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IWAG
Integer Wealth Advisors Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 184 M
Rotación
10.71%
Rendimiento estimado a 1 año
62.15%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5%
Rendimiento estimado a 1 año
+62.15%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 184 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 32 M
(+21%)
Flujo de capital
+USD 19.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
10.6%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
51.99%
Posición
84
Nuevas
6
Aumentadas
24
Reducidas
31
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 6.31 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 6.2 M |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 4.6 M |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 4.57 M |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 3.99 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 1.94 M |
| 2 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+USD 1.92 M |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 1.41 M |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 1.14 M |
| 5 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 858 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 86.38% |
| 2 | Tecnología | 7.23% |
| 3 | Consumo discrecional | 1.79% |
| 4 | Industriales | 1.14% |
| 5 | Finanzas | 1.08% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24 mil M
| USD 464 k | 0.25% |
3,383
| – | – |
2020 Q1
4 trimestres
|
|
52
iShares US Healthcare ETF
IYH
USD 4174 M
| USD 454 k | 0.25% |
8,915
+100
| +1% | +USD 5.03 k |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
53
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.4 mil M
| USD 450 k | 0.25% |
4,028
-201
| -5% | -USD 20.9 k |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
54
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 446 k | 0.24% |
1,227
| – | – |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
55
Norfolk Southern
NSC
USD 73.4 mil M
| USD 446 k | 0.24% |
1,635
| – | – |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
56
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 430 k | 0.23% |
3,760
| – | – |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
57
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 14.6 mil M
| USD 430 k | 0.23% |
6,239
-248
| -4% | -USD 16.3 k |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
58
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 396 k | 0.22% |
1,993
| – | – |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
59
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 391 k | 0.21% |
1,035
| – | – |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
60
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.4 mil M
| USD 386 k | 0.21% |
3,076
| – | – |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
61
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
USD 5094 M
| USD 378 k | 0.21% |
7,527
| – | – |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
62
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 343 k | 0.19% |
1,076
| – | – |
2020 Q1
4 trimestres
|
|
63
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 330 k | 0.18% |
1,425
+227
| +19% | +USD 48.5 k |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
64
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 329 k | 0.18% |
2,828
+853
| +43% | +USD 99.5 k |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
65
Boeing
BA
USD 150 mil M
| USD 328 k | 0.18% |
1,298
+51
| +4% | +USD 11.3 k |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
66
Netflix
NFLX
USD 294 mil M
| USD 320 k | 0.17% |
5,760
+10
| +0.2% | +USD 530 |
2020 Q1
4 trimestres
|
|
67
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 306 k | 0.17% |
2,974
| – | – |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
68
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 297 k | 0.16% |
1,288
+1
| +0.1% | +USD 207 |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
69
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 290 k | 0.16% |
5,562
-3,328
| -37% | -USD 177 k |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
70
Deere & Co
DE
USD 173 mil M
| USD 264 k | 0.14% |
700
| – | – |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
71
Old Republic International
ORI
USD 9575 M
| USD 250 k | 0.14% |
+10,694
| Nuevas | +USD 214 k |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
72
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 243 k | 0.13% |
1,783
| – | – |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
73
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 239 k | 0.13% |
1,272
+6
| +0.5% | +USD 1.11 k |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
74
Toronto Dominion Bank
TD
USD 197 mil M
| USD 237 k | 0.13% |
3,582
| – | – |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
75
UGI
UGI
USD 8243 M
| USD 233 k | 0.13% |
+5,571
| Nuevas | +USD 215 k |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de Integer Wealth Advisors Group en T1 2021
Al cierre de T1 2021, Integer Wealth Advisors Group mantenía 84 posiciones por un valor de USD 184 M, un aumento de 21% frente a los USD 152 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.
Integer Wealth Advisors Group destinó USD 19.5 M de nuevo capital neto durante T1 2021, abrió 6 nuevas posiciones y aumentó 24 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Texas Instruments: 3,784 acciones con un valor de USD 740 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 86% de los activos, frente a 86% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en iShares Russell 1000 Value ETF, por un valor estimado de USD 1.94 M.
- La mayor compra de Integer Wealth Advisors Group en T1 2021 fue Texas Instruments: 3,784 acciones por un valor de USD 740 k.
- Integer Wealth Advisors Group fue quien más aumentó su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF durante T1 2021, con un incremento estimado de USD 6.31 M.
- La mayor reducción de Integer Wealth Advisors Group durante T1 2021 fue en iShares Russell 1000 Value ETF, con un recorte estimado de USD 1.94 M.
- Integer Wealth Advisors Group cerró por completo su posición en iShares Russell 1000 ETF en T1 2021, con una venta estimada de USD 274 k.
- Las diez principales posiciones de Integer Wealth Advisors Group representan 52% de su cartera de USD 184 M en T1 2021.
- Integer Wealth Advisors Group abrió 6 posiciones nuevas y cerró 3 en T1 2021.
- El valor de la cartera de Integer Wealth Advisors Group aumentó 21% respecto al trimestre anterior, hasta USD 184 M.
Según el Informe 13F de Integer Wealth Advisors Group correspondiente a T1 2021, presentado el 12 abr 2021.