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FLSMF

Fundsmith Long/Short Master Fund Ativos da carteira

AUM US$ 121 mi Giro 0%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,27%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 121 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 1,19 mi
Fluxo de capital
-US$ 2,24 mi
Fluxo de capital (%)
-1,85%
10 maiores posições (%)
44,71%
Posição
29
Nova
–
Aumentada
20
Reduzida
3
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0,3 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de DEO
Diageo
DEO
+US$ 36,6 mil
2
ícone de SBUX
Starbucks
SBUX
+US$ 16,3 mil
3
ícone de OTIS
Otis Worldwide
OTIS
+US$ 10,5 mil
4
ícone de HD
Home Depot
HD
+US$ 9,6 mil
5
ícone de ROST
Ross Stores
ROST
+US$ 9,49 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de SNPS
Synopsys
SNPS
+US$ 1,13 mi
2
ícone de HEI.A
HEICO Corp Class A
HEI.A
+US$ 921 mil
3
ícone de MAR
Marriott International
MAR
+US$ 342 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Tecnologia 26,62%
2 Consumo discricionário 24,15%
3 Saúde 16,51%
4 Industriais 12,26%
5 Financeiro 7,85%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de MAR
1
Marriott International
MAR
US$ 102 bi
US$ 6,07 mi 5,02%
40.987
-2.508
-6% -US$ 342 mil
2020 Q4
1 trimestre
ícone de ROST
2
Ross Stores
ROST
US$ 76,2 bi
US$ 5,81 mi 4,8%
48.457
+80
+0,2% +US$ 9,49 mil
2020 Q4
1 trimestre
ícone de META
3
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,8 tri
US$ 5,8 mi 4,8%
19.710
– –
2020 Q4
1 trimestre
ícone de SBUX
4
Starbucks
SBUX
US$ 112 bi
US$ 5,57 mi 4,61%
51.011
+155
+0,3% +US$ 16,3 mil
2020 Q4
1 trimestre
ícone de NKE
5
Nike
NKE
US$ 55,3 bi
US$ 5,47 mi 4,52%
41.153
+59
+0,1% +US$ 8,2 mil
2020 Q4
1 trimestre
ícone de MSFT
6
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
US$ 5,31 mi 4,39%
22.517
+37
+0,2% +US$ 8,58 mil
2020 Q4
1 trimestre
ícone de ADBE
7
Adobe
ADBE
US$ 96,2 bi
US$ 5,09 mi 4,2%
10.700
– –
2020 Q4
1 trimestre
ícone de ADSK
8
Autodesk
ADSK
US$ 50,3 bi
US$ 5,04 mi 4,17%
18.200
– –
2020 Q4
1 trimestre
ícone de OTIS
9
Otis Worldwide
OTIS
US$ 27 bi
US$ 5,02 mi 4,15%
73.375
+161
+0,2% +US$ 10,5 mil
2020 Q4
1 trimestre
ícone de HEI.A
10
HEICO Corp Class A
HEI.A
US$ 32,6 bi
US$ 4,91 mi 4,06%
43.228
-7.918
-15% -US$ 921 mil
2020 Q4
1 trimestre
ícone de SPGI
11
S&P Global
SPGI
US$ 126 bi
US$ 4,88 mi 4,03%
13.823
+23
+0,2% +US$ 7,65 mil
2020 Q4
1 trimestre
ícone de SYK
12
Stryker
SYK
US$ 114 bi
US$ 4,66 mi 3,85%
19.138
+34
+0,2% +US$ 8,15 mil
2020 Q4
1 trimestre
ícone de ZTS
13
Zoetis
ZTS
US$ 32,9 bi
US$ 4,63 mi 3,82%
29.383
+31
+0,1% +US$ 4,91 mil
2020 Q4
1 trimestre
ícone de SNPS
14
Synopsys
SNPS
US$ 87,1 bi
US$ 4,52 mi 3,74%
18.249
-4.451
-20% -US$ 1,13 mi
2020 Q4
1 trimestre
ícone de A
15
Agilent Technologies
A
US$ 47,9 bi
US$ 4,26 mi 3,52%
33.519
+36
+0,1% +US$ 4,45 mil
2020 Q4
1 trimestre
ícone de INTU
16
Intuit
INTU
US$ 87 bi
US$ 4,23 mi 3,5%
11.039
+12
+0,1% +US$ 4,62 mil
2020 Q4
1 trimestre
ícone de NOW
17
ServiceNow
NOW
US$ 150 bi
US$ 4,1 mi 3,39%
41.000
– –
2020 Q4
1 trimestre
ícone de APH
18
Amphenol
APH
US$ 198 bi
US$ 3,92 mi 3,24%
237.496
+360
+0,2% +US$ 5,85 mil
2020 Q4
1 trimestre
ícone de DEO
19
Diageo
DEO
US$ 52 bi
US$ 3,81 mi 3,15%
23.207
+224
+1% +US$ 36,6 mil
2020 Q4
1 trimestre
ícone de ORLY
20
O'Reilly Automotive
ORLY
US$ 72,1 bi
US$ 3,75 mi 3,1%
111.000
– –
2020 Q4
1 trimestre
ícone de ICLR
21
Icon
ICLR
US$ 13 bi
US$ 3,67 mi 3,03%
18.700
– –
2020 Q4
1 trimestre
ícone de EL
22
Estee Lauder
EL
US$ 38,3 bi
US$ 2,98 mi 2,46%
10.243
+13
+0,1% +US$ 3,56 mil
2020 Q4
1 trimestre
ícone de WCN
23
Waste Connections
WCN
US$ 41,7 bi
US$ 2,79 mi 2,3%
25.807
+39
+0,2% +US$ 3,96 mil
2020 Q4
1 trimestre
ícone de DHR
24
Danaher
DHR
US$ 158 bi
US$ 2,75 mi 2,28%
13.794
+9
+0,1% +US$ 1,83 mil
2020 Q4
1 trimestre
ícone de SHW
25
Sherwin-Williams
SHW
US$ 80,5 bi
US$ 2,67 mi 2,21%
10.848
+18
+0,2% +US$ 4,29 mil
2020 Q4
1 trimestre
1
2

Fundos semelhantes

CIA
CSat Investment Advisory Detroit, Michigan AUM de US$ 119 mi 77,51% Retorno est. (1 ano)
DGHMC
Dalton, Greiner, Hartman, Maher & Co New York AUM de US$ 126 mi 92,88% Retorno est. (1 ano)
IC
Investment Counsel Petoskey, Michigan AUM de US$ 142 mi 36,99% Retorno est. (1 ano)
BP
Banbury Partners Charlotte, North Carolina AUM de US$ 161 mi 78,27% Retorno est. (1 ano)
NI
Northwood Investors Denver, Colorado AUM de US$ 73,8 mi
WU
Wealthsimple US Brooklyn, New York AUM de US$ 169 mi 27,29% Retorno est. (1 ano)
EH
Employers Holdings Reno, Nevada AUM de US$ 170 mi 58,66% Retorno est. (1 ano)
EFM
Ennismore Fund Management London, United Kingdom AUM de US$ 71,7 mi 92,16% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Fundsmith Long/Short Master Fund no T1 2021

No T1 2021, Fundsmith Long/Short Master Fund detinha 29 posições no valor de US$ 121 mi, uma queda de 0,97% em relação a US$ 122 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 45% da carteira.

As negociações foram moderadas em T1 2021: a rotatividade da carteira foi de 0%. Fundsmith Long/Short Master Fund não abriu novas posições nem encerrou posições, mantendo a carteira de 29 posições praticamente intacta.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 27% dos ativos, abaixo dos 28% do trimestre anterior, seguido por Consumo discricionário e Saúde.

  • Fundsmith Long/Short Master Fund foi quem mais aumentou sua posição em Diageo no T1 2021, com um aumento estimado de US$ 36,6 mil.
  • A maior redução de Fundsmith Long/Short Master Fund em T1 2021 foi em Synopsys, com um corte estimado de US$ 1,13 mi.
  • As dez maiores posições de Fundsmith Long/Short Master Fund representam 45% de sua carteira de US$ 121 mi no T1 2021.
  • Fundsmith Long/Short Master Fund abriu 0 novas posições e encerrou 0 em T1 2021.
  • O valor da carteira de Fundsmith Long/Short Master Fund caiu 0,97% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 121 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Fundsmith Long/Short Master Fund referente a T1 2021, protocolado em 14 de mai. de 2021.