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IWAG
Integer Wealth Advisors Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.84억
회전율
10.71%
1년 추정 수익률
62.15%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.18%
1년 예상 수익률
+62.15%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9770만
AUM 성장
+US$966만
(+11%)
자금 흐름
+US$171만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.75%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
55.09%
보유액
67
신규
4
증가
29
축소
7
청산됨
1
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+US$30만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$24.5만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$21.2만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
|
+US$20.9만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$20.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$23.2만 |
| 2 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+US$22.9만 |
| 3 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$6.55만 |
| 4 |
Boeing
BA
|
+US$5만 |
| 5 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$2.93만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 82.75% |
| 2 | 정보기술 | 9.69% |
| 3 | 임의소비재 | 2.7% |
| 4 | 필수소비재 | 1.39% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.17% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1189억
| US$957만 | 9.79% |
189,644
+624
| +0.3% | +US$2.75만 |
2019 Q4
2개 분기
|
|
2
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$203억
| US$808만 | 8.27% |
44,131
+95
| +0.2% | +US$1.61만 |
2019 Q4
2개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.16조
| US$789만 | 8.07% |
82,416
+8
| +0% | +US$620 |
2019 Q4
2개 분기
|
|
4
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$847억
| US$539만 | 5.52% |
48,449
+509
| +1% | +US$5.6만 |
2019 Q4
2개 분기
|
|
5
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$740억
| US$490만 | 5.01% |
90,804
+1,384
| +2% | +US$6.63만 |
2019 Q4
2개 분기
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1243억
| US$393만 | 4.02% |
112,585
+2,545
| +2% | +US$8.45만 |
2019 Q4
2개 분기
|
|
|
7
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$105억
| US$386만 | 3.95% |
68,944
+5,776
| +9% | +US$30만 |
2019 Q4
2개 분기
|
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8033억
| US$356만 | 3.64% |
11,320
+725
| +7% | +US$21.2만 |
2019 Q4
2개 분기
|
|
9
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$200억
| US$333만 | 3.41% |
22,718
+270
| +1% | +US$3.63만 |
2019 Q4
2개 분기
|
|
10
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1153억
| US$332만 | 3.4% |
61,428
+2,816
| +5% | +US$13.2만 |
2019 Q4
2개 분기
|
|
11
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$39.8억
| US$307만 | 3.14% |
39,223
+363
| +0.9% | +US$2.75만 |
2019 Q4
2개 분기
|
|
12
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$773억
| US$287만 | 2.94% |
20,637
+335
| +2% | +US$4.4만 |
2019 Q4
2개 분기
|
|
13
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$74.2억
| US$284만 | 2.91% |
34,274
+1,964
| +6% | +US$15.3만 |
2019 Q4
2개 분기
|
|
14
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1060억
| US$275만 | 2.82% |
41,894
+2,011
| +5% | +US$12.7만 |
2019 Q4
2개 분기
|
|
15
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$772억
| US$230만 | 2.35% |
37,301
+362
| +1% | +US$2.09만 |
2019 Q4
2개 분기
|
|
16
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$507억
| US$212만 | 2.17% |
21,019
+373
| +2% | +US$3.68만 |
2019 Q4
2개 분기
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4669억
| US$200만 | 2.04% |
7,616
+47
| +0.6% | +US$1.05만 |
2019 Q4
2개 분기
|
|
18
Amazon
AMZN
US$2.89조
| US$189만 | 1.93% |
11,880
+20
| +0.2% | +US$2.42천 |
2019 Q4
2개 분기
|
|
19
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$87.6억
| US$166만 | 1.7% |
25,966
+298
| +1% | +US$1.87만 |
2019 Q4
2개 분기
|
|
20
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$237억
| US$161만 | 1.65% |
20,772
+209
| +1% | +US$1.67만 |
2019 Q4
2개 분기
|
|
21
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$551억
| US$135만 | 1.38% |
59,395
+215
| +0.4% | +US$4.88천 |
2019 Q4
2개 분기
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$3.88조
| US$134만 | 1.37% |
6,256
| – | – |
2019 Q4
2개 분기
|
|
23
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$515억
| US$116만 | 1.19% |
10,913
| – | – |
2019 Q4
2개 분기
|
|
24
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$283억
| US$103만 | 1.06% |
23,695
-317
| -1% | -US$1.19만 |
2019 Q4
2개 분기
|
|
25
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$226억
| US$91.1만 | 0.93% |
10,323
+2
| +0% | +US$176 |
2019 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
BP
Integer Wealth Advisors Group의 2020년 2분기 포트폴리오 리뷰
2020년 2분기 기준, Integer Wealth Advisors Group 측은 US$9770만 상당의 67개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8804만에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 55% 비중을 차지해요.
Integer Wealth Advisors Group의 2020년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 29개 증가, 7개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Core US Aggregate Bond ETF 주식으로, 2,092주를 보유했으며 가치는 US$24.8만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Meta Platforms (Facebook) 주식으로, 추정 금액은 US$23.2만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 84%에서 83% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Integer Wealth Advisors Group의 2020년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Core US Aggregate Bond ETF 주식으로, US$24.8만 상당의 2,092주를 매수했어요.
- Integer Wealth Advisors Group 측이 2020년 2분기에 iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$30만 규모예요.
- Integer Wealth Advisors Group의 2020년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$23.2만예요.
- Integer Wealth Advisors Group 측은 2020년 2분기에 Vanguard Health Care ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$22.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Integer Wealth Advisors Group의 2020년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9770만 중 55% 비중을 차지해요.
- Integer Wealth Advisors Group 측은 2020년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Integer Wealth Advisors Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$9770만에 이르렀어요.
2020년 7월 10일에 제출된 Integer Wealth Advisors Group의 2020년 2분기 13F 공시 기준입니다.