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AL
AJO LP ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.99億
売買回転率
85.98%
推定1年リターン
109.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+33.65%
1年予想リターン
+109.68%
3年間の予想リターン
+102.43%
5年予想リターン
+182.87%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.99億
運用資産残高の伸び率
-$7.66億
(-79%)
資金フロー
-$8.12億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-407.16%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
47.29%
保有額
271
新規
5
買い増し
8
減少
30
解消
228
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vistra
VST
|
+$857万 |
| 2 |
AAWW
Atlas Air Worldwide Holdings, Inc.
AAWW
|
+$605万 |
| 3 |
TD Synnex
SNX
|
+$329万 |
| 4 |
Liberty Global Class C
LBTYK
|
+$309万 |
| 5 |
DHT Holdings
DHT
|
+$234万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Verizon
VZ
|
+$1992万 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$1985万 |
| 3 |
Citigroup
C
|
+$1709万 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+$1686万 |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$1543万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 資本財・サービス部門 | 23.07% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 20.75% |
| 3 | 情報技術 | 13.76% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 13.44% |
| 5 | エネルギー | 11.16% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Goodyear
GT
$12.4億
| $1171万 | 5.87% |
666,426
-5,758
| -0.9% | -$8.34万 |
2020 Q2
3四半期
|
|
2
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
$48億
| $997万 | 5% |
746,637
+23,053
| +3% | +$28.6万 |
2017 Q3
14四半期
|
|
3
Ryder
R
$91.4億
| $980万 | 4.91% |
129,525
-36,589
| -22% | -$253万 |
2020 Q2
3四半期
|
|
4
Tenet Healthcare
THC
$215億
| $980万 | 4.91% |
188,428
-9,364
| -5% | -$47.3万 |
2020 Q1
4四半期
|
|
5
Ford
F
$496億
| $973万 | 4.88% |
794,161
-29,683
| -4% | -$34万 |
2020 Q2
3四半期
|
|
|
6
Vistra
VST
$510億
| $909万 | 4.56% |
514,130
+431,400
| +521% | +$857万 |
2020 Q4
1四半期
|
|
|
AAWW
7
上場廃止
Atlas Air Worldwide Holdings, Inc.
AAWW
| $886万 | 4.44% |
146,685
+108,346
| +283% | +$605万 |
2020 Q4
1四半期
|
|
8
Avis
CAR
$36.3億
| $861万 | 4.32% |
118,691
-7,415
| -6% | -$38.3万 |
2020 Q2
3四半期
|
|
|
QVCGA
9
上場廃止
QVC Group Inc Series A
QVCGA
| $846万 | 4.24% |
14,396
+706
| +5% | +$43.5万 |
2020 Q2
3四半期
|
|
10
DXC Technology
DXC
$21.8億
| $831万 | 4.16% |
265,745
-13,206
| -5% | -$36.2万 |
2020 Q2
3四半期
|
|
11
Hewlett Packard
HPE
$732億
| $827万 | 4.15% |
525,577
-277
| -0.1% | -$3,836 |
2020 Q2
3四半期
|
|
|
12
Liberty Global Class C
LBTYK
$26.2億
| $809万 | 4.06% |
316,911
+123,771
| +64% | +$309万 |
2020 Q2
3四半期
|
|
13
ProPetro Holding
PUMP
$9.49億
| $743万 | 3.73% |
697,271
-136,674
| -16% | -$136万 |
2020 Q2
3四半期
|
|
14
Signet Jewelers
SIG
$45.4億
| $679万 | 3.4% |
117,069
-9,757
| -8% | -$45.8万 |
2019 Q4
5四半期
|
|
|
15
TD Synnex
SNX
$197億
| $656万 | 3.29% |
57,155
+35,220
| +161% | +$329万 |
2020 Q4
1四半期
|
|
16
Telephone and Data Systems
TDS
$39億
| $614万 | 3.08% |
267,429
-98,176
| -27% | -$200万 |
2015 Q2
23四半期
|
|
17
Murphy Oil
MUR
$59.8億
| $592万 | 2.97% |
360,481
-17,915
| -5% | -$28万 |
2020 Q2
3四半期
|
|
18
Xerox
XRX
$3.24億
| $533万 | 2.67% |
219,663
-15,723
| -7% | -$37.6万 |
2020 Q1
4四半期
|
|
19
iShares MSCI Saudi Arabia ETF
KSA
$5.67億
| $497万 | 2.49% |
138,226
-5,429
| -4% | -$17.7万 |
2019 Q4
5四半期
|
|
20
Warrior Met Coal
HCC
$47.5億
| $485万 | 2.43% |
283,333
-68,932
| -20% | -$145万 |
2018 Q1
12四半期
|
|
21
Herc Holdings
HRI
$40.6億
| $365万 | 1.83% |
35,986
-23,295
| -39% | -$188万 |
2020 Q2
3四半期
|
|
22
DNOW Inc
DNOW
$28.3億
| $319万 | 1.6% |
316,219
-15,715
| -5% | -$15.4万 |
2020 Q4
1四半期
|
|
23
HP
HPQ
$271億
| $317万 | 1.59% |
99,998
-502,397
| -83% | -$1387万 |
2014 Q1
28四半期
|
|
24
Patterson-UTI
PTEN
$43.9億
| $301万 | 1.51% |
422,735
-31,694
| -7% | -$22.3万 |
2020 Q2
3四半期
|
|
25
Astronics
ATRO
$26.5億
| $294万 | 1.48% |
195,931
-9,737
| -5% | -$12.6万 |
2020 Q2
3四半期
|
|
類似するファンド
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AJO LPの2021年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第1四半期時点で、AJO LPは$1.99億相当のポジションを271件保有しており、前四半期の$9.7億から79%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 47% を占めています。
AJO LPは2021年第1四半期に純額で$8.12億を引き出し、228銘柄のポジションを解消し、30銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はVerizonで、推定 $1992万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは資本財・サービス部門で、資産のうち23%を占めています。前四半期の14%から上昇しており、次いで一般消費財・サービス、情報技術です。
相場の流れに反して、AJO LPは$239万相当のDHT Holdingsの新規ポジションを取りました。
- AJO LPが2021年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はDHT Holdingsで、株数は403,518株、評価額は$239万でした。
- AJO LPは2021年第1四半期にVistraの保有額を最も増やし、増加額は推定$857万でした。
- AJO LPが2021年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はHPで、推定$1387万相当を減らしました。
- AJO LPは2021年第1四半期にVerizonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1992万でした。
- 2021年第1四半期時点で、AJO LPの上位10銘柄は、運用資産総額$1.99億のポートフォリオの47%を占めています。
- AJO LPは2021年第1四半期に新たに5件のポジションを取り、228件のポジションを解消しました。
- AJO LPのポートフォリオ評価額は前四半期比で79%減少し、$1.99億となりました。
2021年5月7日に提出された、2021年第1四半期分のAJO LPの 13F報告書 に基づいています。