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IWAG
Integer Wealth Advisors Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 184 M
Rotación
10.71%
Rendimiento estimado a 1 año
62.15%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5%
Rendimiento estimado a 1 año
+62.15%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 184 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 32 M
(+21%)
Flujo de capital
+USD 19.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
10.6%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
51.99%
Posición
84
Nuevas
6
Aumentadas
24
Reducidas
31
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 6.31 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 6.2 M |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 4.6 M |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 4.57 M |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 3.99 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 1.94 M |
| 2 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+USD 1.92 M |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 1.41 M |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 1.14 M |
| 5 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 858 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 86.38% |
| 2 | Tecnología | 7.23% |
| 3 | Consumo discrecional | 1.79% |
| 4 | Industriales | 1.14% |
| 5 | Finanzas | 1.08% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.2 mil M
| USD 2.13 M | 1.16% |
18,441
-2,140
| -10% | -USD 226 k |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
|
27
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 2.1 M | 1.14% |
26,931
-18,690
| -41% | -USD 1.41 M |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
28
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
USD 7507 M
| USD 2.06 M | 1.12% |
20,341
+3,888
| +24% | +USD 368 k |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
29
Invesco Global Clean Energy ETF
PBD
USD 108 M
| USD 1.78 M | 0.97% |
56,089
+2,007
| +4% | +USD 71.8 k |
2020 Q1
4 trimestres
|
|
30
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 1.57 M | 0.86% |
6,149
| – | – |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
31
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
USD 7597 M
| USD 1.5 M | 0.82% |
32,778
+5,218
| +19% | +USD 238 k |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
32
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 21.5 mil M
| USD 1.26 M | 0.69% |
10,519
-1,531
| -13% | -USD 172 k |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
33
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 943 k | 0.51% |
9,199
-1,679
| -15% | -USD 162 k |
2020 Q1
4 trimestres
|
|
34
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 913 k | 0.5% |
17,177
-200
| -1% | -USD 10.1 k |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
35
iShares US Technology ETF
IYW
USD 25.1 mil M
| USD 846 k | 0.46% |
9,000
| – | – |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
36
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.1 mil M
| USD 802 k | 0.44% |
10,537
-1,408
| -12% | -USD 102 k |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
37
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
| USD 788 k | 0.43% |
12,717
-4,084
| -24% | -USD 248 k |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
38
United Parcel Service
UPS
USD 82.9 mil M
| USD 765 k | 0.42% |
4,348
-50
| -1% | -USD 8.09 k |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
39
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
| USD 754 k | 0.41% |
14,073
-15,418
| -52% | -USD 844 k |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
40
Texas Instruments
TXN
USD 252 mil M
| USD 740 k | 0.4% |
+3,784
| Nuevas | +USD 657 k |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
41
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
USD 27.9 mil M
| USD 738 k | 0.4% |
10,503
-968
| -8% | -USD 63.5 k |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
42
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.1 mil M
| USD 737 k | 0.4% |
2,180
-197
| -8% | -USD 62.2 k |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
43
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 695 k | 0.38% |
+2,614
| Nuevas | +USD 635 k |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
44
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 607 k | 0.33% |
3,764
+2,182
| +138% | +USD 353 k |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
45
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
| USD 581 k | 0.32% |
7,064
| – | – |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
46
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
USD 8050 M
| USD 578 k | 0.31% |
14,444
-1,660
| -10% | -USD 62.6 k |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
47
Blackstone
BX
USD 85.1 mil M
| USD 572 k | 0.31% |
7,442
| – | – |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
48
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.5 mil M
| USD 553 k | 0.3% |
17,072
-1,076
| -6% | -USD 33.4 k |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
49
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 537 k | 0.29% |
3,288
-322
| -9% | -USD 54.1 k |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
50
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 479 k | 0.26% |
4,220
+1,120
| +36% | +USD 111 k |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
Fondos similares
UBPAM
EH
WU
AL
BP
AFA
KDAM
IC
Revisión del portafolio de Integer Wealth Advisors Group en T1 2021
Al cierre de T1 2021, Integer Wealth Advisors Group mantenía 84 posiciones por un valor de USD 184 M, un aumento de 21% frente a los USD 152 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.
Integer Wealth Advisors Group destinó USD 19.5 M de nuevo capital neto durante T1 2021, abrió 6 nuevas posiciones y aumentó 24 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Texas Instruments: 3,784 acciones con un valor de USD 740 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 86% de los activos, frente a 86% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en iShares Russell 1000 Value ETF, por un valor estimado de USD 1.94 M.
- La mayor compra de Integer Wealth Advisors Group en T1 2021 fue Texas Instruments: 3,784 acciones por un valor de USD 740 k.
- Integer Wealth Advisors Group fue quien más aumentó su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF durante T1 2021, con un incremento estimado de USD 6.31 M.
- La mayor reducción de Integer Wealth Advisors Group durante T1 2021 fue en iShares Russell 1000 Value ETF, con un recorte estimado de USD 1.94 M.
- Integer Wealth Advisors Group cerró por completo su posición en iShares Russell 1000 ETF en T1 2021, con una venta estimada de USD 274 k.
- Las diez principales posiciones de Integer Wealth Advisors Group representan 52% de su cartera de USD 184 M en T1 2021.
- Integer Wealth Advisors Group abrió 6 posiciones nuevas y cerró 3 en T1 2021.
- El valor de la cartera de Integer Wealth Advisors Group aumentó 21% respecto al trimestre anterior, hasta USD 184 M.
Según el Informe 13F de Integer Wealth Advisors Group correspondiente a T1 2021, presentado el 12 abr 2021.