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IWAG

Integer Wealth Advisors Group Ativos da carteira

AUM US$ 184 mi Giro 10,71%
Retorno est. (1 ano) 62,15%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5%
Retorno est. (1 ano)
+62,15%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 184 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 32 mi
Fluxo de capital
+US$ 19,5 mi
Fluxo de capital (%)
10,6%
10 maiores posições (%)
51,99%
Posição
84
Nova
6
Aumentada
24
Reduzida
31
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
0,9 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de AGG
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+US$ 6,31 mi
2
ícone de IVV
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+US$ 6,2 mi
3
ícone de SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+US$ 4,6 mi
4
ícone de IVE
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+US$ 4,57 mi
5
ícone de IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+US$ 3,99 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de IWD
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+US$ 1,94 mi
2
ícone de IWV
iShares Russell 3000 ETF
IWV
+US$ 1,92 mi
3
ícone de EFA
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+US$ 1,41 mi
4
ícone de IVW
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+US$ 1,14 mi
5
ícone de IWM
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+US$ 858 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 86,38%
2 Tecnologia 7,23%
3 Consumo discricionário 1,79%
4 Industriais 1,14%
5 Financeiro 1,08%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de VOE
51
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24 bi
US$ 464 mil 0,25%
3.383
– –
2020 Q1
4 trimestres
ícone de IYH
52
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$ 4,17 bi
US$ 454 mil 0,25%
8.915
+100
+1% +US$ 5,03 mil
2019 Q4
5 trimestres
ícone de IWS
53
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15,4 bi
US$ 450 mil 0,25%
4.028
-201
-5% -US$ 20,9 mil
2019 Q4
5 trimestres
ícone de COST
54
Costco
COST
US$ 438 bi
US$ 446 mil 0,24%
1.227
– –
2019 Q4
5 trimestres
ícone de NSC
55
Norfolk Southern
NSC
US$ 73,4 bi
US$ 446 mil 0,24%
1.635
– –
2019 Q4
5 trimestres
ícone de GOOG
56
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
US$ 430 mil 0,23%
3.760
– –
2019 Q4
5 trimestres
ícone de XLP
57
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 14,6 bi
US$ 430 mil 0,23%
6.239
-248
-4% -US$ 16,3 mil
2019 Q4
5 trimestres
ícone de LOW
58
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
US$ 396 mil 0,22%
1.993
– –
2019 Q4
5 trimestres
ícone de VOO
59
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
US$ 391 mil 0,21%
1.035
– –
2019 Q4
5 trimestres
ícone de TIP
60
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,4 bi
US$ 386 mil 0,21%
3.076
– –
2020 Q4
1 trimestre
ícone de NEAR
61
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$ 5,09 bi
US$ 378 mil 0,21%
7.527
– –
2020 Q3
2 trimestres
ícone de HD
62
Home Depot
HD
US$ 309 bi
US$ 343 mil 0,19%
1.076
– –
2020 Q1
4 trimestres
ícone de MCD
63
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
US$ 330 mil 0,18%
1.425
+227
+19% +US$ 48,5 mil
2019 Q4
5 trimestres
ícone de MUB
64
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
US$ 329 mil 0,18%
2.828
+853
+43% +US$ 99,5 mil
2020 Q4
1 trimestre
ícone de BA
65
Boeing
BA
US$ 150 bi
US$ 328 mil 0,18%
1.298
+51
+4% +US$ 11,3 mil
2019 Q4
5 trimestres
ícone de NFLX
66
Netflix
NFLX
US$ 294 bi
US$ 320 mil 0,17%
5.760
+10
+0,2% +US$ 530
2020 Q1
4 trimestres
ícone de CVX
67
Chevron
CVX
US$ 441 bi
US$ 306 mil 0,17%
2.974
– –
2019 Q4
5 trimestres
ícone de CAT
68
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
US$ 297 mil 0,16%
1.288
+1
+0,1% +US$ 207
2020 Q4
1 trimestre
ícone de VWO
69
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
US$ 290 mil 0,16%
5.562
-3.328
-37% -US$ 177 mil
2019 Q4
5 trimestres
ícone de DE
70
Deere & Co
DE
US$ 173 bi
US$ 264 mil 0,14%
700
– –
2020 Q4
1 trimestre
ícone de ORI
71
Old Republic International
ORI
US$ 9,6 bi
US$ 250 mil 0,14%
+10.694
Nova +US$ 214 mil
2021 Q1
0 trimestres
ícone de PG
72
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
US$ 243 mil 0,13%
1.783
– –
2020 Q2
3 trimestres
ícone de DIS
73
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
US$ 239 mil 0,13%
1.272
+6
+0,5% +US$ 1,11 mil
2020 Q4
1 trimestre
ícone de TD
74
Toronto Dominion Bank
TD
US$ 197 bi
US$ 237 mil 0,13%
3.582
– –
2020 Q4
1 trimestre
ícone de UGI
75
UGI
UGI
US$ 8,24 bi
US$ 233 mil 0,13%
+5.571
Nova +US$ 215 mil
2021 Q1
0 trimestres
1 2
3
4

Fundos semelhantes

UBPAM
Union Bancaire Privee Asset Management New York AUM de US$ 189 mi 58,53% Retorno est. (1 ano)
EH
Employers Holdings Reno, Nevada AUM de US$ 170 mi 58,66% Retorno est. (1 ano)
WU
Wealthsimple US Brooklyn, New York AUM de US$ 169 mi 27,29% Retorno est. (1 ano)
AL
AJO LP Philadelphia, Pennsylvania AUM de US$ 199 mi 109,68% Retorno est. (1 ano)
BP
Banbury Partners Charlotte, North Carolina AUM de US$ 161 mi 78,27% Retorno est. (1 ano)
AFA
Atlanta Financial Associates Atlanta, Georgia AUM de US$ 214 mi 32,7% Retorno est. (1 ano)
KDAM
KLS Diversified Asset Management New York AUM de US$ 224 mi 186,41% Retorno est. (1 ano)
IC
Investment Counsel Petoskey, Michigan AUM de US$ 142 mi 36,99% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Integer Wealth Advisors Group no T1 2021

No fechamento de T1 2021, Integer Wealth Advisors Group detinha 84 posições avaliadas em US$ 184 mi, alta de 21% em relação a US$ 152 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 52% da carteira.

Integer Wealth Advisors Group alocou US$ 19,5 mi em novo capital líquido no T1 2021, abrindo 6 novas posições e aumentando 24 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Texas Instruments: 3.784 ações no valor de US$ 740 mil.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 86% dos ativos, ante 86% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.

Entre as reduções, a maior foi em iShares Russell 1000 Value ETF, com um corte estimado de US$ 1,94 mi.

  • A maior compra de Integer Wealth Advisors Group no T1 2021 foi Texas Instruments: 3.784 ações no valor de US$ 740 mil.
  • Integer Wealth Advisors Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T1 2021, com um aumento estimado de US$ 6,31 mi.
  • A maior redução de Integer Wealth Advisors Group em T1 2021 foi em iShares Russell 1000 Value ETF, com um corte estimado de US$ 1,94 mi.
  • Integer Wealth Advisors Group encerrou totalmente sua posição em iShares Russell 1000 ETF no T1 2021, vendendo um valor estimado de US$ 274 mil.
  • As dez maiores posições de Integer Wealth Advisors Group representam 52% de sua carteira de US$ 184 mi no T1 2021.
  • Integer Wealth Advisors Group abriu 6 novas posições e encerrou 3 em T1 2021.
  • O valor da carteira de Integer Wealth Advisors Group subiu 21% em relação ao trimestre anterior, para US$ 184 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Integer Wealth Advisors Group referente a T1 2021, protocolado em 12 de abr. de 2021.