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IWAG
Integer Wealth Advisors Group Portfolio-Positionen
AUM
184 Mio. $
Umschlag
10,71 %
1-J.-Rendite (gesch.)
62,15 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+62,15 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
109 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,1 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+3,83 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
54,5 %
Position
70
Neu
4
Aufgestockt
33
Reduziert
16
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+935.584 $ |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+483.348 $ |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+417.690 $ |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+323.720 $ |
| 5 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+251.734 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+241.000 $ |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+224.174 $ |
| 3 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+179.561 $ |
| 4 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+76.803 $ |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+70.594 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 82,53 % |
| 2 | Technologie | 10,2 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,53 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 1,41 % |
| 5 | Industrie | 1,22 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
118 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 9,38 % |
188.304
-1.340
| -0,7 % | -70.594 $ |
2019 Q4
3 Quartale
|
|
2
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
| 9,6 Mio. $ | 8,81 % |
82.729
+313
| +0,4 % | +34.153 $ |
2019 Q4
3 Quartale
|
|
|
3
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,4 Mrd. $
| 8,46 Mio. $ | 7,77 % |
43.203
-928
| -2 % | -179.561 $ |
2019 Q4
3 Quartale
|
|
|
4
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,9 Mrd. $
| 6,14 Mio. $ | 5,64 % |
51.971
+3.522
| +7 % | +417.690 $ |
2019 Q4
3 Quartale
|
|
5
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
73,3 Mrd. $
| 5,38 Mio. $ | 4,95 % |
93.196
+2.392
| +3 % | +135.391 $ |
2019 Q4
3 Quartale
|
|
6
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,4 Mrd. $
| 4,37 Mio. $ | 4,02 % |
73.116
+4.172
| +6 % | +248.231 $ |
2019 Q4
3 Quartale
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
124 Mrd. $
| 4,23 Mio. $ | 3,89 % |
114.225
+1.640
| +1 % | +61.312 $ |
2019 Q4
3 Quartale
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
| 3,75 Mio. $ | 3,45 % |
11.206
-114
| -1 % | -37.781 $ |
2019 Q4
3 Quartale
|
|
9
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
114 Mrd. $
| 3,64 Mio. $ | 3,34 % |
62.362
+934
| +2 % | +52.772 $ |
2019 Q4
3 Quartale
|
|
10
iShares S&P 100 ETF
OEF
20 Mrd. $
| 3,53 Mio. $ | 3,25 % |
22.684
-34
| -0,1 % | -5.230 $ |
2019 Q4
3 Quartale
|
|
11
iShares US Real Estate ETF
IYR
3,91 Mrd. $
| 3,19 Mio. $ | 2,93 % |
39.974
+751
| +2 % | +60.657 $ |
2019 Q4
3 Quartale
|
|
12
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,4 Mrd. $
| 3,15 Mio. $ | 2,89 % |
21.019
+382
| +2 % | +57.469 $ |
2019 Q4
3 Quartale
|
|
13
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,41 Mrd. $
| 3,14 Mio. $ | 2,88 % |
35.546
+1.272
| +4 % | +113.767 $ |
2019 Q4
3 Quartale
|
|
|
14
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
106 Mrd. $
| 2,72 Mio. $ | 2,5 % |
38.766
-3.128
| -7 % | -224.174 $ |
2019 Q4
3 Quartale
|
|
15
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,3 Mrd. $
| 2,56 Mio. $ | 2,35 % |
40.218
+2.917
| +8 % | +186.656 $ |
2019 Q4
3 Quartale
|
|
16
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
50,5 Mrd. $
| 2,31 Mio. $ | 2,12 % |
21.859
+840
| +4 % | +88.417 $ |
2019 Q4
3 Quartale
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
467 Mrd. $
| 2,08 Mio. $ | 1,91 % |
7.467
-149
| -2 % | -40.410 $ |
2019 Q4
3 Quartale
|
|
18
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
| 1,86 Mio. $ | 1,71 % |
11.840
-40
| -0,3 % | -6.306 $ |
2019 Q4
3 Quartale
|
|
19
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,76 Mrd. $
| 1,82 Mio. $ | 1,67 % |
26.958
+992
| +4 % | +68.529 $ |
2019 Q4
3 Quartale
|
|
20
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,8 Mrd. $
| 1,7 Mio. $ | 1,56 % |
20.810
+38
| +0,2 % | +3.169 $ |
2019 Q4
3 Quartale
|
|
21
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
54,3 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 1,29 % |
58.158
-1.237
| -2 % | -30.085 $ |
2019 Q4
3 Quartale
|
|
22
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 1,28 Mio. $ | 1,18 % |
6.105
-151
| -2 % | -31.715 $ |
2019 Q4
3 Quartale
|
|
23
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
51,8 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 1,11 % |
10.760
-153
| -1 % | -17.338 $ |
2019 Q4
3 Quartale
|
|
24
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,2 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 1,07 % |
26.411
+2.716
| +11 % | +119.160 $ |
2019 Q4
3 Quartale
|
|
25
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22,7 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 1,03 % |
12.178
+1.855
| +18 % | +174.942 $ |
2019 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
BP
Portfolio-Rückblick von Integer Wealth Advisors Group für Q3 2020
Zum Stand von Q3 2020 hielt Integer Wealth Advisors Group 70 Positionen im Wert von 109 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 97,7 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.
Integer Wealth Advisors Group investierte 3,83 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2020, eröffnete 4 neue Positionen und stockte 33 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF: 21.288 Aktien im Wert von 936.000 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 83 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 83 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core S&P Small-Cap ETF; sie wurde auf 224.174 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Integer Wealth Advisors Group im Q3 2020 war iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF: 21.288 Aktien im Wert von 936.000 $.
- Integer Wealth Advisors Group hat seine Position in iShares Russell 1000 Value ETF in Q3 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 417.690 $.
- Der größte Positionsabbau von Integer Wealth Advisors Group im Q3 2020 entfiel auf iShares Core S&P Small-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 224.174 $.
- Integer Wealth Advisors Group hat seine Position in Toronto Dominion Bank im Q3 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 241.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Integer Wealth Advisors Group machen im Q3 2020 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 109 Mio. $ aus.
- Integer Wealth Advisors Group eröffnete 4 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2020.
- Der Portfoliowert von Integer Wealth Advisors Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 109 Mio. $.
Auf Grundlage der von Integer Wealth Advisors Group für Q3 2020 am 19. Okt. 2020 eingereichten 13F-Meldung .