Wir sind mit live!
Mehr erfahren
WealthStone Portfolio-Positionen
AUM
287 Mio. $
Umschlag
21,55 %
1-J.-Rendite (gesch.)
57,09 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,28 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+57,09 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
223 Mio. $
AUM-Wachstum
+220 Mio. $
(+7.919 %)
Kapitalfluss
+77,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
34,62 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
52,26 %
Position
1.020
Neu
882
Aufgestockt
13
Reduziert
10
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
0
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+2,53 Mio. $ |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+2,2 Mio. $ |
| 3 |
Visa
V
|
+1,96 Mio. $ |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+1,94 Mio. $ |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+1,93 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+214.254 $ |
| 2 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+88.923 $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
|
+10.540 $ |
| 4 |
Amgen
AMGN
|
+7.341 $ |
| 5 |
ORBC
ORBCOMM, Inc.
ORBC
|
+7.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,48 % |
| 2 | Finanzwesen | 6,56 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 5,5 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 5,35 % |
| 5 | Technologie | 5,28 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
878 Mrd. $
| – | – |
0
| – | – |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
2
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
34,1 Mrd. $
| – | – |
0
| – | – |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
3
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48 Mrd. $
| – | – |
0
| – | – |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
137 Mrd. $
| – | – |
0
| – | – |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
5
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
53,5 Mrd. $
| – | – |
0
| – | – |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
691 Mrd. $
| – | – |
0
| – | – |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
191 Mrd. $
| – | – |
0
| – | – |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
106 Mrd. $
| – | – |
0
| – | – |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
9
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,8 Mrd. $
| – | – |
0
| – | – |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
|
EMCG
10
Nicht mehr gelistet
WisdomTree Emerging Markets Consumer Growth Fund
EMCG
| – | – |
0
| – | – |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
11
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
21,3 Mrd. $
| – | – |
0
| – | – |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
12
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
84 Mrd. $
| – | – |
0
| – | – |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
|
13
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
| 2,67 Mio. $ | 1,2 % |
+19.958
| Neu | +2,53 Mio. $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
14
Schwab US TIPS ETF
SCHP
17,3 Mrd. $
| – | – |
0
| – | – |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,25 Bio. $
| 2,27 Mio. $ | 1,02 % |
+10.631
| Neu | +2,2 Mio. $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
|
16
Visa
V
784 Mrd. $
| 2,08 Mio. $ | 0,93 % |
+11.956
| Neu | +1,96 Mio. $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
17
Mastercard
MA
569 Mrd. $
| 2 Mio. $ | 0,9 % |
+7.556
| Neu | +1,89 Mio. $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
18
Mondelez International
MDLZ
84,3 Mrd. $
| 1,97 Mio. $ | 0,88 % |
+36.504
| Neu | +1,9 Mio. $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
|
19
Amazon
AMZN
2,89 Bio. $
| 1,96 Mio. $ | 0,88 % |
+20.720
| Neu | +1,93 Mio. $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
683 Mrd. $
| 1,96 Mio. $ | 0,88 % |
+14.038
| Neu | +1,94 Mio. $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
21
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
146 Mrd. $
| – | – |
0
| – | – |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
22
Apple
AAPL
5,16 Bio. $
| 1,92 Mio. $ | 0,86 % |
+38.816
| Neu | +1,89 Mio. $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
23
Coca-Cola
KO
419 Mrd. $
| 1,89 Mio. $ | 0,85 % |
+37.127
| Neu | +1,82 Mio. $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
24
ServiceNow
NOW
104 Mrd. $
| 1,88 Mio. $ | 0,84 % |
+34.235
| Neu | +1,8 Mio. $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
25
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
124 Mrd. $
| – | – |
0
| – | – |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
RHFI
LFA
BUF
Portfolio-Rückblick von WealthStone für Q2 2019
Zum Stand von Q2 2019 hielt WealthStone 1.020 Positionen im Wert von 223 Mio. $, ein Anstieg um 7.919 % gegenüber 2,78 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.
WealthStone investierte 77,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2019, eröffnete 882 neue Positionen und stockte 13 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Microsoft: 19.958 Aktien im Wert von 2,67 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 64 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Amgen; sie wurde auf 7.341 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von WealthStone im Q2 2019 war Microsoft: 19.958 Aktien im Wert von 2,67 Mio. $.
- WealthStone hat seine Position in Nike in Q2 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,23 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von WealthStone im Q2 2019 entfiel auf Amgen und belief sich schätzungsweise auf 7.341 $.
- WealthStone hat seine Position in Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF im Q2 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 214.254 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von WealthStone machen im Q2 2019 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 223 Mio. $ aus.
- WealthStone eröffnete 882 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q2 2019.
- Der Portfoliowert von WealthStone stieg gegenüber dem Vorquartal um 7.919 % auf 223 Mio. $.
Auf Grundlage der von WealthStone für Q2 2019 am 14. Aug. 2019 eingereichten 13F-Meldung .