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IWAG
Integer Wealth Advisors Group Portfolio-Positionen
AUM
184 Mio. $
Umschlag
10,71 %
1-J.-Rendite (gesch.)
62,15 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+62,15 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
101 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+95,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
94,43 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
53,71 %
Position
64
Neu
64
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+7,55 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+7,28 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+6,07 Mio. $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+5,34 Mio. $ |
| 5 |
iShares US Real Estate ETF
IYR
|
+4,93 Mio. $ |
Größte Verkäufe
In diesem Quartal keine Verkäufe
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 83,6 % |
| 2 | Technologie | 7,8 % |
| 3 | Industrie | 2,79 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,59 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 1,36 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
114 Mrd. $
| 8,39 Mio. $ | 8,32 % |
+180.788
| Neu | +7,55 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
|
2
iShares Russell 3000 ETF
IWV
19,7 Mrd. $
| 7,79 Mio. $ | 7,72 % |
+40.412
| Neu | +7,28 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
|
3
Apple
AAPL
4,98 Bio. $
| 6,62 Mio. $ | 6,56 % |
+83.076
| Neu | +5,34 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
|
4
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
82,7 Mrd. $
| 6,24 Mio. $ | 6,19 % |
+46.017
| Neu | +6,07 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
|
5
iShares US Real Estate ETF
IYR
4,04 Mrd. $
| 5,1 Mio. $ | 5,05 % |
+53.193
| Neu | +4,93 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
6
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
72,1 Mrd. $
| 4,54 Mio. $ | 4,5 % |
+89.108
| Neu | +4,13 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 4,46 Mio. $ | 4,42 % |
+108.515
| Neu | +4,3 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
8
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,2 Mrd. $
| 3,96 Mio. $ | 3,93 % |
+65.644
| Neu | +3,76 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
9
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
75,6 Mrd. $
| 3,59 Mio. $ | 3,55 % |
+52.150
| Neu | +3,52 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
10
iShares Russell 2000 ETF
IWM
74,2 Mrd. $
| 3,49 Mio. $ | 3,46 % |
+21.190
| Neu | +3,35 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
11
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,32 Mrd. $
| 3,43 Mio. $ | 3,4 % |
+35.318
| Neu | +3,26 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
103 Mrd. $
| 2,81 Mio. $ | 2,78 % |
+34.141
| Neu | +2,75 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
13
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
109 Mrd. $
| 2,74 Mio. $ | 2,71 % |
+55.246
| Neu | +2,36 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
14
iShares S&P 100 ETF
OEF
19,5 Mrd. $
| 2,65 Mio. $ | 2,62 % |
+17.868
| Neu | +2,45 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
15
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,55 Mrd. $
| 2,25 Mio. $ | 2,23 % |
+26.880
| Neu | +2,21 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
777 Mrd. $
| 2,23 Mio. $ | 2,21 % |
+6.771
| Neu | +2,08 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
17
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
53,3 Mrd. $
| 2,03 Mio. $ | 2,01 % |
+66.648
| Neu | +1,96 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
18
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
48,7 Mrd. $
| 2,01 Mio. $ | 2 % |
+19.786
| Neu | +1,9 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
19
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,3 Mrd. $
| 1,85 Mio. $ | 1,83 % |
+17.602
| Neu | +1,81 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
20
Enviri
NVRI
672 Mio. $
| 1,58 Mio. $ | 1,56 % |
+106.654
| Neu | +2,23 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
443 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | 1,36 % |
+6.029
| Neu | +1,21 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
22
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
23,9 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 1,13 % |
+10.710
| Neu | +1,12 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
23
Amazon
AMZN
2,8 Bio. $
| 1,1 Mio. $ | 1,1 % |
+10.780
| Neu | +954.123 $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
24
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,9 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 1,07 % |
+8.408
| Neu | +1,05 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
25
Coca-Cola
KO
412 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 1,05 % |
+18.067
| Neu | +971.358 $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
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BP
Portfolio-Rückblick von Integer Wealth Advisors Group für Q4 2019
Für Integer Wealth Advisors Group ist Q4 2019 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 64 Positionen im Wert von 101 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.
Die größte Position ist iShares Russell 1000 Growth ETF: 180.788 Aktien im Wert von 8,39 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 84 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Integer Wealth Advisors Group im Q4 2019 war iShares Russell 1000 Growth ETF: 180.788 Aktien im Wert von 8,39 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Integer Wealth Advisors Group machen im Q4 2019 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 101 Mio. $ aus.
- In der ersten erfassten 13F-Meldung von Integer Wealth Advisors Group für Q4 2019 wurden 64 Positionen offengelegt.
Auf Grundlage der von Integer Wealth Advisors Group für Q4 2019 am 5. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .