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SCCM
Schafer Cullen Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 491 mi
Giro
78,46%
Retorno est. (1 ano)
41,48%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,35%
Retorno est. (1 ano)
+41,48%
Retorno est. (3 anos)
+28,44%
Retorno est. (5 anos)
+53,22%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 491 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 6,25 bi
(-93%)
Fluxo de capital
-US$ 6,59 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1.342,76%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
31,01%
Posição
260
Nova
2
Aumentada
7
Reduzida
49
Encerrada
202
Tempo médio de permanência
5,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
Nenhuma compra neste trimestre
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 185 mi |
| 2 |
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT ADS
SI
|
+US$ 176 mi |
| 3 |
Novartis
NVS
|
+US$ 174 mi |
| 4 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$ 173 mi |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$ 167 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 17,42% |
| 2 | Industriais | 14,66% |
| 3 | Saúde | 13,51% |
| 4 | Bens de consumo básico | 12,76% |
| 5 | Tecnologia | 7,88% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
JPMorgan Chase
JPM
US$ 886 bi
| US$ 22,3 mi | 4,54% |
146.297
-1.287.147
| -90% | -US$ 185 mi |
2013 Q2
31 trimestres
|
|
|
2
Johnson Controls International
JCI
US$ 89,8 bi
| US$ 18,4 mi | 3,76% |
309.099
-3.139.828
| -91% | -US$ 173 mi |
2016 Q2
19 trimestres
|
|
3
RTX Corp
RTX
US$ 259 bi
| US$ 17 mi | 3,47% |
220.195
-1.442.510
| -87% | -US$ 105 mi |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
4
Target
TGT
US$ 69,6 bi
| US$ 15 mi | 3,07% |
75.915
-708.959
| -90% | -US$ 133 mi |
2019 Q1
8 trimestres
|
|
5
NextEra Energy
NEE
US$ 163 bi
| US$ 13,5 mi | 2,75% |
178.370
-1.860.852
| -91% | -US$ 145 mi |
2013 Q2
31 trimestres
|
|
6
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 612 bi
| US$ 13,5 mi | 2,75% |
82.000
-883.055
| -92% | -US$ 143 mi |
2013 Q2
31 trimestres
|
|
|
7
Morgan Stanley
MS
US$ 280 bi
| US$ 13,4 mi | 2,72% |
172.015
-2.180.592
| -93% | -US$ 167 mi |
2017 Q1
16 trimestres
|
|
8
Genuine Parts
GPC
US$ 17,9 bi
| US$ 13,1 mi | 2,67% |
113.140
-1.016.811
| -90% | -US$ 108 mi |
2013 Q2
31 trimestres
|
|
9
AT&T
T
US$ 159 bi
| US$ 13 mi | 2,65% |
568.453
-4.429.779
| -89% | -US$ 97,9 mi |
2013 Q2
31 trimestres
|
|
10
Philip Morris
PM
US$ 313 bi
| US$ 13 mi | 2,64% |
146.070
-1.484.239
| -91% | -US$ 126 mi |
2013 Q2
31 trimestres
|
|
|
11
Novartis
NVS
US$ 285 bi
| US$ 12,8 mi | 2,61% |
150.035
-1.942.995
| -93% | -US$ 174 mi |
2013 Q2
31 trimestres
|
|
12
Bank of America
BAC
US$ 352 bi
| US$ 12,6 mi | 2,58% |
326.880
-4.065.671
| -93% | -US$ 140 mi |
2019 Q2
7 trimestres
|
|
13
Chubb
CB
US$ 137 bi
| US$ 12,3 mi | 2,5% |
77.580
-979.628
| -93% | -US$ 158 mi |
2013 Q2
31 trimestres
|
|
14
BCE
BCE
US$ 18,5 bi
| US$ 12 mi | 2,44% |
265.515
-3.708.995
| -93% | -US$ 164 mi |
2013 Q2
31 trimestres
|
|
|
15
Deslistada
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT ADS
SI
| US$ 11,4 mi | 2,32% |
138.355
-2.143.511
| -94% | -US$ 176 mi |
2013 Q2
31 trimestres
|
|
16
Cisco
CSCO
US$ 420 bi
| US$ 11,3 mi | 2,3% |
218.180
-2.226.706
| -91% | -US$ 105 mi |
2013 Q2
31 trimestres
|
|
17
Intel
INTC
US$ 486 bi
| US$ 11,1 mi | 2,26% |
173.515
-2.330.292
| -93% | -US$ 139 mi |
2013 Q2
31 trimestres
|
|
18
Chevron
CVX
US$ 440 bi
| US$ 11,1 mi | 2,26% |
105.575
-1.298.380
| -92% | -US$ 127 mi |
2013 Q2
31 trimestres
|
|
19
Truist Financial
TFC
US$ 56,6 bi
| US$ 10,8 mi | 2,2% |
185.460
-2.240.968
| -92% | -US$ 123 mi |
2015 Q1
24 trimestres
|
|
20
3M
MMM
US$ 83,6 bi
| US$ 10,8 mi | 2,2% |
67.108
-620.141
| -90% | -US$ 92,8 mi |
2013 Q2
31 trimestres
|
|
21
Pfizer
PFE
US$ 168 bi
| US$ 9,6 mi | 1,96% |
265.380
-3.201.938
| -92% | -US$ 114 mi |
2013 Q2
31 trimestres
|
|
22
Unilever
UL
US$ 140 bi
| US$ 9,5 mi | 1,94% |
151.844
-2.051.202
| -93% | -US$ 131 mi |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
23
Lowe's Companies
LOW
US$ 110 bi
| US$ 9,42 mi | 1,92% |
49.505
-509.499
| -91% | -US$ 87,4 mi |
2020 Q1
4 trimestres
|
|
24
Kimberly-Clark
KMB
US$ 35,1 bi
| US$ 9,3 mi | 1,9% |
66.920
-631.369
| -90% | -US$ 83,8 mi |
2013 Q2
31 trimestres
|
|
25
Welltower
WELL
US$ 168 bi
| US$ 9,08 mi | 1,85% |
126.730
-1.548.263
| -92% | -US$ 104 mi |
2013 Q2
31 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Schafer Cullen Capital Management no T1 2021
No T1 2021, Schafer Cullen Capital Management detinha 260 posições no valor de US$ 491 mi, uma queda de 93% em relação a US$ 6,74 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
Schafer Cullen Capital Management fez uma retirada líquida de US$ 6,59 bi em T1 2021, encerrando 202 posições e reduzindo 49 participações. Sua saída mais significativa foi Vale, uma posição estimada em US$ 60,8 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 17% dos ativos, ante 15% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Saúde.
- A maior redução de Schafer Cullen Capital Management em T1 2021 foi em JPMorgan Chase, com um corte estimado de US$ 185 mi.
- Schafer Cullen Capital Management encerrou totalmente sua posição em Vale no T1 2021, vendendo um valor estimado de US$ 60,8 mi.
- As dez maiores posições de Schafer Cullen Capital Management representam 31% de sua carteira de US$ 491 mi no T1 2021.
- Schafer Cullen Capital Management abriu 2 novas posições e encerrou 202 em T1 2021.
- O valor da carteira de Schafer Cullen Capital Management caiu 93% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 491 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Schafer Cullen Capital Management referente a T1 2021, protocolado em 10 de mai. de 2021.