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IWAG
Integer Wealth Advisors Group Portfolio-Positionen
AUM
184 Mio. $
Umschlag
10,71 %
1-J.-Rendite (gesch.)
62,15 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+23,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+62,15 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
97,7 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,7 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+1,71 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,75 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
55,09 %
Position
67
Neu
4
Aufgestockt
29
Reduziert
7
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+299.974 $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+244.899 $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+212.207 $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
|
+209.384 $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+200.928 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+231.953 $ |
| 2 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+229.000 $ |
| 3 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+65.486 $ |
| 4 |
Boeing
BA
|
+49.956 $ |
| 5 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+29.294 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 82,75 % |
| 2 | Technologie | 9,69 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,7 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 1,39 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,17 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
114 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 9,79 % |
189.644
+624
| +0,3 % | +27.501 $ |
2019 Q4
2 Quartale
|
|
2
iShares Russell 3000 ETF
IWV
19,7 Mrd. $
| 8,08 Mio. $ | 8,27 % |
44.131
+95
| +0,2 % | +16.097 $ |
2019 Q4
2 Quartale
|
|
3
Apple
AAPL
4,98 Bio. $
| 7,89 Mio. $ | 8,07 % |
82.416
+8
| +0 % | +620 $ |
2019 Q4
2 Quartale
|
|
4
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83 Mrd. $
| 5,39 Mio. $ | 5,52 % |
48.449
+509
| +1 % | +55.981 $ |
2019 Q4
2 Quartale
|
|
5
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
71,7 Mrd. $
| 4,9 Mio. $ | 5,01 % |
90.804
+1.384
| +2 % | +66.346 $ |
2019 Q4
2 Quartale
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 3,93 Mio. $ | 4,02 % |
112.585
+2.545
| +2 % | +84.515 $ |
2019 Q4
2 Quartale
|
|
|
7
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,2 Mrd. $
| 3,86 Mio. $ | 3,95 % |
68.944
+5.776
| +9 % | +299.974 $ |
2019 Q4
2 Quartale
|
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
780 Mrd. $
| 3,56 Mio. $ | 3,64 % |
11.320
+725
| +7 % | +212.207 $ |
2019 Q4
2 Quartale
|
|
9
iShares S&P 100 ETF
OEF
19,5 Mrd. $
| 3,33 Mio. $ | 3,41 % |
22.718
+270
| +1 % | +36.326 $ |
2019 Q4
2 Quartale
|
|
10
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
109 Mrd. $
| 3,32 Mio. $ | 3,4 % |
61.428
+2.816
| +5 % | +132.463 $ |
2019 Q4
2 Quartale
|
|
11
iShares US Real Estate ETF
IYR
4,04 Mrd. $
| 3,07 Mio. $ | 3,14 % |
39.223
+363
| +0,9 % | +27.514 $ |
2019 Q4
2 Quartale
|
|
12
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76 Mrd. $
| 2,87 Mio. $ | 2,94 % |
20.637
+335
| +2 % | +43.958 $ |
2019 Q4
2 Quartale
|
|
13
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,25 Mrd. $
| 2,84 Mio. $ | 2,91 % |
34.274
+1.964
| +6 % | +153.063 $ |
2019 Q4
2 Quartale
|
|
14
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
| 2,75 Mio. $ | 2,82 % |
41.894
+2.011
| +5 % | +126.963 $ |
2019 Q4
2 Quartale
|
|
15
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
75,6 Mrd. $
| 2,3 Mio. $ | 2,35 % |
37.301
+362
| +1 % | +20.931 $ |
2019 Q4
2 Quartale
|
|
16
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
49,9 Mrd. $
| 2,12 Mio. $ | 2,17 % |
21.019
+373
| +2 % | +36.813 $ |
2019 Q4
2 Quartale
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
445 Mrd. $
| 2 Mio. $ | 2,04 % |
7.616
+47
| +0,6 % | +10.534 $ |
2019 Q4
2 Quartale
|
|
18
Amazon
AMZN
2,8 Bio. $
| 1,89 Mio. $ | 1,93 % |
11.880
+20
| +0,2 % | +2.416 $ |
2019 Q4
2 Quartale
|
|
19
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,55 Mrd. $
| 1,66 Mio. $ | 1,7 % |
25.966
+298
| +1 % | +18.693 $ |
2019 Q4
2 Quartale
|
|
20
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,3 Mrd. $
| 1,61 Mio. $ | 1,65 % |
20.772
+209
| +1 % | +16.697 $ |
2019 Q4
2 Quartale
|
|
21
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
54,2 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | 1,38 % |
59.395
+215
| +0,4 % | +4.882 $ |
2019 Q4
2 Quartale
|
|
22
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
| 1,34 Mio. $ | 1,37 % |
6.256
| – | – |
2019 Q4
2 Quartale
|
|
23
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,9 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 1,19 % |
10.913
| – | – |
2019 Q4
2 Quartale
|
|
24
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
27,5 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 1,06 % |
23.695
-317
| -1 % | -11.866 $ |
2019 Q4
2 Quartale
|
|
25
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
23,9 Mrd. $
| 911.000 $ | 0,93 % |
10.323
+2
| +0 % | +176 $ |
2019 Q4
2 Quartale
|
|
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BP
Portfolio-Rückblick von Integer Wealth Advisors Group für Q2 2020
Zum Stand von Q2 2020 hielt Integer Wealth Advisors Group 67 Positionen im Wert von 97,7 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 88 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Integer Wealth Advisors Group für Q2 2020 weist 4 neu, 29 erhöht, 7 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Core US Aggregate Bond ETF: 2.092 Aktien im Wert von 248.000 $. Der größte Verkauf betraf Meta Platforms (Facebook) mit einem geschätzten Wert von 231.953 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 83 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 84 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Integer Wealth Advisors Group im Q2 2020 war iShares Core US Aggregate Bond ETF: 2.092 Aktien im Wert von 248.000 $.
- Integer Wealth Advisors Group hat seine Position in iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF in Q2 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 299.974 $.
- Der größte Positionsabbau von Integer Wealth Advisors Group im Q2 2020 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 231.953 $.
- Integer Wealth Advisors Group hat seine Position in Vanguard Health Care ETF im Q2 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 229.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Integer Wealth Advisors Group machen im Q2 2020 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 97,7 Mio. $ aus.
- Integer Wealth Advisors Group eröffnete 4 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2020.
- Der Portfoliowert von Integer Wealth Advisors Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 97,7 Mio. $.
Auf Grundlage der von Integer Wealth Advisors Group für Q2 2020 am 10. Juli 2020 eingereichten 13F-Meldung .