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WU
Wealthsimple US ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.69億
売買回転率
19.23%
推定1年リターン
27.29%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.05%
1年予想リターン
+27.29%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.69億
運用資産残高の伸び率
-$1397万
(-7.6%)
資金フロー
-$1351万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-8%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
92.06%
保有額
26
新規
2
買い増し
4
減少
16
解消
3
平均保有期間
0.8
年
トップ10の平均保有期間
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+$87.6万 |
| 2 |
ASML
ASML
|
+$19.7万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+$11.8万 |
| 4 |
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
|
+$11.6万 |
| 5 |
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
|
+$1.29万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+$409万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$228万 |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+$193万 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+$123万 |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
|
+$98.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.53% |
| 2 | 情報技術 | 0.71% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 0.36% |
| 4 | ヘルスケア | 0.27% |
| 5 | 生活必需品 | 0.12% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
$310億
| – | – |
-107,969
| 解消 | -$409万 | – |
|
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Wealthsimple USの2021年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第1四半期時点で、Wealthsimple USは$1.69億相当のポジションを26件保有しており、前四半期の$1.83億から7.6%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 92% を占めています。
Wealthsimple USは2021年第1四半期に純額で$1351万を引き出し、3銘柄のポジションを解消し、16銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はSPDR Gold MiniShares Trustで、推定 $409万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち99%を占めています。前四半期の98%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
相場の流れに反して、Wealthsimple USは$82.1万相当のVanguard Long-Term Treasury ETFの新規ポジションを取りました。
- Wealthsimple USが2021年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Long-Term Treasury ETFで、株数は9,918株、評価額は$82.1万でした。
- Wealthsimple USは2021年第1四半期にState Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$11.8万でした。
- Wealthsimple USが2021年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Total Stock Market ETFで、推定$228万相当を減らしました。
- Wealthsimple USは2021年第1四半期にSPDR Gold MiniShares Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$409万でした。
- 2021年第1四半期時点で、Wealthsimple USの上位10銘柄は、運用資産総額$1.69億のポートフォリオの92%を占めています。
- Wealthsimple USは2021年第1四半期に新たに2件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Wealthsimple USのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.6%減少し、$1.69億となりました。
2021年5月12日に提出された、2021年第1四半期分のWealthsimple USの 13F報告書 に基づいています。