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LFA
Lighthouse Financial Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.3억
회전율
21.95%
1년 추정 수익률
62.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.34%
1년 예상 수익률
+62.92%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.3억
AUM 성장
+US$3520만
(+12%)
자금 흐름
+US$2383만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
50.36%
보유액
123
신규
12
증가
41
축소
51
청산됨
15
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+US$1117만 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$767만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$244만 |
| 4 |
Amcor
AMCR
|
+US$231만 |
| 5 |
Stanley Black & Decker
SWK
|
+US$229만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
|
+US$315만 |
| 2 |
Sysco
SYY
|
+US$250만 |
| 3 |
Leggett & Platt
LEG
|
+US$241만 |
| 4 |
AT&T
T
|
+US$211만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$197만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 56.61% |
| 2 | 소재 | 8.19% |
| 3 | 건강관리 | 7.17% |
| 4 | 산업재 | 6.28% |
| 5 | 금융 | 5.53% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$4494만 | 13.61% |
2,808,090
+76,374
| +3% | +US$120만 |
2019 Q4
5개 분기
|
|
2
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144억
| US$3694만 | 11.19% |
1,488,858
+40,578
| +3% | +US$98.4만 |
2019 Q4
5개 분기
|
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$2796만 | 8.47% |
87,630
+23,975
| +38% | +US$767만 |
2019 Q4
5개 분기
|
|
|
4
Sherwin-Williams
SHW
US$814억
| US$1782만 | 5.4% |
72,447
+46,887
| +183% | +US$1117만 |
2019 Q4
5개 분기
|
|
5
ARK Innovation ETF
ARKK
US$85억
| US$1004만 | 3.04% |
83,732
+5,759
| +7% | +US$77.9만 |
2019 Q4
5개 분기
|
|
6
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$651만 | 1.97% |
346,014
-720
| -0.2% | -US$1.34만 |
2019 Q4
5개 분기
|
|
7
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$188억
| US$612만 | 1.85% |
59,993
-2,217
| -4% | -US$23.2만 |
2019 Q4
5개 분기
|
|
8
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$583만 | 1.77% |
359,368
+35,168
| +11% | +US$57.2만 |
2020 Q4
1분기
|
|
9
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213억
| US$512만 | 1.55% |
205,536
-5,124
| -2% | -US$12.6만 |
2019 Q4
5개 분기
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368억
| US$499만 | 1.51% |
131,743
-230
| -0.2% | -US$8.32천 |
2019 Q4
5개 분기
|
|
11
Illinois Tool Works
ITW
US$775억
| US$461만 | 1.4% |
20,827
+274
| +1% | +US$5.69만 |
2019 Q4
5개 분기
|
|
12
Shopify
SHOP
US$2181억
| US$408만 | 1.23% |
36,840
+3,360
| +10% | +US$40.6만 |
2019 Q4
5개 분기
|
|
13
Nucor
NUE
US$581억
| US$384만 | 1.16% |
47,832
-1,798
| -4% | -US$10.9만 |
2020 Q1
4개 분기
|
|
14
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$376만 | 1.14% |
24,280
+2,560
| +12% | +US$40.6만 |
2019 Q4
5개 분기
|
|
15
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$36.7억
| US$350만 | 1.06% |
72,625
+1,044
| +1% | +US$5.1만 |
2019 Q4
5개 분기
|
|
16
Lowe's Companies
LOW
US$1107억
| US$350만 | 1.06% |
18,402
-3,035
| -14% | -US$52.1만 |
2019 Q4
5개 분기
|
|
17
PayPal
PYPL
US$485억
| US$349만 | 1.06% |
14,390
+1,210
| +9% | +US$30.6만 |
2020 Q1
4개 분기
|
|
18
T. Rowe Price
TROW
US$215억
| US$325만 | 0.99% |
18,963
-1,160
| -6% | -US$19만 |
2019 Q4
5개 분기
|
|
19
Pentair
PNR
US$85.3억
| US$319만 | 0.97% |
51,165
-3,672
| -7% | -US$21.1만 |
2019 Q4
5개 분기
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$316만 | 0.96% |
19,235
-1,163
| -6% | -US$18.8만 |
2019 Q4
5개 분기
|
|
21
Cintas
CTAS
US$849억
| US$299만 | 0.91% |
35,084
-1,780
| -5% | -US$15.1만 |
2019 Q4
5개 분기
|
|
22
3M
MMM
US$850억
| US$299만 | 0.91% |
18,566
-354
| -2% | -US$5.3만 |
2019 Q4
5개 분기
|
|
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$189억
| US$294만 | 0.89% |
13,720
+1,408
| +11% | +US$30.5만 |
2020 Q4
1분기
|
|
24
Zscaler
ZS
US$338억
| US$293만 | 0.89% |
17,089
+1,440
| +9% | +US$28.6만 |
2020 Q1
4개 분기
|
|
25
S&P Global
SPGI
US$1267억
| US$290만 | 0.88% |
8,224
-286
| -3% | -US$9.5만 |
2019 Q4
5개 분기
|
|
유사한 펀드
RHFI
SFA
DII
W
RG
GLCP
BUF
KDAM
Lighthouse Financial Advisors의 2021년 1분기 포트폴리오 리뷰
2021년 1분기 기준, Lighthouse Financial Advisors는 US$3.3억 상당의 123개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.95억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50%를 차지해요.
Lighthouse Financial Advisors는 2021년 1분기에 순신규 자금으로 US$2383만을 투입해 신규 포지션 12개를 개설하고 기존 보유 종목 41개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alphabet (Google) Class C으로, 24,560주를 보유했으며 가치는 US$253만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 57%에서 57%로 줄었습니다. 그다음은 소재와 건강관리입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Pacer Trendpilot US Large Cap ETF으로, 보유분을 추정 US$315만 규모 줄였습니다.
- Lighthouse Financial Advisors의 2021년 1분기 최대 매수 종목은 Alphabet (Google) Class C으로, US$253만 상당의 24,560주를 매수했어요.
- 2021년 1분기에 Sherwin-Williams 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Lighthouse Financial Advisors로, 추정 증가액은 US$1117만 규모예요.
- Lighthouse Financial Advisors의 2021년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Pacer Trendpilot US Large Cap ETF이며, 추정 감소액은 US$315만예요.
- Lighthouse Financial Advisors는 2021년 1분기에 Sysco 보유분을 전량 매도해 추정 US$250만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Lighthouse Financial Advisors의 2021년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.3억 중 50%를 차지해요.
- Lighthouse Financial Advisors는 2021년 1분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- Lighthouse Financial Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$3.3억에 이르렀어요.
2021년 5월 10일에 제출된 Lighthouse Financial Advisors의 2021년 1분기 13F 공시 기준입니다.