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WealthStone Portfolio-Positionen

AUM 287 Mio. $ Umschlag 21,55 %
1-J.-Rendite (gesch.) 57,09 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,74 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+57,09 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
287 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,87 Mio. $
Kapitalfluss
-3,98 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
49,96 %
Position
297
Neu
43
Aufgestockt
195
Reduziert
18
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NCNO-Symbol
nCino
NCNO
+4,03 Mio. $
2
SHYF-Symbol
The Shyft Group
SHYF
+3,11 Mio. $
3
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+1,75 Mio. $
4
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+1,17 Mio. $
5
VFC-Symbol
VF Corp
VFC
+1,01 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+11,6 Mio. $
2
DFAE-Symbol
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
+9,9 Mio. $
3
DFAU-Symbol
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
+7,78 Mio. $
4
DFAI-Symbol
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
+874.000 $
5
ABT-Symbol
Abbott
ABT
+754.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 50,58 %
2 Technologie 10,82 %
3 Finanzwesen 7,78 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 7,71 %
5 Gesundheitswesen 6,6 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MUB-Symbol
1
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
37,2 Mio. $ 12,98 %
320.719
+10.049
+3 % +1,17 Mio. $
2020 Q2
3 Quartale
IVV-Symbol
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
23,9 Mio. $ 8,35 %
60.175
+1.256
+2 % +486.290 $
2019 Q2
7 Quartale
AGG-Symbol
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
18,2 Mio. $ 6,35 %
159.961
+15.093
+10 % +1,75 Mio. $
2019 Q2
7 Quartale
IWB-Symbol
4
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
15,6 Mio. $ 5,43 %
69.573
-776
-1 % -169.899 $
2019 Q2
7 Quartale
GIGB-Symbol
5
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF
GIGB
970 Mio. $
11,3 Mio. $ 3,93 %
211.108
+16.772
+9 % +913.262 $
2020 Q2
3 Quartale
VCIT-Symbol
6
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
9,7 Mio. $ 3,38 %
104.260
+6.868
+7 % +652.603 $
2019 Q2
7 Quartale
MSFT-Symbol
7
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
9,46 Mio. $ 3,3 %
40.132
+3.770
+10 % +874.721 $
2019 Q2
7 Quartale
AMZN-Symbol
8
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
8,18 Mio. $ 2,85 %
52.900
+2.340
+5 % +370.919 $
2020 Q1
4 Quartale
IJR-Symbol
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
5,94 Mio. $ 2,07 %
54.783
+3.690
+7 % +386.249 $
2019 Q2
7 Quartale
NCNO-Symbol
10
nCino
NCNO
2,17 Mrd. $
3,77 Mio. $ 1,31 %
+56.469
Neu +4,03 Mio. $
2021 Q1
0 Quartale
META-Symbol
11
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
3,72 Mio. $ 1,3 %
12.642
+462
+4 % +124.397 $
2019 Q4
5 Quartale
SHYF-Symbol
12
Nicht mehr gelistet
The Shyft Group
SHYF
3,45 Mio. $ 1,2 %
+92.815
Neu +3,11 Mio. $
2021 Q1
0 Quartale
GOOGL-Symbol
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
3,33 Mio. $ 1,16 %
32.260
+1.460
+5 % +144.090 $
2020 Q2
3 Quartale
JNJ-Symbol
14
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
2,54 Mio. $ 0,89 %
15.488
+1.161
+8 % +187.862 $
2020 Q2
3 Quartale
GOOG-Symbol
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
2,44 Mio. $ 0,85 %
23.560
+1.300
+6 % +128.972 $
2020 Q2
3 Quartale
VTEB-Symbol
16
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
2,43 Mio. $ 0,85 %
44.532
– –
2019 Q2
7 Quartale
AON-Symbol
17
Aon
AON
62,1 Mrd. $
2,4 Mio. $ 0,84 %
10.454
+85
+0,8 % +18.711 $
2020 Q3
2 Quartale
TSLA-Symbol
18
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
2,35 Mio. $ 0,82 %
10.554
+480
+5 % +120.510 $
2020 Q2
3 Quartale
SMFG-Symbol
19
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
155 Mrd. $
2,16 Mio. $ 0,75 %
297.735
+429
+0,1 % +2.988 $
2020 Q2
3 Quartale
TFC-Symbol
20
Truist Financial
TFC
57,5 Mrd. $
2,04 Mio. $ 0,71 %
34.952
+17.311
+98 % +948.802 $
2020 Q2
3 Quartale
UNH-Symbol
21
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
1,89 Mio. $ 0,66 %
5.086
+160
+3 % +55.440 $
2020 Q2
3 Quartale
IEUR-Symbol
22
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
9,31 Mrd. $
1,85 Mio. $ 0,65 %
34.321
+3.090
+10 % +163.875 $
2019 Q2
7 Quartale
PG-Symbol
23
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
1,83 Mio. $ 0,64 %
13.499
-695
-5 % -90.678 $
2020 Q2
3 Quartale
V-Symbol
24
Visa
V
756 Mrd. $
1,77 Mio. $ 0,62 %
8.383
+381
+5 % +80.198 $
2019 Q2
7 Quartale
CMCSA-Symbol
25
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
1,64 Mio. $ 0,57 %
30.368
+605
+2 % +31.961 $
2020 Q1
4 Quartale
1
2 3 4 5

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DCM International IV Menlo Park, California 288 Mio. $ AUM
SFA
Stewardship Financial Advisors Stockbridge, Georgia 288 Mio. $ AUM 47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RHFI
Reilly Herbert Faulkner III 316 Mio. $ AUM 51,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LFA
Lighthouse Financial Advisors New Market, Maryland 330 Mio. $ AUM 62,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GLCP
Greenlea Lane Capital Partners New York 239 Mio. $ AUM
BUF
Builders Union Fund Wilmington, Delaware 233 Mio. $ AUM
KDAM
KLS Diversified Asset Management New York 224 Mio. $ AUM 186,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFA
Atlanta Financial Associates Atlanta, Georgia 214 Mio. $ AUM 32,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von WealthStone für Q1 2021

Zum Stand von Q1 2021 hielt WealthStone 297 Positionen im Wert von 287 Mio. $, ein Anstieg um 1,7 % gegenüber 282 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.

Die Meldung von WealthStone für Q1 2021 weist 43 neu, 195 erhöht, 18 reduziert und 21 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war nCino: 56.469 Aktien im Wert von 3,77 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 11,6 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 55 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von WealthStone im Q1 2021 war nCino: 56.469 Aktien im Wert von 3,77 Mio. $.
  • WealthStone hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q1 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,75 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von WealthStone im Q1 2021 entfiel auf iShares MSCI ACWI ETF und belief sich schätzungsweise auf 708.886 $.
  • WealthStone hat seine Position in Apple im Q1 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,6 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von WealthStone machen im Q1 2021 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 287 Mio. $ aus.
  • WealthStone eröffnete 43 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q1 2021.
  • Der Portfoliowert von WealthStone stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,7 % auf 287 Mio. $.

Auf Grundlage der von WealthStone für Q1 2021 am 13. Mai 2021 eingereichten 13F-Meldung .