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RG

Rikoon Group Portfolio-Positionen

AUM 376 Mio. $ Umschlag 9,58 %
1-J.-Rendite (gesch.) 56,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+56,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+63,3 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
376 Mio. $
AUM-Wachstum
+17,7 Mio. $
Kapitalfluss
+2,29 Mio. $
Kapitalfluss %
0,61 %
Anteil der Top-10-Positionen
32,1 %
Position
240
Neu
17
Aufgestockt
96
Reduziert
53
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ETN-Symbol
Eaton
ETN
+785.711 $
2
NXPI-Symbol
NXP Semiconductors
NXPI
+319.593 $
3
SBUX-Symbol
Starbucks
SBUX
+314.989 $
4
MAS-Symbol
Masco
MAS
+291.034 $
5
BP-Symbol
BP
BP
+289.420 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BCE-Symbol
BCE
BCE
+626.634 $
2
SYK-Symbol
Stryker
SYK
+443.640 $
3
EMR-Symbol
Emerson Electric
EMR
+396.620 $
4
GILD-Symbol
Gilead Sciences
GILD
+285.000 $
5
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+277.991 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 18,87 %
2 Sonstiges 15,49 %
3 Technologie 14,15 %
4 Industrie 10,51 %
5 Basiskonsumgüter 9,8 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
20,2 Mio. $ 5,39 %
165.115
+804
+0,5 % +103.200 $
2016 Q3
18 Quartale
PG-Symbol
2
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
16,2 Mio. $ 4,3 %
119.313
-8
-0 % -1.044 $
2016 Q3
18 Quartale
JNJ-Symbol
3
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
15,8 Mio. $ 4,2 %
96.129
-1.718
-2 % -277.991 $
2016 Q3
18 Quartale
NFLX-Symbol
4
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
14,2 Mio. $ 3,77 %
271.770
-100
-0 % -5.304 $
2016 Q4
17 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
12,2 Mio. $ 3,25 %
51.825
+310
+0,6 % +71.927 $
2016 Q3
18 Quartale
ABBV-Symbol
6
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
10,5 Mio. $ 2,81 %
97.466
+160
+0,2 % +17.114 $
2016 Q3
18 Quartale
AMZN-Symbol
7
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
9,48 Mio. $ 2,52 %
61.280
+360
+0,6 % +57.064 $
2016 Q3
18 Quartale
ABT-Symbol
8
Abbott
ABT
181 Mrd. $
7,48 Mio. $ 1,99 %
62.447
-762
-1 % -90.282 $
2016 Q3
18 Quartale
GPK-Symbol
9
Graphic Packaging
GPK
2,54 Mrd. $
7,34 Mio. $ 1,95 %
402.300
– –
2016 Q4
17 Quartale
HD-Symbol
10
Home Depot
HD
309 Mrd. $
7,2 Mio. $ 1,92 %
23.602
+73
+0,3 % +20.121 $
2016 Q3
18 Quartale
MMM-Symbol
11
3M
MMM
85 Mrd. $
6,8 Mio. $ 1,81 %
42.185
+71
+0,2 % +10.628 $
2016 Q3
18 Quartale
TFC-Symbol
12
Truist Financial
TFC
57,5 Mrd. $
6,73 Mio. $ 1,79 %
115.456
+1
+0 % +55 $
2016 Q3
18 Quartale
SPY-Symbol
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
6,67 Mio. $ 1,77 %
16.783
-49
-0,3 % -18.896 $
2016 Q3
18 Quartale
BRK.B-Symbol
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
6,66 Mio. $ 1,77 %
26.067
-90
-0,3 % -21.856 $
2016 Q3
18 Quartale
QQQ-Symbol
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
5,83 Mio. $ 1,55 %
18.236
+298
+2 % +95.287 $
2018 Q2
11 Quartale
PFE-Symbol
16
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
5,79 Mio. $ 1,54 %
159.882
+175
+0,1 % +6.213 $
2016 Q3
18 Quartale
EMR-Symbol
17
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
5,67 Mio. $ 1,51 %
62.889
-4.610
-7 % -396.620 $
2016 Q3
18 Quartale
IWM-Symbol
18
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
5,13 Mio. $ 1,36 %
23.200
-34
-0,1 % -7.423 $
2016 Q3
18 Quartale
WBA-Symbol
19
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
4,94 Mio. $ 1,31 %
90.014
– –
2016 Q4
17 Quartale
V-Symbol
20
Visa
V
756 Mrd. $
4,87 Mio. $ 1,29 %
22.989
+187
+0,8 % +39.362 $
2016 Q4
17 Quartale
FDX-Symbol
21
FedEx
FDX
69,5 Mrd. $
4,8 Mio. $ 1,28 %
16.855
-47
-0,3 % -12.107 $
2016 Q4
17 Quartale
KO-Symbol
22
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
4,78 Mio. $ 1,27 %
90.035
-3.069
-3 % -154.470 $
2016 Q4
17 Quartale
PYPL-Symbol
23
PayPal
PYPL
48,5 Mrd. $
4,34 Mio. $ 1,16 %
17.880
+5
+0 % +1.263 $
2016 Q3
18 Quartale
ITW-Symbol
24
Illinois Tool Works
ITW
77,5 Mrd. $
3,86 Mio. $ 1,03 %
17.353
+64
+0,4 % +13.289 $
2016 Q3
18 Quartale
DIS-Symbol
25
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
3,71 Mio. $ 0,99 %
20.110
+25
+0,1 % +4.610 $
2016 Q3
18 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

LFA
Lighthouse Financial Advisors New Market, Maryland 330 Mio. $ AUM 62,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RHFI
Reilly Herbert Faulkner III 316 Mio. $ AUM 51,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFA
Stewardship Financial Advisors Stockbridge, Georgia 288 Mio. $ AUM 47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DII
DCM International IV Menlo Park, California 288 Mio. $ AUM
W
WealthStone Columbus, Ohio 287 Mio. $ AUM 57,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SRAM
Stone Ridge Asset Management New York 475 Mio. $ AUM
SCCM
Schafer Cullen Capital Management New York 491 Mio. $ AUM 41,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CNC
Camden National Corporation Camden, Maine 502 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Rikoon Group für Q1 2021

Zum Stand von Q1 2021 hielt Rikoon Group 240 Positionen im Wert von 376 Mio. $, ein Anstieg um 4,9 % gegenüber 358 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Rikoon Group für Q1 2021 weist 17 neu, 96 erhöht, 53 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Eaton: 6.095 Aktien im Wert von 843.000 $. Der größte Verkauf betraf BCE mit einem geschätzten Wert von 626.634 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 19 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 19 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Technologie.

  • Der größte Kauf von Rikoon Group im Q1 2021 war Eaton: 6.095 Aktien im Wert von 843.000 $.
  • Rikoon Group hat seine Position in Starbucks in Q1 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 314.989 $.
  • Der größte Positionsabbau von Rikoon Group im Q1 2021 entfiel auf BCE und belief sich schätzungsweise auf 626.634 $.
  • Rikoon Group hat seine Position in Gilead Sciences im Q1 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 285.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Rikoon Group machen im Q1 2021 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 376 Mio. $ aus.
  • Rikoon Group eröffnete 17 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q1 2021.
  • Der Portfoliowert von Rikoon Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,9 % auf 376 Mio. $.

Auf Grundlage der von Rikoon Group für Q1 2021 am 14. Mai 2021 eingereichten 13F-Meldung .