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AL
AJO LP 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.99억
회전율
85.98%
1년 추정 수익률
109.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+33.65%
1년 예상 수익률
+109.68%
3년 예상 수익률
+102.43%
5년 예상 수익률
+182.87%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.99억
AUM 성장
-US$7.66억
(-79%)
자금 흐름
-US$8.12억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-407.16%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.29%
보유액
271
신규
5
증가
8
축소
30
청산됨
228
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vistra
VST
|
+US$857만 |
| 2 |
AAWW
Atlas Air Worldwide Holdings, Inc.
AAWW
|
+US$605만 |
| 3 |
TD Synnex
SNX
|
+US$329만 |
| 4 |
Liberty Global Class C
LBTYK
|
+US$309만 |
| 5 |
DHT Holdings
DHT
|
+US$234만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Verizon
VZ
|
+US$1992만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$1985만 |
| 3 |
Citigroup
C
|
+US$1709만 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1686만 |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1543만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 23.07% |
| 2 | 임의소비재 | 20.75% |
| 3 | 정보기술 | 13.76% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 13.44% |
| 5 | 에너지 | 11.16% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Goodyear
GT
US$12.4억
| US$1171만 | 5.87% |
666,426
-5,758
| -0.9% | -US$8.34만 |
2020 Q2
3개 분기
|
|
2
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$48억
| US$997만 | 5% |
746,637
+23,053
| +3% | +US$28.6만 |
2017 Q3
14개 분기
|
|
3
Ryder
R
US$91.4억
| US$980만 | 4.91% |
129,525
-36,589
| -22% | -US$253만 |
2020 Q2
3개 분기
|
|
4
Tenet Healthcare
THC
US$215억
| US$980만 | 4.91% |
188,428
-9,364
| -5% | -US$47.3만 |
2020 Q1
4개 분기
|
|
5
Ford
F
US$496억
| US$973만 | 4.88% |
794,161
-29,683
| -4% | -US$34만 |
2020 Q2
3개 분기
|
|
|
6
Vistra
VST
US$510억
| US$909만 | 4.56% |
514,130
+431,400
| +521% | +US$857만 |
2020 Q4
1분기
|
|
|
AAWW
7
상장폐지됨
Atlas Air Worldwide Holdings, Inc.
AAWW
| US$886만 | 4.44% |
146,685
+108,346
| +283% | +US$605만 |
2020 Q4
1분기
|
|
8
Avis
CAR
US$36.3억
| US$861만 | 4.32% |
118,691
-7,415
| -6% | -US$38.3만 |
2020 Q2
3개 분기
|
|
|
QVCGA
9
상장폐지됨
QVC Group Inc Series A
QVCGA
| US$846만 | 4.24% |
14,396
+706
| +5% | +US$43.5만 |
2020 Q2
3개 분기
|
|
10
DXC Technology
DXC
US$21.8억
| US$831만 | 4.16% |
265,745
-13,206
| -5% | -US$36.2만 |
2020 Q2
3개 분기
|
|
11
Hewlett Packard
HPE
US$732억
| US$827만 | 4.15% |
525,577
-277
| -0.1% | -US$3.84천 |
2020 Q2
3개 분기
|
|
|
12
Liberty Global Class C
LBTYK
US$26.2억
| US$809만 | 4.06% |
316,911
+123,771
| +64% | +US$309만 |
2020 Q2
3개 분기
|
|
13
ProPetro Holding
PUMP
US$9.49억
| US$743만 | 3.73% |
697,271
-136,674
| -16% | -US$136만 |
2020 Q2
3개 분기
|
|
14
Signet Jewelers
SIG
US$45.4억
| US$679만 | 3.4% |
117,069
-9,757
| -8% | -US$45.8만 |
2019 Q4
5개 분기
|
|
|
15
TD Synnex
SNX
US$197억
| US$656만 | 3.29% |
57,155
+35,220
| +161% | +US$329만 |
2020 Q4
1분기
|
|
16
Telephone and Data Systems
TDS
US$39억
| US$614만 | 3.08% |
267,429
-98,176
| -27% | -US$200만 |
2015 Q2
23개 분기
|
|
17
Murphy Oil
MUR
US$59.8억
| US$592만 | 2.97% |
360,481
-17,915
| -5% | -US$28만 |
2020 Q2
3개 분기
|
|
18
Xerox
XRX
US$3.24억
| US$533만 | 2.67% |
219,663
-15,723
| -7% | -US$37.6만 |
2020 Q1
4개 분기
|
|
19
iShares MSCI Saudi Arabia ETF
KSA
US$5.67억
| US$497만 | 2.49% |
138,226
-5,429
| -4% | -US$17.7만 |
2019 Q4
5개 분기
|
|
20
Warrior Met Coal
HCC
US$47.5억
| US$485만 | 2.43% |
283,333
-68,932
| -20% | -US$145만 |
2018 Q1
12개 분기
|
|
21
Herc Holdings
HRI
US$40.6억
| US$365만 | 1.83% |
35,986
-23,295
| -39% | -US$188만 |
2020 Q2
3개 분기
|
|
22
DNOW Inc
DNOW
US$28.3억
| US$319만 | 1.6% |
316,219
-15,715
| -5% | -US$15.4만 |
2020 Q4
1분기
|
|
23
HP
HPQ
US$271억
| US$317만 | 1.59% |
99,998
-502,397
| -83% | -US$1387만 |
2014 Q1
28개 분기
|
|
24
Patterson-UTI
PTEN
US$43.9억
| US$301만 | 1.51% |
422,735
-31,694
| -7% | -US$22.3만 |
2020 Q2
3개 분기
|
|
25
Astronics
ATRO
US$26.5억
| US$294만 | 1.48% |
195,931
-9,737
| -5% | -US$12.6만 |
2020 Q2
3개 분기
|
|
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AJO LP의 2021년 1분기 포트폴리오 리뷰
2021년 1분기 기준, AJO LP의 보유 포지션은 271개, 총액은 US$1.99억였으며 전 분기 US$9.7억보다 79% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47%를 차지해요.
AJO LP은(는) 2021년 1분기에 순 US$8.12억을 회수했으며, 228개 포지션을 청산하고 30개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Verizon으로, 추정 US$1992만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 23%로 가장 높아요. 한 분기 전 14%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재와 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, AJO LP는 DHT Holdings에 US$239만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- AJO LP의 2021년 1분기 최대 매수 종목은 DHT Holdings으로, US$239만 상당의 403,518주를 매수했어요.
- 2021년 1분기에 Vistra 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 AJO LP로, 추정 증가액은 US$857만 규모예요.
- AJO LP의 2021년 1분기 최대 비중 축소 종목은 HP이며, 추정 감소액은 US$1387만예요.
- AJO LP는 2021년 1분기에 Verizon 보유분을 전량 매도해 추정 US$1992만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AJO LP의 2021년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.99억 중 47%를 차지해요.
- AJO LP는 2021년 1분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 228개를 청산했어요.
- AJO LP의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 79% 하락해 US$1.99억가 됐어요.
2021년 5월 7일에 제출된 AJO LP의 2021년 1분기 13F 공시 기준입니다.