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IWAG
Integer Wealth Advisors Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.84억
회전율
10.71%
1년 추정 수익률
62.15%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5%
1년 예상 수익률
+62.15%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.84억
AUM 성장
+US$3198만
(+21%)
자금 흐름
+US$1946만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
10.6%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
51.99%
보유액
84
신규
6
증가
24
축소
31
청산됨
3
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$631만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$620만 |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$460만 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$457만 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$399만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$194만 |
| 2 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$192만 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$141만 |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$114만 |
| 5 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$85.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 86.38% |
| 2 | 정보기술 | 7.23% |
| 3 | 임의소비재 | 1.79% |
| 4 | 산업재 | 1.14% |
| 5 | 금융 | 1.08% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240억
| US$46.4만 | 0.25% |
3,383
| – | – |
2020 Q1
4개 분기
|
|
52
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$41.7억
| US$45.4만 | 0.25% |
8,915
+100
| +1% | +US$5.03천 |
2019 Q4
5개 분기
|
|
53
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$154억
| US$45만 | 0.25% |
4,028
-201
| -5% | -US$2.09만 |
2019 Q4
5개 분기
|
|
54
Costco
COST
US$4383억
| US$44.6만 | 0.24% |
1,227
| – | – |
2019 Q4
5개 분기
|
|
55
Norfolk Southern
NSC
US$734억
| US$44.6만 | 0.24% |
1,635
| – | – |
2019 Q4
5개 분기
|
|
56
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$43만 | 0.23% |
3,760
| – | – |
2019 Q4
5개 분기
|
|
57
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146억
| US$43만 | 0.23% |
6,239
-248
| -4% | -US$1.63만 |
2019 Q4
5개 분기
|
|
58
Lowe's Companies
LOW
US$1107억
| US$39.6만 | 0.22% |
1,993
| – | – |
2019 Q4
5개 분기
|
|
59
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$39.1만 | 0.21% |
1,035
| – | – |
2019 Q4
5개 분기
|
|
60
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144억
| US$38.6만 | 0.21% |
3,076
| – | – |
2020 Q4
1분기
|
|
61
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$50.9억
| US$37.8만 | 0.21% |
7,527
| – | – |
2020 Q3
2개 분기
|
|
62
Home Depot
HD
US$3089억
| US$34.3만 | 0.19% |
1,076
| – | – |
2020 Q1
4개 분기
|
|
63
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$33만 | 0.18% |
1,425
+227
| +19% | +US$4.85만 |
2019 Q4
5개 분기
|
|
64
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$32.9만 | 0.18% |
2,828
+853
| +43% | +US$9.9만 |
2020 Q4
1분기
|
|
65
Boeing
BA
US$1503억
| US$32.8만 | 0.18% |
1,298
+51
| +4% | +US$1.13만 |
2019 Q4
5개 분기
|
|
66
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$32만 | 0.17% |
5,760
+10
| +0.2% | +US$530 |
2020 Q1
4개 분기
|
|
67
Chevron
CVX
US$4413억
| US$30.6만 | 0.17% |
2,974
| – | – |
2019 Q4
5개 분기
|
|
68
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$29.7만 | 0.16% |
1,288
+1
| +0.1% | +US$207 |
2020 Q4
1분기
|
|
69
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$29만 | 0.16% |
5,562
-3,328
| -37% | -US$17.7만 |
2019 Q4
5개 분기
|
|
70
Deere & Co
DE
US$1731억
| US$26.4만 | 0.14% |
700
| – | – |
2020 Q4
1분기
|
|
71
Old Republic International
ORI
US$95.8억
| US$25만 | 0.14% |
+10,694
| 신규 | +US$21.4만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
72
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$24.3만 | 0.13% |
1,783
| – | – |
2020 Q2
3개 분기
|
|
73
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$23.9만 | 0.13% |
1,272
+6
| +0.5% | +US$1.11천 |
2020 Q4
1분기
|
|
74
Toronto Dominion Bank
TD
US$1966억
| US$23.7만 | 0.13% |
3,582
| – | – |
2020 Q4
1분기
|
|
75
UGI
UGI
US$82.4억
| US$23.3만 | 0.13% |
+5,571
| 신규 | +US$21.5만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
유사한 펀드
UBPAM
EH
WU
AL
BP
AFA
KDAM
IC
Integer Wealth Advisors Group의 2021년 1분기 포트폴리오 리뷰
2021년 1분기 기준, Integer Wealth Advisors Group는 US$1.84억 상당의 84개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.52억에서 21% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 52%를 차지해요.
Integer Wealth Advisors Group는 2021년 1분기에 순신규 자금으로 US$1946만을 투입해 신규 포지션 6개를 개설하고 기존 보유 종목 24개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Texas Instruments으로, 3,784주를 보유했으며 가치는 US$74만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 86%로 가장 높아요. 한 분기 전 86%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Russell 1000 Value ETF으로, 보유분을 추정 US$194만 규모 줄였습니다.
- Integer Wealth Advisors Group의 2021년 1분기 최대 매수 종목은 Texas Instruments으로, US$74만 상당의 3,784주를 매수했어요.
- 2021년 1분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Integer Wealth Advisors Group로, 추정 증가액은 US$631만 규모예요.
- Integer Wealth Advisors Group의 2021년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell 1000 Value ETF이며, 추정 감소액은 US$194만예요.
- Integer Wealth Advisors Group는 2021년 1분기에 iShares Russell 1000 ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$27.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Integer Wealth Advisors Group의 2021년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.84억 중 52%를 차지해요.
- Integer Wealth Advisors Group는 2021년 1분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Integer Wealth Advisors Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 21% 상승해 US$1.84억에 이르렀어요.
2021년 4월 12일에 제출된 Integer Wealth Advisors Group의 2021년 1분기 13F 공시 기준입니다.