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Rikoon Group Portfolio-Positionen
AUM
376 Mio. $
Umschlag
9,58 %
1-J.-Rendite (gesch.)
56,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+56,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+63,3 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
376 Mio. $
AUM-Wachstum
+17,7 Mio. $
(+4,9 %)
Kapitalfluss
+2,29 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,61 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,1 %
Position
240
Neu
17
Aufgestockt
96
Reduziert
53
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Eaton
ETN
|
+785.711 $ |
| 2 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+319.593 $ |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+314.989 $ |
| 4 |
Masco
MAS
|
+291.034 $ |
| 5 |
BP
BP
|
+289.420 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BCE
BCE
|
+626.634 $ |
| 2 |
Stryker
SYK
|
+443.640 $ |
| 3 |
Emerson Electric
EMR
|
+396.620 $ |
| 4 |
Gilead Sciences
GILD
|
+285.000 $ |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+277.991 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 18,87 % |
| 2 | Sonstiges | 15,49 % |
| 3 | Technologie | 14,15 % |
| 4 | Industrie | 10,51 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 9,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Oracle
ORCL
382 Mrd. $
| 1,57 Mio. $ | 0,42 % |
22.423
+1
| +0 % | +65 $ |
2016 Q3
18 Quartale
|
|
52
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
10,7 Mrd. $
| 1,56 Mio. $ | 0,41 % |
30.350
| – | – |
2016 Q4
17 Quartale
|
|
53
McDonald's
MCD
177 Mrd. $
| 1,54 Mio. $ | 0,41 % |
6.862
-1.051
| -13 % | -224.774 $ |
2016 Q3
18 Quartale
|
|
54
Comcast
CMCSA
78,3 Mrd. $
| 1,52 Mio. $ | 0,4 % |
28.114
+28
| +0,1 % | +1.479 $ |
2016 Q3
18 Quartale
|
|
55
Lockheed Martin
LMT
147 Mrd. $
| 1,49 Mio. $ | 0,4 % |
4.037
+122
| +3 % | +41.856 $ |
2018 Q1
12 Quartale
|
|
56
IBM
IBM
240 Mrd. $
| 1,49 Mio. $ | 0,4 % |
11.691
| – | – |
2016 Q3
18 Quartale
|
|
57
Toyota
TM
233 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | 0,39 % |
9.465
+150
| +2 % | +22.689 $ |
2016 Q3
18 Quartale
|
|
58
Teleflex
TFX
5,8 Mrd. $
| 1,45 Mio. $ | 0,39 % |
3.500
| – | – |
2016 Q3
18 Quartale
|
|
59
Qualcomm
QCOM
192 Mrd. $
| 1,45 Mio. $ | 0,39 % |
10.923
+542
| +5 % | +78.183 $ |
2016 Q3
18 Quartale
|
|
60
JPMorgan Chase
JPM
887 Mrd. $
| 1,42 Mio. $ | 0,38 % |
9.313
+212
| +2 % | +30.500 $ |
2016 Q3
18 Quartale
|
|
61
AT&T
T
140 Mrd. $
| 1,41 Mio. $ | 0,38 % |
61.867
-162
| -0,3 % | -3.582 $ |
2016 Q3
18 Quartale
|
|
62
Intel
INTC
478 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,36 % |
21.248
-320
| -1 % | -19.071 $ |
2016 Q3
18 Quartale
|
|
63
Novartis
NVS
292 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,36 % |
15.660
-364
| -2 % | -32.665 $ |
2016 Q3
18 Quartale
|
|
64
Tesla
TSLA
1,55 Bio. $
| 1,32 Mio. $ | 0,35 % |
5.946
+42
| +0,7 % | +10.545 $ |
2020 Q2
3 Quartale
|
|
65
Accenture
ACN
151 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 0,35 % |
4.764
+97
| +2 % | +25.072 $ |
2017 Q2
15 Quartale
|
|
66
Salesforce
CRM
204 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 0,34 % |
5.999
+125
| +2 % | +27.828 $ |
2018 Q3
10 Quartale
|
|
67
Ecolab
ECL
81 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 0,34 % |
5.918
+1
| +0 % | +213 $ |
2020 Q1
4 Quartale
|
|
68
UDR
UDR
11,5 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 0,33 % |
28.138
-918
| -3 % | -37.970 $ |
2016 Q3
18 Quartale
|
|
|
KSU
69
Nicht mehr gelistet
Kansas City Southern
KSU
| 1,23 Mio. $ | 0,33 % |
4.634
| – | – |
2016 Q3
18 Quartale
|
|
70
SLB Ltd
SLB
78,3 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,32 % |
44.674
| – | – |
2016 Q3
18 Quartale
|
|
71
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,4 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 0,32 % |
15.899
-275
| -2 % | -20.707 $ |
2016 Q3
18 Quartale
|
|
72
Union Pacific
UNP
176 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,32 % |
5.438
| – | – |
2016 Q3
18 Quartale
|
|
73
Vanguard Financials ETF
VFH
13,3 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,32 % |
14.157
| – | – |
2016 Q4
17 Quartale
|
|
74
ARK Innovation ETF
ARKK
6,03 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,32 % |
9.889
+939
| +10 % | +127.054 $ |
2019 Q2
7 Quartale
|
|
75
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
47,2 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 0,31 % |
10.115
+351
| +4 % | +40.516 $ |
2018 Q1
12 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
LFA
RHFI
Portfolio-Rückblick von Rikoon Group für Q1 2021
Zum Stand von Q1 2021 hielt Rikoon Group 240 Positionen im Wert von 376 Mio. $, ein Anstieg um 4,9 % gegenüber 358 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Rikoon Group für Q1 2021 weist 17 neu, 96 erhöht, 53 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Eaton: 6.095 Aktien im Wert von 843.000 $. Der größte Verkauf betraf BCE mit einem geschätzten Wert von 626.634 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 19 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 19 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Technologie.
- Der größte Kauf von Rikoon Group im Q1 2021 war Eaton: 6.095 Aktien im Wert von 843.000 $.
- Rikoon Group hat seine Position in Starbucks in Q1 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 314.989 $.
- Der größte Positionsabbau von Rikoon Group im Q1 2021 entfiel auf BCE und belief sich schätzungsweise auf 626.634 $.
- Rikoon Group hat seine Position in Gilead Sciences im Q1 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 285.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Rikoon Group machen im Q1 2021 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 376 Mio. $ aus.
- Rikoon Group eröffnete 17 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q1 2021.
- Der Portfoliowert von Rikoon Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,9 % auf 376 Mio. $.
Auf Grundlage der von Rikoon Group für Q1 2021 am 14. Mai 2021 eingereichten 13F-Meldung .