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IWAG

Integer Wealth Advisors Group Portfolio-Positionen

AUM 184 Mio. $ Umschlag 10,71 %
1-J.-Rendite (gesch.) 62,15 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+62,15 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
184 Mio. $
AUM-Wachstum
+32 Mio. $
Kapitalfluss
+19,5 Mio. $
Kapitalfluss %
10,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
51,99 %
Position
84
Neu
6
Aufgestockt
24
Reduziert
31
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+6,31 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+6,2 Mio. $
3
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+4,6 Mio. $
4
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+4,57 Mio. $
5
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+3,99 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+1,94 Mio. $
2
IWV-Symbol
iShares Russell 3000 ETF
IWV
+1,92 Mio. $
3
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+1,41 Mio. $
4
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+1,14 Mio. $
5
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+858.063 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 86,38 %
2 Technologie 7,23 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 1,79 %
4 Industrie 1,14 %
5 Finanzwesen 1,08 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOE-Symbol
51
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24 Mrd. $
464.000 $ 0,25 %
3.383
– –
2020 Q1
4 Quartale
IYH-Symbol
52
iShares US Healthcare ETF
IYH
4,17 Mrd. $
454.000 $ 0,25 %
8.915
+100
+1 % +5.027 $
2019 Q4
5 Quartale
IWS-Symbol
53
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,4 Mrd. $
450.000 $ 0,25 %
4.028
-201
-5 % -20.936 $
2019 Q4
5 Quartale
COST-Symbol
54
Costco
COST
438 Mrd. $
446.000 $ 0,24 %
1.227
– –
2019 Q4
5 Quartale
NSC-Symbol
55
Norfolk Southern
NSC
73,4 Mrd. $
446.000 $ 0,24 %
1.635
– –
2019 Q4
5 Quartale
GOOG-Symbol
56
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
430.000 $ 0,23 %
3.760
– –
2019 Q4
5 Quartale
XLP-Symbol
57
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,6 Mrd. $
430.000 $ 0,23 %
6.239
-248
-4 % -16.308 $
2019 Q4
5 Quartale
LOW-Symbol
58
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
396.000 $ 0,22 %
1.993
– –
2019 Q4
5 Quartale
VOO-Symbol
59
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
391.000 $ 0,21 %
1.035
– –
2019 Q4
5 Quartale
TIP-Symbol
60
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
386.000 $ 0,21 %
3.076
– –
2020 Q4
1 Quartal
NEAR-Symbol
61
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
5,09 Mrd. $
378.000 $ 0,21 %
7.527
– –
2020 Q3
2 Quartale
HD-Symbol
62
Home Depot
HD
309 Mrd. $
343.000 $ 0,19 %
1.076
– –
2020 Q1
4 Quartale
MCD-Symbol
63
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
330.000 $ 0,18 %
1.425
+227
+19 % +48.548 $
2019 Q4
5 Quartale
MUB-Symbol
64
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
329.000 $ 0,18 %
2.828
+853
+43 % +99.489 $
2020 Q4
1 Quartal
BA-Symbol
65
Boeing
BA
150 Mrd. $
328.000 $ 0,18 %
1.298
+51
+4 % +11.336 $
2019 Q4
5 Quartale
NFLX-Symbol
66
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
320.000 $ 0,17 %
5.760
+10
+0,2 % +530 $
2020 Q1
4 Quartale
CVX-Symbol
67
Chevron
CVX
441 Mrd. $
306.000 $ 0,17 %
2.974
– –
2019 Q4
5 Quartale
CAT-Symbol
68
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
297.000 $ 0,16 %
1.288
+1
+0,1 % +207 $
2020 Q4
1 Quartal
VWO-Symbol
69
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
290.000 $ 0,16 %
5.562
-3.328
-37 % -177.166 $
2019 Q4
5 Quartale
DE-Symbol
70
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
264.000 $ 0,14 %
700
– –
2020 Q4
1 Quartal
ORI-Symbol
71
Old Republic International
ORI
9,6 Mrd. $
250.000 $ 0,14 %
+10.694
Neu +214.276 $
2021 Q1
0 Quartale
PG-Symbol
72
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
243.000 $ 0,13 %
1.783
– –
2020 Q2
3 Quartale
DIS-Symbol
73
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
239.000 $ 0,13 %
1.272
+6
+0,5 % +1.106 $
2020 Q4
1 Quartal
TD-Symbol
74
Toronto Dominion Bank
TD
197 Mrd. $
237.000 $ 0,13 %
3.582
– –
2020 Q4
1 Quartal
UGI-Symbol
75
UGI
UGI
8,24 Mrd. $
233.000 $ 0,13 %
+5.571
Neu +215.318 $
2021 Q1
0 Quartale
1 2
3
4

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WU
Wealthsimple US Brooklyn, New York 169 Mio. $ AUM 27,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AL
AJO LP Philadelphia, Pennsylvania 199 Mio. $ AUM 109,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BP
Banbury Partners Charlotte, North Carolina 161 Mio. $ AUM 78,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFA
Atlanta Financial Associates Atlanta, Georgia 214 Mio. $ AUM 32,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KDAM
KLS Diversified Asset Management New York 224 Mio. $ AUM 186,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Portfolio-Rückblick von Integer Wealth Advisors Group für Q1 2021

Zum Stand von Q1 2021 hielt Integer Wealth Advisors Group 84 Positionen im Wert von 184 Mio. $, ein Anstieg um 21 % gegenüber 152 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.

Integer Wealth Advisors Group investierte 19,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2021, eröffnete 6 neue Positionen und stockte 24 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Texas Instruments: 3.784 Aktien im Wert von 740.000 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 86 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 86 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Russell 1000 Value ETF; sie wurde auf 1,94 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Integer Wealth Advisors Group im Q1 2021 war Texas Instruments: 3.784 Aktien im Wert von 740.000 $.
  • Integer Wealth Advisors Group hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q1 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,31 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Integer Wealth Advisors Group im Q1 2021 entfiel auf iShares Russell 1000 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,94 Mio. $.
  • Integer Wealth Advisors Group hat seine Position in iShares Russell 1000 ETF im Q1 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 274.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Integer Wealth Advisors Group machen im Q1 2021 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 184 Mio. $ aus.
  • Integer Wealth Advisors Group eröffnete 6 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q1 2021.
  • Der Portfoliowert von Integer Wealth Advisors Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 184 Mio. $.

Auf Grundlage der von Integer Wealth Advisors Group für Q1 2021 am 12. Apr. 2021 eingereichten 13F-Meldung .