我們已在上線！ 進一步了解
WU

Wealthsimple US 投資組合持股

AUM US$1.69億 週轉率 19.23%
1年估算報酬率 27.29%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.05%
1年估算報酬率
+27.29%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.69億
AUM 成長
-US$1397萬
資金流向
-US$1351萬
資金流向％
-8%
前十大持股占比
92.06%
持股
26
新
2
增持
4
減碼
16
已平倉
3
平均持有時間
0.8 年
前10名平均持有時間
1 年
前20名平均持有期間
0.8 年

熱門買進

排名 股票 價值
1
VGLT圖示
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
+US$87.6萬
2
ASML圖示
ASML
ASML
+US$19.7萬
3
SPTL圖示
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
+US$11.8萬
4
LTPZ圖示
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
+US$11.6萬
5
SUSB圖示
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
+US$1.29萬

賣出排行

排名 股票 價值
1
GLDM圖示
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
+US$409萬
2
VTI圖示
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+US$228萬
3
IDEV圖示
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
+US$193萬
4
VGSH圖示
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+US$123萬
5
EEMV圖示
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
+US$98.1萬

類股組成

排名 類股 權重
1 其他 98.53%
2 科技 0.71%
3 非必需消費品 0.36%
4 醫療保健 0.27%
5 必需消費品 0.12%
名稱 部位價值 投資組合權重 股數或本金 持股變動
幅度 		資金流向 持有起始時間
GLDM圖示
26
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$310億
– –
-107,969
已平倉 -US$409萬 –
1
2

相似基金

EH
Employers Holdings Reno, Nevada US$1.7億 AUM 58.66% 1年估算報酬率
BP
Banbury Partners Charlotte, North Carolina US$1.61億 AUM 78.27% 1年估算報酬率
IWAG
Integer Wealth Advisors Group Cartersville, Georgia US$1.84億 AUM 62.15% 1年估算報酬率
UBPAM
Union Bancaire Privee Asset Management New York US$1.89億 AUM 58.53% 1年估算報酬率
IC
Investment Counsel Petoskey, Michigan US$1.42億 AUM 36.99% 1年估算報酬率
AL
AJO LP Philadelphia, Pennsylvania US$1.99億 AUM 109.68% 1年估算報酬率
DGHMC
Dalton, Greiner, Hartman, Maher & Co New York US$1.26億 AUM 92.88% 1年估算報酬率
AFA
Atlanta Financial Associates Atlanta, Georgia US$2.14億 AUM 32.7% 1年估算報酬率

Wealthsimple US的2021年第1季投資組合回顧

截至2021年第1季，Wealthsimple US持有26個部位，管理資產為US$1.69億，較前一季的US$1.83億減少7.6%。 其前十大持股占投資組合的92%。

Wealthsimple US於2021年第1季淨撤出US$1351萬，平倉3個部位，並減持16檔持股。 最受矚目的出清持股是SPDR Gold MiniShares Trust，這筆估值約為US$409萬的持倉已全數賣出。

按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的99%，較前一季的98%上升，其次為科技和非必需消費品。

與趨勢相反，Wealthsimple US新建了Vanguard Long-Term Treasury ETF的部位，價值US$82.1萬。

  • Wealthsimple US在2021年第1季最大筆買進的是Vanguard Long-Term Treasury ETF：共買進9,918股，價值US$82.1萬。
  • Wealthsimple US在2021年第1季增持State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF的幅度最大，估計增加US$11.8萬。
  • Wealthsimple US在2021年第1季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF，估計減持了US$228萬。
  • Wealthsimple US於2021年第1季完全出清SPDR Gold MiniShares Trust，估計賣出金額為US$409萬。
  • 在2021年第1季，Wealthsimple US的投資組合規模為US$1.69億，前十大持股占92%。
  • Wealthsimple US在2021年第1季新增了2個部位，並平倉3個部位。
  • Wealthsimple US的投資組合價值較前一季下跌7.6%，降至US$1.69億。

根據Wealthsimple US的2021年第1季 13F申報資料 ，於2021年5月12日提交。