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WU
Wealthsimple US 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.69억
회전율
19.23%
1년 추정 수익률
27.29%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.05%
1년 예상 수익률
+27.29%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.69억
AUM 성장
-US$1397만
(-7.6%)
자금 흐름
-US$1351만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-8%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
92.06%
보유액
26
신규
2
증가
4
축소
16
청산됨
3
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+US$87.6만 |
| 2 |
ASML
ASML
|
+US$19.7만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+US$11.8만 |
| 4 |
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
|
+US$11.6만 |
| 5 |
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
|
+US$1.29만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$409만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$228만 |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$193만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$123만 |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
|
+US$98.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.53% |
| 2 | 정보기술 | 0.71% |
| 3 | 임의소비재 | 0.36% |
| 4 | 건강관리 | 0.27% |
| 5 | 필수소비재 | 0.12% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$310억
| – | – |
-107,969
| 청산됨 | -US$409만 | – |
|
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Wealthsimple US의 2021년 1분기 포트폴리오 리뷰
2021년 1분기 기준, Wealthsimple US의 보유 포지션은 26개, 총액은 US$1.69억였으며 전 분기 US$1.83억보다 7.6% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 92%를 차지해요.
Wealthsimple US은(는) 2021년 1분기에 순 US$1351만을 회수했으며, 3개 포지션을 청산하고 16개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 SPDR Gold MiniShares Trust으로, 추정 US$409만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 99%로 가장 높아요. 한 분기 전 98%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Wealthsimple US는 Vanguard Long-Term Treasury ETF에 US$82.1만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Wealthsimple US의 2021년 1분기 최대 매수 종목은 Vanguard Long-Term Treasury ETF으로, US$82.1만 상당의 9,918주를 매수했어요.
- 2021년 1분기에 State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Wealthsimple US로, 추정 증가액은 US$11.8만 규모예요.
- Wealthsimple US의 2021년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF이며, 추정 감소액은 US$228만예요.
- Wealthsimple US는 2021년 1분기에 SPDR Gold MiniShares Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$409만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wealthsimple US의 2021년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.69억 중 92%를 차지해요.
- Wealthsimple US는 2021년 1분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Wealthsimple US의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 7.6% 하락해 US$1.69억가 됐어요.
2021년 5월 12일에 제출된 Wealthsimple US의 2021년 1분기 13F 공시 기준입니다.