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SCCM

Schafer Cullen Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 491 Mio. $ Umschlag 78,46 %
1-J.-Rendite (gesch.) 41,48 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+41,48 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+28,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+53,22 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
491 Mio. $
AUM-Wachstum
-6,25 Mrd. $
Kapitalfluss
-6,59 Mrd. $
Kapitalfluss %
-1.342,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,01 %
Position
260
Neu
2
Aufgestockt
7
Reduziert
49
Geschlossen
202
Durchschnittliche Haltedauer
5,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Keine Käufe in diesem Quartal

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+185 Mio. $
2
SI-Symbol
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT ADS
SI
+176 Mio. $
3
NVS-Symbol
Novartis
NVS
+174 Mio. $
4
JCI-Symbol
Johnson Controls International
JCI
+173 Mio. $
5
MS-Symbol
Morgan Stanley
MS
+167 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 17,42 %
2 Industrie 14,66 %
3 Gesundheitswesen 13,51 %
4 Basiskonsumgüter 12,76 %
5 Technologie 7,88 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JPM-Symbol
1
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
22,3 Mio. $ 4,54 %
146.297
-1.287.147
-90 % -185 Mio. $
2013 Q2
31 Quartale
JCI-Symbol
2
Johnson Controls International
JCI
88,1 Mrd. $
18,4 Mio. $ 3,76 %
309.099
-3.139.828
-91 % -173 Mio. $
2016 Q2
19 Quartale
RTX-Symbol
3
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
17 Mio. $ 3,47 %
220.195
-1.442.510
-87 % -105 Mio. $
2020 Q2
3 Quartale
TGT-Symbol
4
Target
TGT
70,1 Mrd. $
15 Mio. $ 3,07 %
75.915
-708.959
-90 % -133 Mio. $
2019 Q1
8 Quartale
NEE-Symbol
5
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
13,5 Mio. $ 2,75 %
178.370
-1.860.852
-91 % -145 Mio. $
2013 Q2
31 Quartale
JNJ-Symbol
6
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
13,5 Mio. $ 2,75 %
82.000
-883.055
-92 % -143 Mio. $
2013 Q2
31 Quartale
MS-Symbol
7
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
13,4 Mio. $ 2,72 %
172.015
-2.180.592
-93 % -167 Mio. $
2017 Q1
16 Quartale
GPC-Symbol
8
Genuine Parts
GPC
18,5 Mrd. $
13,1 Mio. $ 2,67 %
113.140
-1.016.811
-90 % -108 Mio. $
2013 Q2
31 Quartale
T-Symbol
9
AT&T
T
161 Mrd. $
13 Mio. $ 2,65 %
568.453
-4.429.779
-89 % -97,9 Mio. $
2013 Q2
31 Quartale
PM-Symbol
10
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
13 Mio. $ 2,64 %
146.070
-1.484.239
-91 % -126 Mio. $
2013 Q2
31 Quartale
NVS-Symbol
11
Novartis
NVS
286 Mrd. $
12,8 Mio. $ 2,61 %
150.035
-1.942.995
-93 % -174 Mio. $
2013 Q2
31 Quartale
BAC-Symbol
12
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
12,6 Mio. $ 2,58 %
326.880
-4.065.671
-93 % -140 Mio. $
2019 Q2
7 Quartale
CB-Symbol
13
Chubb
CB
139 Mrd. $
12,3 Mio. $ 2,5 %
77.580
-979.628
-93 % -158 Mio. $
2013 Q2
31 Quartale
BCE-Symbol
14
BCE
BCE
19 Mrd. $
12 Mio. $ 2,44 %
265.515
-3.708.995
-93 % -164 Mio. $
2013 Q2
31 Quartale
SI-Symbol
15
Nicht mehr gelistet
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT ADS
SI
11,4 Mio. $ 2,32 %
138.355
-2.143.511
-94 % -176 Mio. $
2013 Q2
31 Quartale
CSCO-Symbol
16
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
11,3 Mio. $ 2,3 %
218.180
-2.226.706
-91 % -105 Mio. $
2013 Q2
31 Quartale
INTC-Symbol
17
Intel
INTC
475 Mrd. $
11,1 Mio. $ 2,26 %
173.515
-2.330.292
-93 % -139 Mio. $
2013 Q2
31 Quartale
CVX-Symbol
18
Chevron
CVX
441 Mrd. $
11,1 Mio. $ 2,26 %
105.575
-1.298.380
-92 % -127 Mio. $
2013 Q2
31 Quartale
TFC-Symbol
19
Truist Financial
TFC
57,5 Mrd. $
10,8 Mio. $ 2,2 %
185.460
-2.240.968
-92 % -123 Mio. $
2015 Q1
24 Quartale
MMM-Symbol
20
3M
MMM
85 Mrd. $
10,8 Mio. $ 2,2 %
67.108
-620.141
-90 % -92,8 Mio. $
2013 Q2
31 Quartale
PFE-Symbol
21
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
9,6 Mio. $ 1,96 %
265.380
-3.201.938
-92 % -114 Mio. $
2013 Q2
31 Quartale
UL-Symbol
22
Unilever
UL
142 Mrd. $
9,5 Mio. $ 1,94 %
151.844
-2.051.202
-93 % -131 Mio. $
2020 Q4
1 Quartal
LOW-Symbol
23
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
9,42 Mio. $ 1,92 %
49.505
-509.499
-91 % -87,4 Mio. $
2020 Q1
4 Quartale
KMB-Symbol
24
Kimberly-Clark
KMB
35,1 Mrd. $
9,3 Mio. $ 1,9 %
66.920
-631.369
-90 % -83,8 Mio. $
2013 Q2
31 Quartale
WELL-Symbol
25
Welltower
WELL
169 Mrd. $
9,08 Mio. $ 1,85 %
126.730
-1.548.263
-92 % -104 Mio. $
2013 Q2
31 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Schafer Cullen Capital Management für Q1 2021

Zum Stand von Q1 2021 hielt Schafer Cullen Capital Management 260 Positionen im Wert von 491 Mio. $, ein Rückgang um 93 % gegenüber 6,74 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Schafer Cullen Capital Management zog im Q1 2021 netto 6,59 Mrd. $ ab, schloss 202 Positionen und reduzierte 49 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Vale – eine Position im geschätzten Wert von 60,8 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Positionsabbau von Schafer Cullen Capital Management im Q1 2021 entfiel auf JPMorgan Chase und belief sich schätzungsweise auf 185 Mio. $.
  • Schafer Cullen Capital Management hat seine Position in Vale im Q1 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 60,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Schafer Cullen Capital Management machen im Q1 2021 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 491 Mio. $ aus.
  • Schafer Cullen Capital Management eröffnete 2 neue Positionen und schloss 202 Positionen im Q1 2021.
  • Der Portfoliowert von Schafer Cullen Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 93 % auf 491 Mio. $.

Auf Grundlage der von Schafer Cullen Capital Management für Q1 2021 am 10. Mai 2021 eingereichten 13F-Meldung .