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KDAM
KLS Diversified Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 224 M
Rotación
96.43%
Rendimiento estimado a 1 año
186.41%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.48%
Rendimiento estimado a 1 año
+186.41%
Rendimiento estimado a 3 años
+155.71%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 224 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 41.4 M
(+23%)
Flujo de capital
+USD 33.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
15%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
99.69%
Posición
28
Nuevas
13
Aumentadas
–
Reducidas
1
Cerradas
14
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+USD 43.5 M |
| 2 |
OSTR
Oyster Enterprises Acquisition Corp. Class A Common Stock
OSTR
|
+USD 1.93 M |
| 3 |
HCAR
Healthcare Services Acquisition Corporation Class A Common Stock
HCAR
|
+USD 1.7 M |
| 4 |
Danaos Corp
DAC
|
+USD 1.04 M |
| 5 |
ACAHU
Atlantic Coastal Acquisition Corp. Unit
ACAHU
|
+USD 498 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
|
+USD 3.41 M |
| 2 |
MIK
Michaels Stores, Inc
MIK
|
+USD 2.86 M |
| 3 |
Cedar Fair
FUN
|
+USD 2.4 M |
| 4 |
Sinclair Inc
SBGI
|
+USD 1.75 M |
| 5 |
HCARU
Healthcare Services Acquisition Corporation Unit
HCARU
|
+USD 1.74 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.63% |
| 2 | Finanzas | 1.6% |
| 3 | Industriales | 0.61% |
| 4 | Materiales | 0.16% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Opción de venta
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 13.1 mil M
| USD 103 M | 46.16% |
+950,000
| Nuevas | +USD 106 M |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
|
2
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 13.1 mil M
| USD 42.4 M | 18.93% |
+389,600
| Nuevas | +USD 43.5 M |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
3
Opción de venta
iShares China Large-Cap ETF
FXI
USD 3893 M
| USD 35 M | 15.62% |
+750,000
| Nuevas | +USD 37.2 M |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
4
Opción de venta
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17.8 mil M
| USD 34.9 M | 15.56% |
+400,000
| Nuevas | +USD 34.8 M |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
|
OSTR
5
Dejó de cotizar
Oyster Enterprises Acquisition Corp. Class A Common Stock
OSTR
| USD 1.93 M | 0.86% |
+200,000
| Nuevas | +USD 1.93 M |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
6
Opción de compra
Dejó de cotizar
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
| USD 1.84 M | 0.82% |
50,000
-1,700,000
| -97% | -USD 54.5 M |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
|
HCAR
7
Dejó de cotizar
Healthcare Services Acquisition Corporation Class A Common Stock
HCAR
| USD 1.65 M | 0.73% |
+170,000
| Nuevas | +USD 1.7 M |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
|
8
Danaos Corp
DAC
USD 2879 M
| USD 1.38 M | 0.61% |
+27,723
| Nuevas | +USD 1.04 M |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
|
ACAHU
9
Dejó de cotizar
Atlantic Coastal Acquisition Corp. Unit
ACAHU
| USD 493 k | 0.22% |
+50,000
| Nuevas | +USD 498 k |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
10
Rayonier Advanced Materials
RYAM
USD 473 M
| USD 363 k | 0.16% |
+40,000
| Nuevas | +USD 344 k |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
|
HIIIU
11
Dejó de cotizar
Hudson Executive Investment Corp. III Unit
HIIIU
| USD 248 k | 0.11% |
+25,000
| Nuevas | +USD 251 k |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
|
ADERU
12
Dejó de cotizar
26 Capital Acquisition Corp Unit
ADERU
| USD 243 k | 0.11% |
+25,000
| Nuevas | +USD 261 k |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
|
BRPMU
13
Dejó de cotizar
B. Riley Principal 150 Merger Corp. Unit
BRPMU
| USD 150 k | 0.07% |
+15,000
| Nuevas | +USD 153 k |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
|
EVOJU
14
Dejó de cotizar
Evo Acquisition Corp. Unit
EVOJU
| USD 50 k | 0.02% |
+5,000
| Nuevas | +USD 50.4 k |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
15
Opción de compra
Carnival Corporation Ltd
CCL
USD 34.8 mil M
| – | – |
-1,500,000
| Cerradas | -USD 32.5 M | – |
|
|
16
Carnival Corporation Ltd
CCL
USD 34.8 mil M
| – | – |
-54,000
| Cerradas | -USD 1.17 M | – |
|
17
Opción de compra
Delta Air Lines
DAL
USD 49.6 mil M
| – | – |
-400,000
| Cerradas | -USD 16.1 M | – |
|
|
18
Cedar Fair
FUN
USD 830 M
| – | – |
-61,000
| Cerradas | -USD 2.4 M | – |
|
19
Gogo Inc
GOGO
USD 289 M
| – | – |
-100,000
| Cerradas | -USD 963 k | – |
|
20
Opción de compra
Occidental Petroleum
OXY
USD 62.4 mil M
| – | – |
-1,700,000
| Cerradas | -USD 29.4 M | – |
|
21
Opción de compra
Royal Caribbean
RCL
USD 74.3 mil M
| – | – |
-500,000
| Cerradas | -USD 37.3 M | – |
|
|
22
Sinclair Inc
SBGI
USD 905 M
| – | – |
-55,000
| Cerradas | -USD 1.75 M | – |
|
23
Opción de compra
Simon Property Group
SPG
USD 66.5 mil M
| – | – |
-100,000
| Cerradas | -USD 8.53 M | – |
|
|
24
Simon Property Group
SPG
USD 66.5 mil M
| – | – |
-13,300
| Cerradas | -USD 1.13 M | – |
|
|
25
Dejó de cotizar
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
| – | – |
-23,000
| Cerradas | -USD 738 k | – |
|
Fondos similares
BUF
AFA
GLCP
AL
UBPAM
IWAG
EH
WU
Revisión del portafolio de KLS Diversified Asset Management en T1 2021
Al cierre de T1 2021, KLS Diversified Asset Management mantenía 28 posiciones por un valor de USD 224 M, un aumento de 23% frente a los USD 183 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
KLS Diversified Asset Management invirtió USD 33.6 M de capital neto nuevo en T1 2021, abriendo 13 nuevas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF: 389,600 acciones con un valor de USD 42.4 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 98% de los activos, frente a 92% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Industriales.
En cuanto a las ventas, la salida más destacada fue Six Flags Entertainment Corp., con una venta estimada de USD 3.41 M.
- La mayor compra de KLS Diversified Asset Management en T1 2021 fue iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF: 389,600 acciones por un valor de USD 42.4 M.
- KLS Diversified Asset Management cerró por completo su posición en Six Flags Entertainment Corp. en T1 2021, con una venta estimada de USD 3.41 M.
- Las diez principales posiciones de KLS Diversified Asset Management representan 100% de su cartera de USD 224 M en T1 2021.
- KLS Diversified Asset Management abrió 13 posiciones nuevas y cerró 14 en T1 2021.
- El valor de la cartera de KLS Diversified Asset Management aumentó 23% respecto al trimestre anterior, hasta USD 224 M.
Según el Informe 13F de KLS Diversified Asset Management correspondiente a T1 2021, presentado el 14 may 2021.