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IWAG
Integer Wealth Advisors Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 184 M
Rotación
10.71%
Rendimiento estimado a 1 año
62.15%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5%
Rendimiento estimado a 1 año
+62.15%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 184 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 32 M
(+21%)
Flujo de capital
+USD 19.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
10.6%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
51.99%
Posición
84
Nuevas
6
Aumentadas
24
Reducidas
31
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 6.31 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 6.2 M |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 4.6 M |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 4.57 M |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 3.99 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 1.94 M |
| 2 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+USD 1.92 M |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 1.41 M |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 1.14 M |
| 5 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 858 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 86.38% |
| 2 | Tecnología | 7.23% |
| 3 | Consumo discrecional | 1.79% |
| 4 | Industriales | 1.14% |
| 5 | Finanzas | 1.08% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Allstate
ALL
USD 62.7 mil M
| USD 226 k | 0.12% |
1,930
| – | – |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
77
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 18.9 mil M
| USD 220 k | 0.12% |
985
| – | – |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
78
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
USD 4482 M
| USD 217 k | 0.12% |
+8,499
| Nuevas | +USD 207 k |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
79
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 202 k | 0.11% |
1,341
-1,309
| -49% | -USD 186 k |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
80
Amarin Corp
AMRN
USD 239 M
| USD 104 k | 0.06% |
+876
| Nuevas | +USD 118 k |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
81
Rein Therapeutics
RNTX
USD 50.9 M
| USD 43 k | 0.02% |
1,590
| – | – |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
82
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
| – | – |
-1,295
| Cerradas | -USD 274 k | – |
|
83
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| – | – |
-1,033
| Cerradas | -USD 272 k | – |
|
84
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| – | – |
-2,661
| Cerradas | -USD 219 k | – |
|
Fondos similares
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Revisión del portafolio de Integer Wealth Advisors Group en T1 2021
Al cierre de T1 2021, Integer Wealth Advisors Group mantenía 84 posiciones por un valor de USD 184 M, un aumento de 21% frente a los USD 152 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.
Integer Wealth Advisors Group destinó USD 19.5 M de nuevo capital neto durante T1 2021, abrió 6 nuevas posiciones y aumentó 24 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Texas Instruments: 3,784 acciones con un valor de USD 740 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 86% de los activos, frente a 86% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en iShares Russell 1000 Value ETF, por un valor estimado de USD 1.94 M.
- La mayor compra de Integer Wealth Advisors Group en T1 2021 fue Texas Instruments: 3,784 acciones por un valor de USD 740 k.
- Integer Wealth Advisors Group fue quien más aumentó su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF durante T1 2021, con un incremento estimado de USD 6.31 M.
- La mayor reducción de Integer Wealth Advisors Group durante T1 2021 fue en iShares Russell 1000 Value ETF, con un recorte estimado de USD 1.94 M.
- Integer Wealth Advisors Group cerró por completo su posición en iShares Russell 1000 ETF en T1 2021, con una venta estimada de USD 274 k.
- Las diez principales posiciones de Integer Wealth Advisors Group representan 52% de su cartera de USD 184 M en T1 2021.
- Integer Wealth Advisors Group abrió 6 posiciones nuevas y cerró 3 en T1 2021.
- El valor de la cartera de Integer Wealth Advisors Group aumentó 21% respecto al trimestre anterior, hasta USD 184 M.
Según el Informe 13F de Integer Wealth Advisors Group correspondiente a T1 2021, presentado el 12 abr 2021.