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Integer Wealth Advisors Group Portfolio-Positionen

AUM 184 Mio. $ Umschlag 10,71 %
1-J.-Rendite (gesch.) 62,15 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+62,15 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
184 Mio. $
AUM-Wachstum
+32 Mio. $
Kapitalfluss
+19,5 Mio. $
Kapitalfluss %
10,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
51,99 %
Position
84
Neu
6
Aufgestockt
24
Reduziert
31
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+6,31 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+6,2 Mio. $
3
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+4,6 Mio. $
4
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+4,57 Mio. $
5
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+3,99 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+1,94 Mio. $
2
IWV-Symbol
iShares Russell 3000 ETF
IWV
+1,92 Mio. $
3
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+1,41 Mio. $
4
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+1,14 Mio. $
5
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+858.063 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 86,38 %
2 Technologie 7,23 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 1,79 %
4 Industrie 1,14 %
5 Finanzwesen 1,08 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ALL-Symbol
76
Allstate
ALL
62,7 Mrd. $
226.000 $ 0,12 %
1.930
– –
2020 Q4
1 Quartal
VOT-Symbol
77
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,9 Mrd. $
220.000 $ 0,12 %
985
– –
2020 Q4
1 Quartal
IVLU-Symbol
78
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
4,48 Mrd. $
217.000 $ 0,12 %
+8.499
Neu +207.158 $
2021 Q1
0 Quartale
VIG-Symbol
79
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
202.000 $ 0,11 %
1.341
-1.309
-49 % -186.212 $
2019 Q4
5 Quartale
AMRN-Symbol
80
Amarin Corp
AMRN
239 Mio. $
104.000 $ 0,06 %
+876
Neu +117.798 $
2021 Q1
0 Quartale
RNTX-Symbol
81
Rein Therapeutics
RNTX
50,9 Mio. $
43.000 $ 0,02 %
1.590
– –
2019 Q4
5 Quartale
IWB-Symbol
82
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
– –
-1.295
Geschlossen -274.000 $ –
META-Symbol
83
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
– –
-1.033
Geschlossen -272.000 $ –
VNQ-Symbol
84
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
– –
-2.661
Geschlossen -219.000 $ –
1 2 3
4

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Portfolio-Rückblick von Integer Wealth Advisors Group für Q1 2021

Zum Stand von Q1 2021 hielt Integer Wealth Advisors Group 84 Positionen im Wert von 184 Mio. $, ein Anstieg um 21 % gegenüber 152 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.

Integer Wealth Advisors Group investierte 19,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2021, eröffnete 6 neue Positionen und stockte 24 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Texas Instruments: 3.784 Aktien im Wert von 740.000 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 86 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 86 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Russell 1000 Value ETF; sie wurde auf 1,94 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Integer Wealth Advisors Group im Q1 2021 war Texas Instruments: 3.784 Aktien im Wert von 740.000 $.
  • Integer Wealth Advisors Group hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q1 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,31 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Integer Wealth Advisors Group im Q1 2021 entfiel auf iShares Russell 1000 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,94 Mio. $.
  • Integer Wealth Advisors Group hat seine Position in iShares Russell 1000 ETF im Q1 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 274.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Integer Wealth Advisors Group machen im Q1 2021 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 184 Mio. $ aus.
  • Integer Wealth Advisors Group eröffnete 6 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q1 2021.
  • Der Portfoliowert von Integer Wealth Advisors Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 184 Mio. $.

Auf Grundlage der von Integer Wealth Advisors Group für Q1 2021 am 12. Apr. 2021 eingereichten 13F-Meldung .