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Stewardship Financial Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 288 mi
Giro
25,93%
Retorno est. (1 ano)
47%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,52%
Retorno est. (1 ano)
+47%
Retorno est. (3 anos)
+39,12%
Retorno est. (5 anos)
+70,65%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 288 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,2 mi
(+5,2%)
Fluxo de capital
-US$ 2,62 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
76,62%
Posição
108
Nova
15
Aumentada
13
Reduzida
44
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$ 2,59 mi |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 1,47 mi |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 1,05 mi |
| 4 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+US$ 1,05 mi |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 628 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 1,07 mi |
| 2 |
Home Depot
HD
|
+US$ 683 mil |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+US$ 601 mil |
| 4 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+US$ 518 mil |
| 5 |
Citigroup
C
|
+US$ 514 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 84,78% |
| 2 | Tecnologia | 2,96% |
| 3 | Bens de consumo básico | 2,52% |
| 4 | Serviços de comunicação | 2,29% |
| 5 | Saúde | 2,11% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 46,8 mi | 16,27% |
384.440
+3.067
| +0,8% | +US$ 362 mil |
2016 Q2
19 trimestres
|
|
|
2
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44,7 bi
| US$ 41,2 mi | 14,31% |
853.217
+55.922
| +7% | +US$ 2,59 mi |
2017 Q1
16 trimestres
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 35,6 mi | 12,37% |
97.673
+2.957
| +3% | +US$ 1,05 mi |
2015 Q4
21 trimestres
|
|
4
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,2 bi
| US$ 28,8 mi | 10% |
178.807
-2.252
| -1% | -US$ 372 mil |
2015 Q4
21 trimestres
|
|
|
5
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24,3 bi
| US$ 17,1 mi | 5,95% |
247.565
-15.810
| -6% | -US$ 1,07 mi |
2015 Q4
21 trimestres
|
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 104 bi
| US$ 15,4 mi | 5,36% |
142.198
+14.048
| +11% | +US$ 1,47 mi |
2015 Q4
21 trimestres
|
|
7
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 37,2 bi
| US$ 10,5 mi | 3,63% |
113.848
-76
| -0,1% | -US$ 6,68 mil |
2015 Q4
21 trimestres
|
|
8
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
US$ 3,44 bi
| US$ 9,6 mi | 3,35% |
152.723
-3.529
| -2% | -US$ 223 mil |
2015 Q4
21 trimestres
|
|
|
9
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$ 5,1 bi
| US$ 8,55 mi | 2,97% |
170.361
-10.310
| -6% | -US$ 518 mil |
2018 Q2
11 trimestres
|
|
|
10
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$ 5,53 bi
| US$ 6,89 mi | 2,39% |
94.394
-8.194
| -8% | -US$ 601 mil |
2015 Q4
21 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$ 3,87 tri
| US$ 6,51 mi | 2,26% |
27.623
-1.533
| -5% | -US$ 356 mil |
2015 Q4
21 trimestres
|
|
12
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 189 bi
| US$ 6,43 mi | 2,23% |
89.207
+8.531
| +11% | +US$ 610 mil |
2017 Q1
16 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 193 bi
| US$ 3,5 mi | 1,22% |
26.639
-773
| -3% | -US$ 96,9 mil |
2015 Q4
21 trimestres
|
|
14
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
SMMV
US$ 281 mi
| US$ 2,98 mi | 1,03% |
80.756
+619
| +0,8% | +US$ 22,4 mil |
2020 Q1
4 trimestres
|
|
15
Norfolk Southern
NSC
US$ 76 bi
| US$ 2,76 mi | 0,96% |
10.264
-205
| -2% | -US$ 51,9 mil |
2015 Q4
21 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 78,1 bi
| US$ 2,74 mi | 0,95% |
12.796
+220
| +2% | +US$ 46,3 mil |
2019 Q3
6 trimestres
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,92 tri
| US$ 2,72 mi | 0,95% |
26.320
-4.360
| -14% | -US$ 433 mil |
2015 Q4
21 trimestres
|
|
18
Walmart Inc
WMT
US$ 961 bi
| US$ 2,54 mi | 0,88% |
56.151
-5.124
| -8% | -US$ 237 mil |
2015 Q4
21 trimestres
|
|
|
19
Home Depot
HD
US$ 327 bi
| US$ 2,46 mi | 0,86% |
8.072
-2.477
| -23% | -US$ 683 mil |
2015 Q4
21 trimestres
|
|
20
Zoetis
ZTS
US$ 33,9 bi
| US$ 2,22 mi | 0,77% |
14.104
-249
| -2% | -US$ 39,5 mil |
2015 Q4
21 trimestres
|
|
21
PepsiCo
PEP
US$ 189 bi
| US$ 2,19 mi | 0,76% |
15.510
-1.431
| -8% | -US$ 196 mil |
2015 Q4
21 trimestres
|
|
22
Southern Company
SO
US$ 108 bi
| US$ 2,01 mi | 0,7% |
32.302
-6.661
| -17% | -US$ 399 mil |
2016 Q2
19 trimestres
|
|
|
23
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 148 bi
| US$ 1,94 mi | 0,68% |
30.172
+9.546
| +46% | +US$ 628 mil |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
24
Comcast
CMCSA
US$ 81,1 bi
| US$ 1,92 mi | 0,67% |
35.525
-1.851
| -5% | -US$ 97,8 mil |
2015 Q4
21 trimestres
|
|
25
Aflac
AFL
US$ 61,8 bi
| US$ 1,79 mi | 0,62% |
34.978
+8
| +0% | +US$ 384 |
2015 Q4
21 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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LFA
BUF
Revisão da carteira de Stewardship Financial Advisors no T1 2021
No fechamento de T1 2021, Stewardship Financial Advisors detinha 108 posições avaliadas em US$ 288 mi, alta de 5,2% em relação a US$ 274 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 77% da carteira.
O relatório de T1 2021 de Stewardship Financial Advisors mostra 15 novas, 13 aumentaram, 44 reduções e 13 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em abrdn Physical Gold Shares ETF: 60.845 ações no valor de US$ 998 mil. A maior venda foi de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, estimada em US$ 1,07 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 85% dos ativos, ante 83% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens de consumo básico.
- A maior compra de Stewardship Financial Advisors no T1 2021 foi abrdn Physical Gold Shares ETF: 60.845 ações no valor de US$ 998 mil.
- Stewardship Financial Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core Dividend Growth ETF no T1 2021, com um aumento estimado de US$ 2,59 mi.
- A maior redução de Stewardship Financial Advisors em T1 2021 foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 1,07 mi.
- Stewardship Financial Advisors encerrou totalmente sua posição em Canadian National Railway no T1 2021, vendendo um valor estimado de US$ 424 mil.
- As dez maiores posições de Stewardship Financial Advisors representam 77% de sua carteira de US$ 288 mi no T1 2021.
- Stewardship Financial Advisors abriu 15 novas posições e encerrou 13 em T1 2021.
- O valor da carteira de Stewardship Financial Advisors subiu 5,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 288 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Stewardship Financial Advisors referente a T1 2021, protocolado em 16 de abr. de 2021.