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WU
Wealthsimple US Posiciones de la cartera
AUM
USD 169 M
Rotación
19.23%
Rendimiento estimado a 1 año
27.29%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.05%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.29%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 169 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 14 M
(-7.6%)
Flujo de capital
-USD 13.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-8%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
92.06%
Posición
26
Nuevas
2
Aumentadas
4
Reducidas
16
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+USD 876 k |
| 2 |
ASML
ASML
|
+USD 197 k |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+USD 118 k |
| 4 |
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
|
+USD 116 k |
| 5 |
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
|
+USD 12.9 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+USD 4.09 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 2.28 M |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+USD 1.93 M |
| 4 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 1.23 M |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
|
+USD 981 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 98.53% |
| 2 | Tecnología | 0.71% |
| 3 | Consumo discrecional | 0.36% |
| 4 | Atención médica | 0.27% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 0.12% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
USD 31 mil M
| – | – |
-107,969
| Cerradas | -USD 4.09 M | – |
|
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Revisión del portafolio de Wealthsimple US en T1 2021
Al cierre de T1 2021, Wealthsimple US mantenía 26 posiciones valuadas en USD 169 M, un 7.6% menos que los USD 183 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 92% de la cartera.
Wealthsimple US registró retiros netos por USD 13.5 M en T1 2021, cerró 3 posiciones y redujo 16 tenencias. Su salida más destacada fue SPDR Gold MiniShares Trust, una posición estimada en USD 4.09 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 99% de los activos, frente a 98% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, Wealthsimple US abrió una nueva posición en Vanguard Long-Term Treasury ETF por valor de USD 821 k.
- La mayor compra de Wealthsimple US en T1 2021 fue Vanguard Long-Term Treasury ETF: 9,918 acciones por un valor de USD 821 k.
- Wealthsimple US fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF durante T1 2021, con un incremento estimado de USD 118 k.
- La mayor reducción de Wealthsimple US durante T1 2021 fue en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, con un recorte estimado de USD 2.28 M.
- Wealthsimple US cerró por completo su posición en SPDR Gold MiniShares Trust en T1 2021, con una venta estimada de USD 4.09 M.
- Las diez principales posiciones de Wealthsimple US representan 92% de su cartera de USD 169 M en T1 2021.
- Wealthsimple US abrió 2 posiciones nuevas y cerró 3 en T1 2021.
- El valor de la cartera de Wealthsimple US cayó 7.6% frente al trimestre anterior, hasta USD 169 M.
Según el Informe 13F de Wealthsimple US correspondiente a T1 2021, presentado el 12 may 2021.