75 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von WealthStone im Q1 2021 entfiel auf iShares MSCI ACWI ETF und belief sich schätzungsweise auf 708.886 $.
  • WealthStone hat seine Position in Apple im Q1 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,6 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von WealthStone machen im Q1 2021 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 287 Mio. $ aus.
  • WealthStone eröffnete 43 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q1 2021.
  • Der Portfoliowert von WealthStone stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,7 % auf 287 Mio. $.

Auf Grundlage der von WealthStone für Q1 2021 am 13. Mai 2021 eingereichten 13F-Meldung .