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LFA

Lighthouse Financial Advisors Ativos da carteira

AUM US$ 330 mi Giro 21,95%
Retorno est. (1 ano) 62,92%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,34%
Retorno est. (1 ano)
+62,92%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 330 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 35,2 mi
Fluxo de capital
+US$ 23,8 mi
Fluxo de capital (%)
7,22%
10 maiores posições (%)
50,36%
Posição
123
Nova
12
Aumentada
41
Reduzida
51
Encerrada
15
Tempo médio de permanência
0,9 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1 ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de SHW
Sherwin-Williams
SHW
+US$ 11,2 mi
2
ícone de QQQ
Invesco QQQ Trust
QQQ
+US$ 7,67 mi
3
ícone de GOOG
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+US$ 2,44 mi
4
ícone de AMCR
Amcor
AMCR
+US$ 2,31 mi
5
ícone de SWK
Stanley Black & Decker
SWK
+US$ 2,29 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de PTLC
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
+US$ 3,15 mi
2
ícone de SYY
Sysco
SYY
+US$ 2,5 mi
3
ícone de LEG
Leggett & Platt
LEG
+US$ 2,41 mi
4
ícone de T
AT&T
T
+US$ 2,11 mi
5
ícone de GOOGL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+US$ 1,97 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 56,61%
2 Materiais 8,19%
3 Saúde 7,17%
4 Industriais 6,28%
5 Financeiro 5,53%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de SCHX
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
US$ 44,9 mi 13,61%
2.808.090
+76.374
+3% +US$ 1,2 mi
2019 Q4
5 trimestres
ícone de SCHM
2
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,4 bi
US$ 36,9 mi 11,19%
1.488.858
+40.578
+3% +US$ 984 mil
2019 Q4
5 trimestres
ícone de QQQ
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
US$ 28 mi 8,47%
87.630
+23.975
+38% +US$ 7,67 mi
2019 Q4
5 trimestres
ícone de SHW
4
Sherwin-Williams
SHW
US$ 81,4 bi
US$ 17,8 mi 5,4%
72.447
+46.887
+183% +US$ 11,2 mi
2019 Q4
5 trimestres
ícone de ARKK
5
ARK Innovation ETF
ARKK
US$ 8,5 bi
US$ 10 mi 3,04%
83.732
+5.759
+7% +US$ 779 mil
2019 Q4
5 trimestres
ícone de SCHF
6
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
US$ 6,51 mi 1,97%
346.014
-720
-0,2% -US$ 13,4 mil
2019 Q4
5 trimestres
ícone de IWP
7
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,8 bi
US$ 6,12 mi 1,85%
59.993
-2.217
-4% -US$ 232 mil
2019 Q4
5 trimestres
ícone de SCHG
8
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
US$ 5,83 mi 1,77%
359.368
+35.168
+11% +US$ 572 mil
2020 Q4
1 trimestre
ícone de SCHA
9
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,3 bi
US$ 5,12 mi 1,55%
205.536
-5.124
-2% -US$ 126 mil
2019 Q4
5 trimestres
ícone de SPYV
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 36,8 bi
US$ 4,99 mi 1,51%
131.743
-230
-0,2% -US$ 8,32 mil
2019 Q4
5 trimestres
ícone de ITW
11
Illinois Tool Works
ITW
US$ 77,5 bi
US$ 4,61 mi 1,4%
20.827
+274
+1% +US$ 56,9 mil
2019 Q4
5 trimestres
ícone de SHOP
12
Shopify
SHOP
US$ 218 bi
US$ 4,08 mi 1,23%
36.840
+3.360
+10% +US$ 406 mil
2019 Q4
5 trimestres
ícone de NUE
13
Nucor
NUE
US$ 58,1 bi
US$ 3,84 mi 1,16%
47.832
-1.798
-4% -US$ 109 mil
2020 Q1
4 trimestres
ícone de AMZN
14
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
US$ 3,76 mi 1,14%
24.280
+2.560
+12% +US$ 406 mil
2019 Q4
5 trimestres
ícone de TOTL
15
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$ 3,67 bi
US$ 3,5 mi 1,06%
72.625
+1.044
+1% +US$ 51 mil
2019 Q4
5 trimestres
ícone de LOW
16
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
US$ 3,5 mi 1,06%
18.402
-3.035
-14% -US$ 521 mil
2019 Q4
5 trimestres
ícone de PYPL
17
PayPal
PYPL
US$ 48,5 bi
US$ 3,49 mi 1,06%
14.390
+1.210
+9% +US$ 306 mil
2020 Q1
4 trimestres
ícone de TROW
18
T. Rowe Price
TROW
US$ 21,5 bi
US$ 3,25 mi 0,99%
18.963
-1.160
-6% -US$ 190 mil
2019 Q4
5 trimestres
ícone de PNR
19
Pentair
PNR
US$ 8,53 bi
US$ 3,19 mi 0,97%
51.165
-3.672
-7% -US$ 211 mil
2019 Q4
5 trimestres
ícone de JNJ
20
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
US$ 3,16 mi 0,96%
19.235
-1.163
-6% -US$ 188 mil
2019 Q4
5 trimestres
ícone de CTAS
21
Cintas
CTAS
US$ 84,9 bi
US$ 2,99 mi 0,91%
35.084
-1.780
-5% -US$ 151 mil
2019 Q4
5 trimestres
ícone de MMM
22
3M
MMM
US$ 85 bi
US$ 2,99 mi 0,91%
18.566
-354
-2% -US$ 53 mil
2019 Q4
5 trimestres
ícone de VOT
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 18,9 bi
US$ 2,94 mi 0,89%
13.720
+1.408
+11% +US$ 305 mil
2020 Q4
1 trimestre
ícone de ZS
24
Zscaler
ZS
US$ 33,8 bi
US$ 2,93 mi 0,89%
17.089
+1.440
+9% +US$ 286 mil
2020 Q1
4 trimestres
ícone de SPGI
25
S&P Global
SPGI
US$ 127 bi
US$ 2,9 mi 0,88%
8.224
-286
-3% -US$ 95,2 mil
2019 Q4
5 trimestres
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

RHFI
Reilly Herbert Faulkner III AUM de US$ 316 mi 51,88% Retorno est. (1 ano)
SFA
Stewardship Financial Advisors Stockbridge, Georgia AUM de US$ 288 mi 47% Retorno est. (1 ano)
DII
DCM International IV Menlo Park, California AUM de US$ 288 mi
W
WealthStone Columbus, Ohio AUM de US$ 287 mi 57,09% Retorno est. (1 ano)
RG
Rikoon Group Santa Fe, New Mexico AUM de US$ 376 mi 56,75% Retorno est. (1 ano)
GLCP
Greenlea Lane Capital Partners New York AUM de US$ 239 mi
BUF
Builders Union Fund Wilmington, Delaware AUM de US$ 233 mi
KDAM
KLS Diversified Asset Management New York AUM de US$ 224 mi 186,41% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Lighthouse Financial Advisors no T1 2021

No fechamento de T1 2021, Lighthouse Financial Advisors detinha 123 posições avaliadas em US$ 330 mi, alta de 12% em relação a US$ 295 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.

Lighthouse Financial Advisors alocou US$ 23,8 mi em novo capital líquido no T1 2021, abrindo 12 novas posições e aumentando 41 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Alphabet (Google) Class C: 24.560 ações no valor de US$ 2,53 mi.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 57% dos ativos, abaixo dos 57% do trimestre anterior, seguido por Materiais e Saúde.

Entre as reduções, a maior foi em Pacer Trendpilot US Large Cap ETF, com um corte estimado de US$ 3,15 mi.

  • A maior compra de Lighthouse Financial Advisors no T1 2021 foi Alphabet (Google) Class C: 24.560 ações no valor de US$ 2,53 mi.
  • Lighthouse Financial Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Sherwin-Williams no T1 2021, com um aumento estimado de US$ 11,2 mi.
  • A maior redução de Lighthouse Financial Advisors em T1 2021 foi em Pacer Trendpilot US Large Cap ETF, com um corte estimado de US$ 3,15 mi.
  • Lighthouse Financial Advisors encerrou totalmente sua posição em Sysco no T1 2021, vendendo um valor estimado de US$ 2,5 mi.
  • As dez maiores posições de Lighthouse Financial Advisors representam 50% de sua carteira de US$ 330 mi no T1 2021.
  • Lighthouse Financial Advisors abriu 12 novas posições e encerrou 15 em T1 2021.
  • O valor da carteira de Lighthouse Financial Advisors subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 330 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Lighthouse Financial Advisors referente a T1 2021, protocolado em 10 de mai. de 2021.