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Investment Counsel Ativos da carteira
AUM
US$ 142 mi
Giro
5,56%
Retorno est. (1 ano)
36,99%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,84%
Retorno est. (1 ano)
+36,99%
Retorno est. (3 anos)
+50,09%
Retorno est. (5 anos)
+81,68%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 142 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 2,99 mi
(-2,1%)
Fluxo de capital
-US$ 8,61 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-6,06%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,42%
Posição
54
Nova
–
Aumentada
7
Reduzida
35
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 182 mil |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 159 mil |
| 3 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$ 155 mil |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 132 mil |
| 5 |
L3Harris
LHX
|
+US$ 46,9 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Waters Corp
WAT
|
+US$ 1,13 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 674 mil |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 546 mil |
| 4 |
Merck
MRK
|
+US$ 532 mil |
| 5 |
Sysco
SYY
|
+US$ 502 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 25,08% |
| 2 | Tecnologia | 16,94% |
| 3 | Saúde | 15,48% |
| 4 | Bens de consumo básico | 10,55% |
| 5 | Consumo discricionário | 10,08% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44,1 bi
| US$ 31,9 mi | 22,42% |
386.189
+2.200
| +0,6% | +US$ 182 mil |
2015 Q4
21 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 6,79 mi | 4,78% |
55.578
-4.250
| -7% | -US$ 546 mil |
2015 Q4
21 trimestres
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,94 tri
| US$ 5,78 mi | 4,07% |
24.523
-2.903
| -11% | -US$ 674 mil |
2015 Q4
21 trimestres
|
|
4
Nike
NKE
US$ 55,2 bi
| US$ 5,64 mi | 3,97% |
42.476
-2.340
| -5% | -US$ 325 mil |
2015 Q4
21 trimestres
|
|
5
Intel
INTC
US$ 505 bi
| US$ 4,52 mi | 3,18% |
70.572
-3.450
| -5% | -US$ 206 mil |
2015 Q4
21 trimestres
|
|
6
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 652 bi
| US$ 4,43 mi | 3,12% |
26.953
-2.664
| -9% | -US$ 431 mil |
2015 Q4
21 trimestres
|
|
7
Automatic Data Processing
ADP
US$ 113 bi
| US$ 4,43 mi | 3,12% |
23.501
-1.200
| -5% | -US$ 208 mil |
2015 Q4
21 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,94 tri
| US$ 4,17 mi | 2,94% |
40.340
-1.100
| -3% | -US$ 109 mil |
2015 Q4
21 trimestres
|
|
9
Illinois Tool Works
ITW
US$ 78,6 bi
| US$ 4,16 mi | 2,92% |
18.765
-1.100
| -6% | -US$ 228 mil |
2016 Q1
20 trimestres
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
US$ 901 bi
| US$ 4,14 mi | 2,91% |
27.194
-1.250
| -4% | -US$ 180 mil |
2015 Q4
21 trimestres
|
|
11
Procter & Gamble
PG
US$ 367 bi
| US$ 4,03 mi | 2,84% |
29.787
-1.500
| -5% | -US$ 196 mil |
2015 Q4
21 trimestres
|
|
12
McDonald's
MCD
US$ 177 bi
| US$ 3,85 mi | 2,71% |
17.159
-350
| -2% | -US$ 74,9 mil |
2015 Q4
21 trimestres
|
|
13
Abbott
ABT
US$ 178 bi
| US$ 3,78 mi | 2,66% |
31.549
| – | – |
2015 Q4
21 trimestres
|
|
14
Home Depot
HD
US$ 317 bi
| US$ 3,57 mi | 2,51% |
11.693
-270
| -2% | -US$ 74,4 mil |
2015 Q4
21 trimestres
|
|
15
Blackrock
BLK
US$ 179 bi
| US$ 3,56 mi | 2,5% |
4.718
-200
| -4% | -US$ 145 mil |
2015 Q4
21 trimestres
|
|
16
Walmart Inc
WMT
US$ 942 bi
| US$ 3,18 mi | 2,24% |
70.191
-7.500
| -10% | -US$ 347 mil |
2015 Q4
21 trimestres
|
|
17
PepsiCo
PEP
US$ 181 bi
| US$ 2,69 mi | 1,9% |
19.047
-2.947
| -13% | -US$ 404 mil |
2015 Q4
21 trimestres
|
|
18
Air Products & Chemicals
APD
US$ 68,4 bi
| US$ 2,61 mi | 1,84% |
9.272
-871
| -9% | -US$ 237 mil |
2015 Q4
21 trimestres
|
|
|
19
Merck
MRK
US$ 348 bi
| US$ 2,41 mi | 1,69% |
32.704
-7.209
| -18% | -US$ 532 mil |
2015 Q4
21 trimestres
|
|
|
20
Waters Corp
WAT
US$ 46,9 bi
| US$ 2,32 mi | 1,63% |
8.155
-4.121
| -34% | -US$ 1,13 mi |
2015 Q4
21 trimestres
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 820 bi
| US$ 2,3 mi | 1,62% |
5.807
+10
| +0,2% | +US$ 3,86 mil |
2015 Q4
21 trimestres
|
|
22
3M
MMM
US$ 89,1 bi
| US$ 2,27 mi | 1,6% |
14.091
-1.639
| -10% | -US$ 245 mil |
2015 Q4
21 trimestres
|
|
23
Coca-Cola
KO
US$ 395 bi
| US$ 2,24 mi | 1,58% |
42.516
-275
| -0,6% | -US$ 13,8 mil |
2015 Q4
21 trimestres
|
|
24
American Express
AXP
US$ 213 bi
| US$ 2,19 mi | 1,54% |
15.458
| – | – |
2015 Q4
21 trimestres
|
|
25
Amgen
AMGN
US$ 244 bi
| US$ 1,78 mi | 1,25% |
7.151
-550
| -7% | -US$ 131 mil |
2016 Q2
19 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
DGHMC
BP
CIA
IWAG
Revisão da carteira de Investment Counsel no T1 2021
No T1 2021, Investment Counsel detinha 54 posições no valor de US$ 142 mi, uma queda de 2,1% em relação a US$ 145 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 53% da carteira.
Investment Counsel fez uma retirada líquida de US$ 8,61 mi em T1 2021, encerrando 3 posições e reduzindo 35 participações. Sua saída mais significativa foi Church & Dwight Co, uma posição estimada em US$ 294 mil, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 25% dos ativos, ante 25% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, Investment Counsel adicionou cerca de US$ 182 mil a Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF.
- Investment Counsel foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF no T1 2021, com um aumento estimado de US$ 182 mil.
- A maior redução de Investment Counsel em T1 2021 foi em Waters Corp, com um corte estimado de US$ 1,13 mi.
- Investment Counsel encerrou totalmente sua posição em Church & Dwight Co no T1 2021, vendendo um valor estimado de US$ 294 mil.
- As dez maiores posições de Investment Counsel representam 53% de sua carteira de US$ 142 mi no T1 2021.
- Investment Counsel abriu 0 novas posições e encerrou 3 em T1 2021.
- O valor da carteira de Investment Counsel caiu 2,1% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 142 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Investment Counsel referente a T1 2021, protocolado em 12 de abr. de 2021.