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IWAG
Integer Wealth Advisors Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.84억
회전율
10.71%
1년 추정 수익률
62.15%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5%
1년 예상 수익률
+62.15%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.84억
AUM 성장
+US$3198만
(+21%)
자금 흐름
+US$1946만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
10.6%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
51.99%
보유액
84
신규
6
증가
24
축소
31
청산됨
3
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$631만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$620만 |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$460만 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$457만 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$399만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$194만 |
| 2 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$192만 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$141만 |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$114만 |
| 5 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$85.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 86.38% |
| 2 | 정보기술 | 7.23% |
| 3 | 임의소비재 | 1.79% |
| 4 | 산업재 | 1.14% |
| 5 | 금융 | 1.08% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$1757만 | 9.57% |
273,736
+28,192
| +11% | +US$172만 |
2019 Q4
5개 분기
|
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$1311만 | 7.14% |
114,855
+54,483
| +90% | +US$631만 |
2020 Q2
3개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1096만 | 5.97% |
82,413
-986
| -1% | -US$12.7만 |
2019 Q4
5개 분기
|
|
|
4
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269억
| US$938만 | 5.11% |
108,730
+53,327
| +96% | +US$460만 |
2020 Q3
2개 분기
|
|
|
5
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202억
| US$911만 | 4.96% |
37,036
-8,271
| -18% | -US$192만 |
2019 Q4
5개 분기
|
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$846만 | 4.61% |
20,479
+16,022
| +359% | +US$620만 |
2020 Q4
1분기
|
|
|
7
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$830만 | 4.52% |
57,659
+33,964
| +143% | +US$457만 |
2019 Q4
5개 분기
|
|
|
8
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$671만 | 3.66% |
43,359
-13,431
| -24% | -US$194만 |
2019 Q4
5개 분기
|
|
|
9
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$660만 | 3.6% |
89,015
+55,816
| +168% | +US$399만 |
2020 Q4
1분기
|
|
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$524만 | 2.86% |
98,485
-8,955
| -8% | -US$44.7만 |
2019 Q4
5개 분기
|
|
11
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$103억
| US$502만 | 2.74% |
62,633
-9,253
| -13% | -US$71.3만 |
2019 Q4
5개 분기
|
|
|
12
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$502만 | 2.74% |
73,040
-17,642
| -19% | -US$114만 |
2019 Q4
5개 분기
|
|
13
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$41.8억
| US$484만 | 2.64% |
51,500
+2,073
| +4% | +US$18.2만 |
2019 Q4
5개 분기
|
|
14
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$451만 | 2.45% |
41,148
+101
| +0.2% | +US$1.06만 |
2019 Q4
5개 분기
|
|
15
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$425만 | 2.32% |
60,016
-4,918
| -8% | -US$32.5만 |
2019 Q4
5개 분기
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$392만 | 2.13% |
9,524
-1,685
| -15% | -US$65만 |
2019 Q4
5개 분기
|
|
17
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$74.7억
| US$386만 | 2.1% |
29,758
-2,770
| -9% | -US$35.2만 |
2019 Q4
5개 분기
|
|
|
18
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$366만 | 1.99% |
16,453
-3,930
| -19% | -US$85.8만 |
2019 Q4
5개 분기
|
|
19
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204억
| US$305만 | 1.66% |
16,209
-3,688
| -19% | -US$65만 |
2019 Q4
5개 분기
|
|
20
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$303만 | 1.65% |
46,732
+32,128
| +220% | +US$211만 |
2020 Q4
1분기
|
|
21
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458억
| US$258만 | 1.41% |
21,884
-1,881
| -8% | -US$21.7만 |
2019 Q4
5개 분기
|
|
22
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516억
| US$251만 | 1.37% |
71,315
+3,078
| +5% | +US$9.9만 |
2019 Q4
5개 분기
|
|
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$250만 | 1.36% |
7,418
-331
| -4% | -US$10.6만 |
2019 Q4
5개 분기
|
|
24
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$85.2억
| US$244만 | 1.33% |
23,394
+2,175
| +10% | +US$20.8만 |
2019 Q4
5개 분기
|
|
25
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$222만 | 1.21% |
13,180
+1,060
| +9% | +US$16.8만 |
2019 Q4
5개 분기
|
|
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Integer Wealth Advisors Group의 2021년 1분기 포트폴리오 리뷰
2021년 1분기 기준, Integer Wealth Advisors Group는 US$1.84억 상당의 84개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.52억에서 21% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 52%를 차지해요.
Integer Wealth Advisors Group는 2021년 1분기에 순신규 자금으로 US$1946만을 투입해 신규 포지션 6개를 개설하고 기존 보유 종목 24개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Texas Instruments으로, 3,784주를 보유했으며 가치는 US$74만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 86%로 가장 높아요. 한 분기 전 86%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Russell 1000 Value ETF으로, 보유분을 추정 US$194만 규모 줄였습니다.
- Integer Wealth Advisors Group의 2021년 1분기 최대 매수 종목은 Texas Instruments으로, US$74만 상당의 3,784주를 매수했어요.
- 2021년 1분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Integer Wealth Advisors Group로, 추정 증가액은 US$631만 규모예요.
- Integer Wealth Advisors Group의 2021년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell 1000 Value ETF이며, 추정 감소액은 US$194만예요.
- Integer Wealth Advisors Group는 2021년 1분기에 iShares Russell 1000 ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$27.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Integer Wealth Advisors Group의 2021년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.84억 중 52%를 차지해요.
- Integer Wealth Advisors Group는 2021년 1분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Integer Wealth Advisors Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 21% 상승해 US$1.84억에 이르렀어요.
2021년 4월 12일에 제출된 Integer Wealth Advisors Group의 2021년 1분기 13F 공시 기준입니다.