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KDAM

KLS Diversified Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 224 Mio. $ Umschlag 96,43 %
1-J.-Rendite (gesch.) 186,41 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,48 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+186,41 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+155,71 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
224 Mio. $
AUM-Wachstum
+41,4 Mio. $
Kapitalfluss
+33,6 Mio. $
Kapitalfluss %
15 %
Anteil der Top-10-Positionen
99,69 %
Position
28
Neu
13
Aufgestockt
–
Reduziert
1
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
EMB-Symbol
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
+43,5 Mio. $
2
OSTR
Oyster Enterprises Acquisition Corp. Class A Common Stock
OSTR
+1,93 Mio. $
3
HCAR
Healthcare Services Acquisition Corporation Class A Common Stock
HCAR
+1,7 Mio. $
4
DAC-Symbol
Danaos Corp
DAC
+1,04 Mio. $
5
ACAHU
Atlantic Coastal Acquisition Corp. Unit
ACAHU
+497.575 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SIX-Symbol
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
+3,41 Mio. $
2
MIK
Michaels Stores, Inc
MIK
+2,86 Mio. $
3
FUN-Symbol
Cedar Fair
FUN
+2,4 Mio. $
4
SBGI-Symbol
Sinclair Inc
SBGI
+1,75 Mio. $
5
HCARU
Healthcare Services Acquisition Corporation Unit
HCARU
+1,74 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 97,63 %
2 Finanzwesen 1,6 %
3 Industrie 0,61 %
4 Grundstoffe 0,16 %
5 Kommunikationsdienste 0 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EMB-Symbol
1
Put
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,1 Mrd. $
103 Mio. $ 46,16 %
+950.000
Neu +106 Mio. $
2021 Q1
0 Quartale
EMB-Symbol
2
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,1 Mrd. $
42,4 Mio. $ 18,93 %
+389.600
Neu +43,5 Mio. $
2021 Q1
0 Quartale
FXI-Symbol
3
Put
iShares China Large-Cap ETF
FXI
3,89 Mrd. $
35 Mio. $ 15,62 %
+750.000
Neu +37,2 Mio. $
2021 Q1
0 Quartale
HYG-Symbol
4
Put
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,8 Mrd. $
34,9 Mio. $ 15,56 %
+400.000
Neu +34,8 Mio. $
2021 Q1
0 Quartale
OSTR
5
Nicht mehr gelistet
Oyster Enterprises Acquisition Corp. Class A Common Stock
OSTR
1,93 Mio. $ 0,86 %
+200.000
Neu +1,93 Mio. $
2021 Q1
0 Quartale
SAVE-Symbol
6
CALL
Nicht mehr gelistet
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
1,84 Mio. $ 0,82 %
50.000
-1.700.000
-97 % -54,5 Mio. $
2020 Q4
1 Quartal
HCAR
7
Nicht mehr gelistet
Healthcare Services Acquisition Corporation Class A Common Stock
HCAR
1,65 Mio. $ 0,73 %
+170.000
Neu +1,7 Mio. $
2021 Q1
0 Quartale
DAC-Symbol
8
Danaos Corp
DAC
2,88 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,61 %
+27.723
Neu +1,04 Mio. $
2021 Q1
0 Quartale
ACAHU
9
Nicht mehr gelistet
Atlantic Coastal Acquisition Corp. Unit
ACAHU
493.000 $ 0,22 %
+50.000
Neu +497.575 $
2021 Q1
0 Quartale
RYAM-Symbol
10
Rayonier Advanced Materials
RYAM
473 Mio. $
363.000 $ 0,16 %
+40.000
Neu +344.032 $
2021 Q1
0 Quartale
HIIIU
11
Nicht mehr gelistet
Hudson Executive Investment Corp. III Unit
HIIIU
248.000 $ 0,11 %
+25.000
Neu +251.288 $
2021 Q1
0 Quartale
ADERU
12
Nicht mehr gelistet
26 Capital Acquisition Corp Unit
ADERU
243.000 $ 0,11 %
+25.000
Neu +261.313 $
2021 Q1
0 Quartale
BRPMU
13
Nicht mehr gelistet
B. Riley Principal 150 Merger Corp. Unit
BRPMU
150.000 $ 0,07 %
+15.000
Neu +152.975 $
2021 Q1
0 Quartale
EVOJU
14
Nicht mehr gelistet
Evo Acquisition Corp. Unit
EVOJU
50.000 $ 0,02 %
+5.000
Neu +50.360 $
2021 Q1
0 Quartale
CCL-Symbol
15
CALL
Carnival Corporation Ltd
CCL
34,8 Mrd. $
– –
-1.500.000
Geschlossen -32,5 Mio. $ –
CCL-Symbol
16
Carnival Corporation Ltd
CCL
34,8 Mrd. $
– –
-54.000
Geschlossen -1,17 Mio. $ –
DAL-Symbol
17
CALL
Delta Air Lines
DAL
49,6 Mrd. $
– –
-400.000
Geschlossen -16,1 Mio. $ –
FUN-Symbol
18
Cedar Fair
FUN
830 Mio. $
– –
-61.000
Geschlossen -2,4 Mio. $ –
GOGO-Symbol
19
Gogo Inc
GOGO
289 Mio. $
– –
-100.000
Geschlossen -963.000 $ –
OXY-Symbol
20
CALL
Occidental Petroleum
OXY
62,4 Mrd. $
– –
-1.700.000
Geschlossen -29,4 Mio. $ –
RCL-Symbol
21
CALL
Royal Caribbean
RCL
74,3 Mrd. $
– –
-500.000
Geschlossen -37,3 Mio. $ –
SBGI-Symbol
22
Sinclair Inc
SBGI
905 Mio. $
– –
-55.000
Geschlossen -1,75 Mio. $ –
SPG-Symbol
23
CALL
Simon Property Group
SPG
66,5 Mrd. $
– –
-100.000
Geschlossen -8,53 Mio. $ –
SPG-Symbol
24
Simon Property Group
SPG
66,5 Mrd. $
– –
-13.300
Geschlossen -1,13 Mio. $ –
SAVE-Symbol
25
Nicht mehr gelistet
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
– –
-23.000
Geschlossen -738.010 $ –
1
2

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AL
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UBPAM
Union Bancaire Privee Asset Management New York 189 Mio. $ AUM 58,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IWAG
Integer Wealth Advisors Group Cartersville, Georgia 184 Mio. $ AUM 62,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EH
Employers Holdings Reno, Nevada 170 Mio. $ AUM 58,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WU
Wealthsimple US Brooklyn, New York 169 Mio. $ AUM 27,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von KLS Diversified Asset Management für Q1 2021

Zum Stand von Q1 2021 hielt KLS Diversified Asset Management 28 Positionen im Wert von 224 Mio. $, ein Anstieg um 23 % gegenüber 183 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

KLS Diversified Asset Management setzte in Q1 2021 33,6 Mio. $ an neu zugeflossenem Nettokapital ein und eröffnete 13 neue Positionen. Seine größte neue Position war iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF: 389.600 Aktien im Wert von 42,4 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 98 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 92 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

Auf der Verkaufsseite war der bemerkenswerteste Ausstieg Six Flags Entertainment Corp. mit geschätzten Verkäufen im Wert von 3,41 Mio. $.

  • Der größte Kauf von KLS Diversified Asset Management im Q1 2021 war iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF: 389.600 Aktien im Wert von 42,4 Mio. $.
  • KLS Diversified Asset Management hat seine Position in Six Flags Entertainment Corp. im Q1 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,41 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von KLS Diversified Asset Management machen im Q1 2021 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 224 Mio. $ aus.
  • KLS Diversified Asset Management eröffnete 13 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q1 2021.
  • Der Portfoliowert von KLS Diversified Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 224 Mio. $.

Auf Grundlage der von KLS Diversified Asset Management für Q1 2021 am 14. Mai 2021 eingereichten 13F-Meldung .