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WU
Wealthsimple US 投資組合持股
AUM
US$1.69億
週轉率
19.23%
1年估算報酬率
27.29%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.05%
1年估算報酬率
+27.29%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.69億
AUM 成長
-US$1397萬
(-7.6%)
資金流向
-US$1351萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-8%
前10大持股比重
前十大持股占比
92.06%
持股
26
新
2
增持
4
減碼
16
已平倉
3
平均持有時間
0.8
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+US$87.6萬 |
| 2 |
ASML
ASML
|
+US$19.7萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+US$11.8萬 |
| 4 |
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
|
+US$11.6萬 |
| 5 |
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
|
+US$1.29萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$409萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$228萬 |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$193萬 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$123萬 |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
|
+US$98.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.53% |
| 2 | 科技 | 0.71% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.36% |
| 4 | 醫療保健 | 0.27% |
| 5 | 必需消費品 | 0.12% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$65.7億
| US$2931萬 | 17.36% |
477,546
-11,522
| -2% | -US$71萬 |
2020 Q1
4個季度
|
|
2
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$133億
| US$2442萬 | 14.46% |
331,046
-7,034
| -2% | -US$50.9萬 |
2020 Q1
4個季度
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$113億
| US$2126萬 | 12.59% |
545,446
+2,848
| +0.5% | +US$11.8萬 |
2019 Q4
5個季度
|
|
|
4
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
US$11億
| US$1675萬 | 9.92% |
207,382
+1,382
| +0.7% | +US$11.6萬 |
2019 Q4
5個季度
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$1636萬 | 9.69% |
79,132
-11,252
| -12% | -US$228萬 |
2019 Q4
5個季度
|
|
|
6
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$331億
| US$1474萬 | 8.73% |
228,110
-30,162
| -12% | -US$193萬 |
2019 Q4
5個季度
|
|
7
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
US$34億
| US$1035萬 | 6.13% |
104,920
-6,657
| -6% | -US$64.6萬 |
2019 Q4
5個季度
|
|
|
8
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
US$34.8億
| US$995萬 | 5.89% |
157,492
-15,533
| -9% | -US$98.1萬 |
2019 Q4
5個季度
|
|
9
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440億
| US$689萬 | 4.08% |
83,499
-9,472
| -10% | -US$78.5萬 |
2020 Q3
2個季度
|
|
|
10
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
US$13億
| US$545萬 | 3.23% |
209,839
+493
| +0.2% | +US$1.29萬 |
2020 Q3
2個季度
|
|
|
11
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352億
| US$480萬 | 2.84% |
77,969
-20,022
| -20% | -US$123萬 |
2020 Q2
3個季度
|
|
12
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$123億
| US$320萬 | 1.9% |
29,679
-7,606
| -20% | -US$82.1萬 |
2020 Q2
3個季度
|
|
13
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$171萬 | 1.01% |
90,938
-5,644
| -6% | -US$10.5萬 |
2020 Q1
4個季度
|
|
|
14
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$107億
| US$82.1萬 | 0.49% |
+9,918
| 新 | +US$87.6萬 |
2021 Q1
0個季度
|
|
15
Block Inc
XYZ
US$468億
| US$73.7萬 | 0.44% |
3,245
| – | – |
2019 Q4
5個季度
|
|
16
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$40.8萬 | 0.24% |
2,640
-460
| -15% | -US$7.29萬 |
2019 Q4
5個季度
|
|
17
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$38.7萬 | 0.23% |
24,198
-2,508
| -9% | -US$3.93萬 |
2020 Q3
2個季度
|
|
18
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$24.7萬 | 0.15% |
2,085
-83
| -4% | -US$1.03萬 |
2020 Q4
1季度
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$23.6萬 | 0.14% |
1,439
-304
| -17% | -US$4.92萬 |
2019 Q4
5個季度
|
|
20
Novartis
NVS
US$2863億
| US$22.3萬 | 0.13% |
2,606
+123
| +5% | +US$1.1萬 |
2020 Q4
1季度
|
|
|
21
ASML
ASML
US$6305億
| US$22萬 | 0.13% |
+356
| 新 | +US$19.7萬 |
2021 Q1
0個季度
|
|
22
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$20.8萬 | 0.12% |
1,539
-147
| -9% | -US$1.92萬 |
2020 Q4
1季度
|
|
23
Alibaba
BABA
US$2714億
| US$20.4萬 | 0.12% |
898
-376
| -30% | -US$9.24萬 |
2020 Q2
3個季度
|
|
24
Apple
AAPL
US$5.01兆
| – | – |
-1,730
| 已平倉 | -US$23萬 | – |
|
25
Adobe
ADBE
US$954億
| – | – |
-487
| 已平倉 | -US$24.3萬 | – |
|
相似基金
EH
BP
IWAG
UBPAM
IC
AL
DGHMC
AFA
Wealthsimple US的2021年第1季投資組合回顧
截至2021年第1季，Wealthsimple US持有26個部位，管理資產為US$1.69億，較前一季的US$1.83億減少7.6%。 其前十大持股占投資組合的92%。
Wealthsimple US於2021年第1季淨撤出US$1351萬，平倉3個部位，並減持16檔持股。 最受矚目的出清持股是SPDR Gold MiniShares Trust，這筆估值約為US$409萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的99%，較前一季的98%上升，其次為科技和非必需消費品。
與趨勢相反，Wealthsimple US新建了Vanguard Long-Term Treasury ETF的部位，價值US$82.1萬。
- Wealthsimple US在2021年第1季最大筆買進的是Vanguard Long-Term Treasury ETF：共買進9,918股，價值US$82.1萬。
- Wealthsimple US在2021年第1季增持State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF的幅度最大，估計增加US$11.8萬。
- Wealthsimple US在2021年第1季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF，估計減持了US$228萬。
- Wealthsimple US於2021年第1季完全出清SPDR Gold MiniShares Trust，估計賣出金額為US$409萬。
- 在2021年第1季，Wealthsimple US的投資組合規模為US$1.69億，前十大持股占92%。
- Wealthsimple US在2021年第1季新增了2個部位，並平倉3個部位。
- Wealthsimple US的投資組合價值較前一季下跌7.6%，降至US$1.69億。
根據Wealthsimple US的2021年第1季 13F申報資料 ，於2021年5月12日提交。