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IWAG

Integer Wealth Advisors Group Posiciones de la cartera

AUM USD 184 M Rotación 10.71%
Rendimiento estimado a 1 año 62.15%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5%
Rendimiento estimado a 1 año
+62.15%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 184 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 32 M
Flujo de capital
+USD 19.5 M
Flujo de capital %
10.6%
10 principales posiciones (%)
51.99%
Posición
84
Nuevas
6
Aumentadas
24
Reducidas
31
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
0.9 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de AGG
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+USD 6.31 M
2
icono de IVV
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+USD 6.2 M
3
icono de SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+USD 4.6 M
4
icono de IVE
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+USD 4.57 M
5
icono de IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+USD 3.99 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de IWD
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+USD 1.94 M
2
icono de IWV
iShares Russell 3000 ETF
IWV
+USD 1.92 M
3
icono de EFA
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+USD 1.41 M
4
icono de IVW
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+USD 1.14 M
5
icono de IWM
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+USD 858 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 86.38%
2 Tecnología 7.23%
3 Consumo discrecional 1.79%
4 Industriales 1.14%
5 Finanzas 1.08%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de IWF
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
USD 17.6 M 9.57%
273,736
+28,192
+11% +USD 1.72 M
2019 Q4
5 trimestres
icono de AGG
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
USD 13.1 M 7.14%
114,855
+54,483
+90% +USD 6.31 M
2020 Q2
3 trimestres
icono de AAPL
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 11 M 5.97%
82,413
-986
-1% -USD 127 k
2019 Q4
5 trimestres
icono de SHY
4
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 26.9 mil M
USD 9.38 M 5.11%
108,730
+53,327
+96% +USD 4.6 M
2020 Q3
2 trimestres
icono de IWV
5
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.2 mil M
USD 9.11 M 4.96%
37,036
-8,271
-18% -USD 1.92 M
2019 Q4
5 trimestres
icono de IVV
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 8.46 M 4.61%
20,479
+16,022
+359% +USD 6.2 M
2020 Q4
1 trimestre
icono de IVE
7
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
USD 8.3 M 4.52%
57,659
+33,964
+143% +USD 4.57 M
2019 Q4
5 trimestres
icono de IWD
8
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
USD 6.71 M 3.66%
43,359
-13,431
-24% -USD 1.94 M
2019 Q4
5 trimestres
icono de IEFA
9
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
USD 6.6 M 3.6%
89,015
+55,816
+168% +USD 3.99 M
2020 Q4
1 trimestre
icono de IJH
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
USD 5.24 M 2.86%
98,485
-8,955
-8% -USD 447 k
2019 Q4
5 trimestres
icono de IJK
11
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
USD 10.3 mil M
USD 5.02 M 2.74%
62,633
-9,253
-13% -USD 713 k
2019 Q4
5 trimestres
icono de IVW
12
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
USD 5.02 M 2.74%
73,040
-17,642
-19% -USD 1.14 M
2019 Q4
5 trimestres
icono de IYR
13
iShares US Real Estate ETF
IYR
USD 4178 M
USD 4.84 M 2.64%
51,500
+2,073
+4% +USD 182 k
2019 Q4
5 trimestres
icono de IJR
14
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
USD 4.51 M 2.45%
41,148
+101
+0.2% +USD 10.6 k
2019 Q4
5 trimestres
icono de XLK
15
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
USD 4.25 M 2.32%
60,016
-4,918
-8% -USD 325 k
2019 Q4
5 trimestres
icono de SPY
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 3.92 M 2.13%
9,524
-1,685
-15% -USD 650 k
2019 Q4
5 trimestres
icono de IJT
17
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
USD 7472 M
USD 3.86 M 2.1%
29,758
-2,770
-9% -USD 352 k
2019 Q4
5 trimestres
icono de IWM
18
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
USD 3.66 M 1.99%
16,453
-3,930
-19% -USD 858 k
2019 Q4
5 trimestres
icono de OEF
19
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.4 mil M
USD 3.05 M 1.66%
16,209
-3,688
-19% -USD 650 k
2019 Q4
5 trimestres
icono de IEMG
20
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
USD 3.03 M 1.65%
46,732
+32,128
+220% +USD 2.11 M
2020 Q4
1 trimestre
icono de XLV
21
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.8 mil M
USD 2.58 M 1.41%
21,884
-1,881
-8% -USD 217 k
2019 Q4
5 trimestres
icono de XLF
22
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.6 mil M
USD 2.51 M 1.37%
71,315
+3,078
+5% +USD 98.9 k
2019 Q4
5 trimestres
icono de QQQ
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 2.5 M 1.36%
7,418
-331
-4% -USD 106 k
2019 Q4
5 trimestres
icono de IJJ
24
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
USD 8520 M
USD 2.44 M 1.33%
23,394
+2,175
+10% +USD 208 k
2019 Q4
5 trimestres
icono de AMZN
25
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 2.22 M 1.21%
13,180
+1,060
+9% +USD 168 k
2019 Q4
5 trimestres
1
2 3 4

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Revisión del portafolio de Integer Wealth Advisors Group en T1 2021

Al cierre de T1 2021, Integer Wealth Advisors Group mantenía 84 posiciones por un valor de USD 184 M, un aumento de 21% frente a los USD 152 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.

Integer Wealth Advisors Group destinó USD 19.5 M de nuevo capital neto durante T1 2021, abrió 6 nuevas posiciones y aumentó 24 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Texas Instruments: 3,784 acciones con un valor de USD 740 k.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 86% de los activos, frente a 86% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.

La mayor reducción de posición fue en iShares Russell 1000 Value ETF, por un valor estimado de USD 1.94 M.

  • La mayor compra de Integer Wealth Advisors Group en T1 2021 fue Texas Instruments: 3,784 acciones por un valor de USD 740 k.
  • Integer Wealth Advisors Group fue quien más aumentó su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF durante T1 2021, con un incremento estimado de USD 6.31 M.
  • La mayor reducción de Integer Wealth Advisors Group durante T1 2021 fue en iShares Russell 1000 Value ETF, con un recorte estimado de USD 1.94 M.
  • Integer Wealth Advisors Group cerró por completo su posición en iShares Russell 1000 ETF en T1 2021, con una venta estimada de USD 274 k.
  • Las diez principales posiciones de Integer Wealth Advisors Group representan 52% de su cartera de USD 184 M en T1 2021.
  • Integer Wealth Advisors Group abrió 6 posiciones nuevas y cerró 3 en T1 2021.
  • El valor de la cartera de Integer Wealth Advisors Group aumentó 21% respecto al trimestre anterior, hasta USD 184 M.

Según el Informe 13F de Integer Wealth Advisors Group correspondiente a T1 2021, presentado el 12 abr 2021.