¡Ya estamos en !
Descubre más
WU
Wealthsimple US Posiciones de la cartera
AUM
USD 169 M
Rotación
19.23%
Rendimiento estimado a 1 año
27.29%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.05%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.29%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 169 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 14 M
(-7.6%)
Flujo de capital
-USD 13.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-8%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
92.06%
Posición
26
Nuevas
2
Aumentadas
4
Reducidas
16
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+USD 876 k |
| 2 |
ASML
ASML
|
+USD 197 k |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+USD 118 k |
| 4 |
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
|
+USD 116 k |
| 5 |
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
|
+USD 12.9 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+USD 4.09 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 2.28 M |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+USD 1.93 M |
| 4 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 1.23 M |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
|
+USD 981 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 98.53% |
| 2 | Tecnología | 0.71% |
| 3 | Consumo discrecional | 0.36% |
| 4 | Atención médica | 0.27% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 0.12% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
USD 6569 M
| USD 29.3 M | 17.36% |
477,546
-11,522
| -2% | -USD 710 k |
2020 Q1
4 trimestres
|
|
2
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
USD 13.3 mil M
| USD 24.4 M | 14.46% |
331,046
-7,034
| -2% | -USD 509 k |
2020 Q1
4 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
USD 11.3 mil M
| USD 21.3 M | 12.59% |
545,446
+2,848
| +0.5% | +USD 118 k |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
|
4
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
USD 1097 M
| USD 16.7 M | 9.92% |
207,382
+1,382
| +0.7% | +USD 116 k |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 16.4 M | 9.69% |
79,132
-11,252
| -12% | -USD 2.28 M |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
|
6
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
USD 33.1 mil M
| USD 14.7 M | 8.73% |
228,110
-30,162
| -12% | -USD 1.93 M |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
7
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
USD 3401 M
| USD 10.4 M | 6.13% |
104,920
-6,657
| -6% | -USD 646 k |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
|
8
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
USD 3485 M
| USD 9.9 M | 5.89% |
157,492
-15,533
| -9% | -USD 981 k |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
9
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 6.89 M | 4.08% |
83,499
-9,472
| -10% | -USD 785 k |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
|
10
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
USD 1297 M
| USD 5.45 M | 3.23% |
209,839
+493
| +0.2% | +USD 12.9 k |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
|
11
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
| USD 4.8 M | 2.84% |
77,969
-20,022
| -20% | -USD 1.23 M |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
12
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 12.3 mil M
| USD 3.2 M | 1.9% |
29,679
-7,606
| -20% | -USD 821 k |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
13
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 1.71 M | 1.01% |
90,938
-5,644
| -6% | -USD 105 k |
2020 Q1
4 trimestres
|
|
|
14
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
USD 10.7 mil M
| USD 821 k | 0.49% |
+9,918
| Nuevas | +USD 876 k |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
15
Block Inc
XYZ
USD 46.8 mil M
| USD 737 k | 0.44% |
3,245
| – | – |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
16
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 408 k | 0.24% |
2,640
-460
| -15% | -USD 72.9 k |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
17
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 387 k | 0.23% |
24,198
-2,508
| -9% | -USD 39.3 k |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
18
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 247 k | 0.15% |
2,085
-83
| -4% | -USD 10.3 k |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 236 k | 0.14% |
1,439
-304
| -17% | -USD 49.2 k |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
20
Novartis
NVS
USD 286 mil M
| USD 223 k | 0.13% |
2,606
+123
| +5% | +USD 11 k |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
|
21
ASML
ASML
USD 631 mil M
| USD 220 k | 0.13% |
+356
| Nuevas | +USD 197 k |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
22
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 208 k | 0.12% |
1,539
-147
| -9% | -USD 19.2 k |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
23
Alibaba
BABA
USD 271 mil M
| USD 204 k | 0.12% |
898
-376
| -30% | -USD 92.4 k |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
24
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| – | – |
-1,730
| Cerradas | -USD 230 k | – |
|
25
Adobe
ADBE
USD 95.4 mil M
| – | – |
-487
| Cerradas | -USD 243 k | – |
|
Fondos similares
EH
BP
IWAG
UBPAM
IC
AL
DGHMC
AFA
Revisión del portafolio de Wealthsimple US en T1 2021
Al cierre de T1 2021, Wealthsimple US mantenía 26 posiciones valuadas en USD 169 M, un 7.6% menos que los USD 183 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 92% de la cartera.
Wealthsimple US registró retiros netos por USD 13.5 M en T1 2021, cerró 3 posiciones y redujo 16 tenencias. Su salida más destacada fue SPDR Gold MiniShares Trust, una posición estimada en USD 4.09 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 99% de los activos, frente a 98% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, Wealthsimple US abrió una nueva posición en Vanguard Long-Term Treasury ETF por valor de USD 821 k.
- La mayor compra de Wealthsimple US en T1 2021 fue Vanguard Long-Term Treasury ETF: 9,918 acciones por un valor de USD 821 k.
- Wealthsimple US fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF durante T1 2021, con un incremento estimado de USD 118 k.
- La mayor reducción de Wealthsimple US durante T1 2021 fue en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, con un recorte estimado de USD 2.28 M.
- Wealthsimple US cerró por completo su posición en SPDR Gold MiniShares Trust en T1 2021, con una venta estimada de USD 4.09 M.
- Las diez principales posiciones de Wealthsimple US representan 92% de su cartera de USD 169 M en T1 2021.
- Wealthsimple US abrió 2 posiciones nuevas y cerró 3 en T1 2021.
- El valor de la cartera de Wealthsimple US cayó 7.6% frente al trimestre anterior, hasta USD 169 M.
Según el Informe 13F de Wealthsimple US correspondiente a T1 2021, presentado el 12 may 2021.