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IWAG
Integer Wealth Advisors Group 投資組合持股
AUM
US$1.84億
週轉率
10.71%
1年估算報酬率
62.15%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5%
1年估算報酬率
+62.15%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.84億
AUM 成長
+US$3198萬
(+21%)
資金流向
+US$1946萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
10.6%
前10大持股比重
前十大持股占比
51.99%
持股
84
新
6
增持
24
減碼
31
已平倉
3
平均持有時間
0.9
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
0.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$631萬 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$620萬 |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$460萬 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$457萬 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$399萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$194萬 |
| 2 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$192萬 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$141萬 |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$114萬 |
| 5 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$85.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 86.38% |
| 2 | 科技 | 7.23% |
| 3 | 非必需消費品 | 1.79% |
| 4 | 工業 | 1.14% |
| 5 | 金融 | 1.08% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$238億
| US$46.4萬 | 0.25% |
3,383
| – | – |
2020 Q1
4個季度
|
|
52
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$43億
| US$45.4萬 | 0.25% |
8,915
+100
| +1% | +US$5,027 |
2019 Q4
5個季度
|
|
53
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$153億
| US$45萬 | 0.25% |
4,028
-201
| -5% | -US$2.09萬 |
2019 Q4
5個季度
|
|
54
Costco
COST
US$4411億
| US$44.6萬 | 0.24% |
1,227
| – | – |
2019 Q4
5個季度
|
|
55
Norfolk Southern
NSC
US$727億
| US$44.6萬 | 0.24% |
1,635
| – | – |
2019 Q4
5個季度
|
|
56
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.16兆
| US$43萬 | 0.23% |
3,760
| – | – |
2019 Q4
5個季度
|
|
57
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146億
| US$43萬 | 0.23% |
6,239
-248
| -4% | -US$1.63萬 |
2019 Q4
5個季度
|
|
58
Lowe's Companies
LOW
US$1099億
| US$39.6萬 | 0.22% |
1,993
| – | – |
2019 Q4
5個季度
|
|
59
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$39.1萬 | 0.21% |
1,035
| – | – |
2019 Q4
5個季度
|
|
60
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144億
| US$38.6萬 | 0.21% |
3,076
| – | – |
2020 Q4
1季度
|
|
61
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$50.9億
| US$37.8萬 | 0.21% |
7,527
| – | – |
2020 Q3
2個季度
|
|
62
Home Depot
HD
US$3092億
| US$34.3萬 | 0.19% |
1,076
| – | – |
2020 Q1
4個季度
|
|
63
McDonald's
MCD
US$1717億
| US$33萬 | 0.18% |
1,425
+227
| +19% | +US$4.85萬 |
2019 Q4
5個季度
|
|
64
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$508億
| US$32.9萬 | 0.18% |
2,828
+853
| +43% | +US$9.9萬 |
2020 Q4
1季度
|
|
65
Boeing
BA
US$1513億
| US$32.8萬 | 0.18% |
1,298
+51
| +4% | +US$1.13萬 |
2019 Q4
5個季度
|
|
66
Netflix
NFLX
US$2909億
| US$32萬 | 0.17% |
5,760
+10
| +0.2% | +US$530 |
2020 Q1
4個季度
|
|
67
Chevron
CVX
US$4401億
| US$30.6萬 | 0.17% |
2,974
| – | – |
2019 Q4
5個季度
|
|
68
Caterpillar
CAT
US$3336億
| US$29.7萬 | 0.16% |
1,288
+1
| +0.1% | +US$207 |
2020 Q4
1季度
|
|
69
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$29萬 | 0.16% |
5,562
-3,328
| -37% | -US$17.7萬 |
2019 Q4
5個季度
|
|
70
Deere & Co
DE
US$1691億
| US$26.4萬 | 0.14% |
700
| – | – |
2020 Q4
1季度
|
|
71
Old Republic International
ORI
US$94.8億
| US$25萬 | 0.14% |
+10,694
| 新 | +US$21.4萬 |
2021 Q1
0個季度
|
|
72
Procter & Gamble
PG
US$3663億
| US$24.3萬 | 0.13% |
1,783
| – | – |
2020 Q2
3個季度
|
|
73
Walt Disney
DIS
US$1892億
| US$23.9萬 | 0.13% |
1,272
+6
| +0.5% | +US$1,106 |
2020 Q4
1季度
|
|
74
Toronto Dominion Bank
TD
US$1961億
| US$23.7萬 | 0.13% |
3,582
| – | – |
2020 Q4
1季度
|
|
75
UGI
UGI
US$81.7億
| US$23.3萬 | 0.13% |
+5,571
| 新 | +US$21.5萬 |
2021 Q1
0個季度
|
|
相似基金
UBPAM
EH
WU
AL
BP
AFA
KDAM
IC
Integer Wealth Advisors Group的2021年第1季投資組合回顧
截至2021年第1季，Integer Wealth Advisors Group持有84個部位，價值US$1.84億，較前一季的US$1.52億增加21%。 其前十大持股占投資組合的52%。
Integer Wealth Advisors Group在2021年第1季投入US$1946萬淨新增資金，建立6個新部位，並加碼24個既有持股。 其最大的新持股是Texas Instruments：共3,784股，價值US$74萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的86%，較前一季的86%上升，其次為科技和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Russell 1000 Value ETF，估計減持了US$194萬。
- Integer Wealth Advisors Group在2021年第1季最大筆買進的是Texas Instruments：共買進3,784股，價值US$74萬。
- Integer Wealth Advisors Group在2021年第1季增持iShares Core US Aggregate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$631萬。
- Integer Wealth Advisors Group在2021年第1季最大幅度減持的標的是iShares Russell 1000 Value ETF，估計減持了US$194萬。
- Integer Wealth Advisors Group於2021年第1季完全出清iShares Russell 1000 ETF，估計賣出金額為US$27.4萬。
- 在2021年第1季，Integer Wealth Advisors Group的投資組合規模為US$1.84億，前十大持股占52%。
- Integer Wealth Advisors Group在2021年第1季新增了6個部位，並平倉3個部位。
- Integer Wealth Advisors Group的投資組合價值較前一季上升21%，達到US$1.84億。
根據Integer Wealth Advisors Group的2021年第1季 13F申報資料 ，於2021年4月12日提交。