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AL
AJO LP Ativos da carteira
AUM
US$ 199 mi
Giro
85,98%
Retorno est. (1 ano)
109,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+33,65%
Retorno est. (1 ano)
+109,68%
Retorno est. (3 anos)
+102,43%
Retorno est. (5 anos)
+182,87%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 199 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 766 mi
(-79%)
Fluxo de capital
-US$ 812 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-407,16%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
47,29%
Posição
271
Nova
5
Aumentada
8
Reduzida
30
Encerrada
228
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vistra
VST
|
+US$ 8,57 mi |
| 2 |
AAWW
Atlas Air Worldwide Holdings, Inc.
AAWW
|
+US$ 6,05 mi |
| 3 |
TD Synnex
SNX
|
+US$ 3,29 mi |
| 4 |
Liberty Global Class C
LBTYK
|
+US$ 3,09 mi |
| 5 |
DHT Holdings
DHT
|
+US$ 2,34 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Verizon
VZ
|
+US$ 19,9 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 19,8 mi |
| 3 |
Citigroup
C
|
+US$ 17,1 mi |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 16,9 mi |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 15,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriais | 23,07% |
| 2 | Consumo discricionário | 20,75% |
| 3 | Tecnologia | 13,76% |
| 4 | Serviços de comunicação | 13,44% |
| 5 | Energia | 11,16% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Goodyear
GT
US$ 1,24 bi
| US$ 11,7 mi | 5,87% |
666.426
-5.758
| -0,9% | -US$ 83,4 mil |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
2
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$ 4,8 bi
| US$ 10 mi | 5% |
746.637
+23.053
| +3% | +US$ 286 mil |
2017 Q3
14 trimestres
|
|
3
Ryder
R
US$ 9,14 bi
| US$ 9,8 mi | 4,91% |
129.525
-36.589
| -22% | -US$ 2,53 mi |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
4
Tenet Healthcare
THC
US$ 21,5 bi
| US$ 9,8 mi | 4,91% |
188.428
-9.364
| -5% | -US$ 473 mil |
2020 Q1
4 trimestres
|
|
5
Ford
F
US$ 49,6 bi
| US$ 9,7 mi | 4,88% |
794.161
-29.683
| -4% | -US$ 340 mil |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
|
6
Vistra
VST
US$ 51 bi
| US$ 9,09 mi | 4,56% |
514.130
+431.400
| +521% | +US$ 8,57 mi |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
|
AAWW
7
Deslistada
Atlas Air Worldwide Holdings, Inc.
AAWW
| US$ 8,86 mi | 4,44% |
146.685
+108.346
| +283% | +US$ 6,05 mi |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
8
Avis
CAR
US$ 3,63 bi
| US$ 8,61 mi | 4,32% |
118.691
-7.415
| -6% | -US$ 383 mil |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
|
QVCGA
9
Deslistada
QVC Group Inc Series A
QVCGA
| US$ 8,46 mi | 4,24% |
14.396
+706
| +5% | +US$ 435 mil |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
10
DXC Technology
DXC
US$ 2,18 bi
| US$ 8,31 mi | 4,16% |
265.745
-13.206
| -5% | -US$ 362 mil |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
11
Hewlett Packard
HPE
US$ 73,2 bi
| US$ 8,27 mi | 4,15% |
525.577
-277
| -0,1% | -US$ 3,84 mil |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
|
12
Liberty Global Class C
LBTYK
US$ 2,62 bi
| US$ 8,09 mi | 4,06% |
316.911
+123.771
| +64% | +US$ 3,09 mi |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
13
ProPetro Holding
PUMP
US$ 949 mi
| US$ 7,43 mi | 3,73% |
697.271
-136.674
| -16% | -US$ 1,36 mi |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
14
Signet Jewelers
SIG
US$ 4,54 bi
| US$ 6,79 mi | 3,4% |
117.069
-9.757
| -8% | -US$ 458 mil |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
|
15
TD Synnex
SNX
US$ 19,7 bi
| US$ 6,56 mi | 3,29% |
57.155
+35.220
| +161% | +US$ 3,29 mi |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
16
Telephone and Data Systems
TDS
US$ 3,9 bi
| US$ 6,14 mi | 3,08% |
267.429
-98.176
| -27% | -US$ 2 mi |
2015 Q2
23 trimestres
|
|
17
Murphy Oil
MUR
US$ 5,98 bi
| US$ 5,92 mi | 2,97% |
360.481
-17.915
| -5% | -US$ 280 mil |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
18
Xerox
XRX
US$ 324 mi
| US$ 5,33 mi | 2,67% |
219.663
-15.723
| -7% | -US$ 376 mil |
2020 Q1
4 trimestres
|
|
19
iShares MSCI Saudi Arabia ETF
KSA
US$ 567 mi
| US$ 4,97 mi | 2,49% |
138.226
-5.429
| -4% | -US$ 177 mil |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
20
Warrior Met Coal
HCC
US$ 4,75 bi
| US$ 4,85 mi | 2,43% |
283.333
-68.932
| -20% | -US$ 1,45 mi |
2018 Q1
12 trimestres
|
|
21
Herc Holdings
HRI
US$ 4,06 bi
| US$ 3,65 mi | 1,83% |
35.986
-23.295
| -39% | -US$ 1,88 mi |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
22
DNOW Inc
DNOW
US$ 2,83 bi
| US$ 3,19 mi | 1,6% |
316.219
-15.715
| -5% | -US$ 154 mil |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
23
HP
HPQ
US$ 27,1 bi
| US$ 3,17 mi | 1,59% |
99.998
-502.397
| -83% | -US$ 13,9 mi |
2014 Q1
28 trimestres
|
|
24
Patterson-UTI
PTEN
US$ 4,39 bi
| US$ 3,01 mi | 1,51% |
422.735
-31.694
| -7% | -US$ 223 mil |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
25
Astronics
ATRO
US$ 2,65 bi
| US$ 2,94 mi | 1,48% |
195.931
-9.737
| -5% | -US$ 126 mil |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de AJO LP no T1 2021
No T1 2021, AJO LP detinha 271 posições no valor de US$ 199 mi, uma queda de 79% em relação a US$ 965 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 47% da carteira.
AJO LP fez uma retirada líquida de US$ 812 mi em T1 2021, encerrando 228 posições e reduzindo 30 participações. Sua saída mais significativa foi Verizon, uma posição estimada em US$ 19,9 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Industriais, que representa 23% dos ativos, ante 14% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Consumo discricionário e Tecnologia.
Na contramão da tendência, AJO LP abriu uma nova posição em DHT Holdings no valor de US$ 2,39 mi.
- A maior compra de AJO LP no T1 2021 foi DHT Holdings: 403.518 ações no valor de US$ 2,39 mi.
- AJO LP foi quem mais aumentou sua posição em Vistra no T1 2021, com um aumento estimado de US$ 8,57 mi.
- A maior redução de AJO LP em T1 2021 foi em HP, com um corte estimado de US$ 13,9 mi.
- AJO LP encerrou totalmente sua posição em Verizon no T1 2021, vendendo um valor estimado de US$ 19,9 mi.
- As dez maiores posições de AJO LP representam 47% de sua carteira de US$ 199 mi no T1 2021.
- AJO LP abriu 5 novas posições e encerrou 228 em T1 2021.
- O valor da carteira de AJO LP caiu 79% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 199 mi.
Com base no formulário declaração 13F de AJO LP referente a T1 2021, protocolado em 7 de mai. de 2021.