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LFA
Lighthouse Financial Advisors 投資組合持股
AUM
US$3.3億
週轉率
21.95%
1年估算報酬率
62.92%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.34%
1年估算報酬率
+62.92%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.3億
AUM 成長
+US$3520萬
(+12%)
資金流向
+US$2383萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
7.22%
前10大持股比重
前十大持股占比
50.36%
持股
123
新
12
增持
41
減碼
51
已平倉
15
平均持有時間
0.9
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+US$1117萬 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$767萬 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$244萬 |
| 4 |
Amcor
AMCR
|
+US$231萬 |
| 5 |
Stanley Black & Decker
SWK
|
+US$229萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
|
+US$315萬 |
| 2 |
Sysco
SYY
|
+US$250萬 |
| 3 |
Leggett & Platt
LEG
|
+US$241萬 |
| 4 |
AT&T
T
|
+US$211萬 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$197萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 56.61% |
| 2 | 原物料 | 8.19% |
| 3 | 醫療保健 | 7.17% |
| 4 | 工業 | 6.28% |
| 5 | 金融 | 5.53% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$4494萬 | 13.61% |
2,808,090
+76,374
| +3% | +US$120萬 |
2019 Q4
5個季度
|
|
2
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144億
| US$3694萬 | 11.19% |
1,488,858
+40,578
| +3% | +US$98.4萬 |
2019 Q4
5個季度
|
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$2796萬 | 8.47% |
87,630
+23,975
| +38% | +US$767萬 |
2019 Q4
5個季度
|
|
|
4
Sherwin-Williams
SHW
US$814億
| US$1782萬 | 5.4% |
72,447
+46,887
| +183% | +US$1117萬 |
2019 Q4
5個季度
|
|
5
ARK Innovation ETF
ARKK
US$85億
| US$1004萬 | 3.04% |
83,732
+5,759
| +7% | +US$77.9萬 |
2019 Q4
5個季度
|
|
6
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$651萬 | 1.97% |
346,014
-720
| -0.2% | -US$1.34萬 |
2019 Q4
5個季度
|
|
7
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$188億
| US$612萬 | 1.85% |
59,993
-2,217
| -4% | -US$23.2萬 |
2019 Q4
5個季度
|
|
8
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$583萬 | 1.77% |
359,368
+35,168
| +11% | +US$57.2萬 |
2020 Q4
1季度
|
|
9
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213億
| US$512萬 | 1.55% |
205,536
-5,124
| -2% | -US$12.6萬 |
2019 Q4
5個季度
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368億
| US$499萬 | 1.51% |
131,743
-230
| -0.2% | -US$8,317 |
2019 Q4
5個季度
|
|
11
Illinois Tool Works
ITW
US$775億
| US$461萬 | 1.4% |
20,827
+274
| +1% | +US$5.69萬 |
2019 Q4
5個季度
|
|
12
Shopify
SHOP
US$2181億
| US$408萬 | 1.23% |
36,840
+3,360
| +10% | +US$40.6萬 |
2019 Q4
5個季度
|
|
13
Nucor
NUE
US$581億
| US$384萬 | 1.16% |
47,832
-1,798
| -4% | -US$10.9萬 |
2020 Q1
4個季度
|
|
14
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$376萬 | 1.14% |
24,280
+2,560
| +12% | +US$40.6萬 |
2019 Q4
5個季度
|
|
15
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$36.7億
| US$350萬 | 1.06% |
72,625
+1,044
| +1% | +US$5.1萬 |
2019 Q4
5個季度
|
|
16
Lowe's Companies
LOW
US$1107億
| US$350萬 | 1.06% |
18,402
-3,035
| -14% | -US$52.1萬 |
2019 Q4
5個季度
|
|
17
PayPal
PYPL
US$485億
| US$349萬 | 1.06% |
14,390
+1,210
| +9% | +US$30.6萬 |
2020 Q1
4個季度
|
|
18
T. Rowe Price
TROW
US$215億
| US$325萬 | 0.99% |
18,963
-1,160
| -6% | -US$19萬 |
2019 Q4
5個季度
|
|
19
Pentair
PNR
US$85.3億
| US$319萬 | 0.97% |
51,165
-3,672
| -7% | -US$21.1萬 |
2019 Q4
5個季度
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$316萬 | 0.96% |
19,235
-1,163
| -6% | -US$18.8萬 |
2019 Q4
5個季度
|
|
21
Cintas
CTAS
US$849億
| US$299萬 | 0.91% |
35,084
-1,780
| -5% | -US$15.1萬 |
2019 Q4
5個季度
|
|
22
3M
MMM
US$850億
| US$299萬 | 0.91% |
18,566
-354
| -2% | -US$5.3萬 |
2019 Q4
5個季度
|
|
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$189億
| US$294萬 | 0.89% |
13,720
+1,408
| +11% | +US$30.5萬 |
2020 Q4
1季度
|
|
24
Zscaler
ZS
US$338億
| US$293萬 | 0.89% |
17,089
+1,440
| +9% | +US$28.6萬 |
2020 Q1
4個季度
|
|
25
S&P Global
SPGI
US$1267億
| US$290萬 | 0.88% |
8,224
-286
| -3% | -US$9.5萬 |
2019 Q4
5個季度
|
|
相似基金
RHFI
SFA
DII
W
RG
GLCP
BUF
KDAM
Lighthouse Financial Advisors的2021年第1季投資組合回顧
截至2021年第1季，Lighthouse Financial Advisors持有123個部位，價值US$3.3億，較前一季的US$2.95億增加12%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Lighthouse Financial Advisors在2021年第1季投入US$2383萬淨新增資金，建立12個新部位，並加碼41個既有持股。 其最大的新持股是Alphabet (Google) Class C：共24,560股，價值US$253萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產57%，低於前一季的57%，其次為原物料和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是Pacer Trendpilot US Large Cap ETF，估計減持了US$315萬。
- Lighthouse Financial Advisors在2021年第1季最大筆買進的是Alphabet (Google) Class C：共買進24,560股，價值US$253萬。
- Lighthouse Financial Advisors在2021年第1季增持Sherwin-Williams的幅度最大，估計增加US$1117萬。
- Lighthouse Financial Advisors在2021年第1季最大幅度減持的標的是Pacer Trendpilot US Large Cap ETF，估計減持了US$315萬。
- Lighthouse Financial Advisors於2021年第1季完全出清Sysco，估計賣出金額為US$250萬。
- 在2021年第1季，Lighthouse Financial Advisors的投資組合規模為US$3.3億，前十大持股占50%。
- Lighthouse Financial Advisors在2021年第1季新增了12個部位，並平倉15個部位。
- Lighthouse Financial Advisors的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$3.3億。
根據Lighthouse Financial Advisors的2021年第1季 13F申報資料 ，於2021年5月10日提交。