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IWAG
Integer Wealth Advisors Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.84억
회전율
10.71%
1년 추정 수익률
62.15%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.49%
1년 예상 수익률
+62.15%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.01억
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$9527만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
94.43%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.71%
보유액
64
신규
64
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$755만 |
| 2 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$728만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$607만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$534만 |
| 5 |
iShares US Real Estate ETF
IYR
|
+US$493만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 83.6% |
| 2 | 정보기술 | 7.8% |
| 3 | 산업재 | 2.79% |
| 4 | 임의소비재 | 1.59% |
| 5 | 필수소비재 | 1.36% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1183억
| US$839만 | 8.32% |
+180,788
| 신규 | +US$755만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
|
2
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$203억
| US$779만 | 7.72% |
+40,412
| 신규 | +US$728만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.2조
| US$662만 | 6.56% |
+83,076
| 신규 | +US$534만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
|
4
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$851억
| US$624만 | 6.19% |
+46,017
| 신규 | +US$607만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
|
5
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$40억
| US$510만 | 5.05% |
+53,193
| 신규 | +US$493만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
6
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$738억
| US$454만 | 4.5% |
+89,108
| 신규 | +US$413만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1249억
| US$446만 | 4.42% |
+108,515
| 신규 | +US$430만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
8
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$105억
| US$396만 | 3.93% |
+65,644
| 신규 | +US$376만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
9
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$773억
| US$359만 | 3.55% |
+52,150
| 신규 | +US$352만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
10
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$776억
| US$349만 | 3.46% |
+21,190
| 신규 | +US$335만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
11
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$74.6억
| US$343만 | 3.4% |
+35,318
| 신규 | +US$326만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1066억
| US$281만 | 2.78% |
+34,141
| 신규 | +US$275만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
13
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1143억
| US$274만 | 2.71% |
+55,246
| 신규 | +US$236만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
14
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$200억
| US$265만 | 2.62% |
+17,868
| 신규 | +US$245만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
15
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$88억
| US$225만 | 2.23% |
+26,880
| 신규 | +US$221만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8033억
| US$223만 | 2.21% |
+6,771
| 신규 | +US$208만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
17
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$555억
| US$203만 | 2.01% |
+66,648
| 신규 | +US$196만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
18
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$510억
| US$201만 | 2% |
+19,786
| 신규 | +US$190만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
19
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$238억
| US$185만 | 1.83% |
+17,602
| 신규 | +US$181만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
20
Enviri
NVRI
US$6.93억
| US$158만 | 1.56% |
+106,654
| 신규 | +US$223만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4649억
| US$137만 | 1.36% |
+6,029
| 신규 | +US$121만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
22
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$228억
| US$114만 | 1.13% |
+10,710
| 신규 | +US$112만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
23
Amazon
AMZN
US$2.91조
| US$110만 | 1.1% |
+10,780
| 신규 | +US$95.4만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
24
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$517억
| US$108만 | 1.07% |
+8,408
| 신규 | +US$105만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
25
Coca-Cola
KO
US$4223억
| US$106만 | 1.05% |
+18,067
| 신규 | +US$97.1만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
BP
Integer Wealth Advisors Group의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
Integer Wealth Advisors Group의 13F 신고 기록은 2019년 4분기에 처음 확인되며, 이때 US$1.01억 상당의 64개 포지션을 공개했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54% 비중을 차지해요.
가장 큰 보유 종목은 iShares Russell 1000 Growth ETF이며, US$839만 상당의 180,788주를 보유하고 있어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타의 비중이 자산의 84% 수준으로 가장 높고, 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- Integer Wealth Advisors Group의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 iShares Russell 1000 Growth ETF 주식으로, US$839만 상당의 180,788주를 매수했어요.
- Integer Wealth Advisors Group의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.01억 중 54% 비중을 차지해요.
- Integer Wealth Advisors Group 측은 2019년 4분기에 64개 보유 종목을 공시했으며, 이는 기록상 첫 13F 공시예요.
2020년 2월 5일에 제출된 Integer Wealth Advisors Group의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.