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LFA
Lighthouse Financial Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 330 M
Rotación
21.95%
Rendimiento estimado a 1 año
62.92%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.34%
Rendimiento estimado a 1 año
+62.92%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 330 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 35.2 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 23.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
50.36%
Posición
123
Nuevas
12
Aumentadas
41
Reducidas
51
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+USD 11.2 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 7.67 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 2.44 M |
| 4 |
Amcor
AMCR
|
+USD 2.31 M |
| 5 |
Stanley Black & Decker
SWK
|
+USD 2.29 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
|
+USD 3.15 M |
| 2 |
Sysco
SYY
|
+USD 2.5 M |
| 3 |
Leggett & Platt
LEG
|
+USD 2.41 M |
| 4 |
AT&T
T
|
+USD 2.11 M |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 1.97 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 56.61% |
| 2 | Materiales | 8.19% |
| 3 | Atención médica | 7.17% |
| 4 | Industriales | 6.28% |
| 5 | Finanzas | 5.53% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 44.9 M | 13.61% |
2,808,090
+76,374
| +3% | +USD 1.2 M |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
2
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.4 mil M
| USD 36.9 M | 11.19% |
1,488,858
+40,578
| +3% | +USD 984 k |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 28 M | 8.47% |
87,630
+23,975
| +38% | +USD 7.67 M |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
|
4
Sherwin-Williams
SHW
USD 81.4 mil M
| USD 17.8 M | 5.4% |
72,447
+46,887
| +183% | +USD 11.2 M |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
5
ARK Innovation ETF
ARKK
USD 8500 M
| USD 10 M | 3.04% |
83,732
+5,759
| +7% | +USD 779 k |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
6
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 6.51 M | 1.97% |
346,014
-720
| -0.2% | -USD 13.4 k |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
7
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.8 mil M
| USD 6.12 M | 1.85% |
59,993
-2,217
| -4% | -USD 232 k |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
8
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 5.83 M | 1.77% |
359,368
+35,168
| +11% | +USD 572 k |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
9
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.3 mil M
| USD 5.12 M | 1.55% |
205,536
-5,124
| -2% | -USD 126 k |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 36.8 mil M
| USD 4.99 M | 1.51% |
131,743
-230
| -0.2% | -USD 8.32 k |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
11
Illinois Tool Works
ITW
USD 77.5 mil M
| USD 4.61 M | 1.4% |
20,827
+274
| +1% | +USD 56.9 k |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
12
Shopify
SHOP
USD 218 mil M
| USD 4.08 M | 1.23% |
36,840
+3,360
| +10% | +USD 406 k |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
13
Nucor
NUE
USD 58.1 mil M
| USD 3.84 M | 1.16% |
47,832
-1,798
| -4% | -USD 109 k |
2020 Q1
4 trimestres
|
|
14
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 3.76 M | 1.14% |
24,280
+2,560
| +12% | +USD 406 k |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
15
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
USD 3673 M
| USD 3.5 M | 1.06% |
72,625
+1,044
| +1% | +USD 51 k |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
16
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 3.5 M | 1.06% |
18,402
-3,035
| -14% | -USD 521 k |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
17
PayPal
PYPL
USD 48.5 mil M
| USD 3.49 M | 1.06% |
14,390
+1,210
| +9% | +USD 306 k |
2020 Q1
4 trimestres
|
|
18
T. Rowe Price
TROW
USD 21.5 mil M
| USD 3.25 M | 0.99% |
18,963
-1,160
| -6% | -USD 190 k |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
19
Pentair
PNR
USD 8529 M
| USD 3.19 M | 0.97% |
51,165
-3,672
| -7% | -USD 211 k |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 3.16 M | 0.96% |
19,235
-1,163
| -6% | -USD 188 k |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
21
Cintas
CTAS
USD 84.9 mil M
| USD 2.99 M | 0.91% |
35,084
-1,780
| -5% | -USD 151 k |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
22
3M
MMM
USD 85 mil M
| USD 2.99 M | 0.91% |
18,566
-354
| -2% | -USD 53 k |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 18.9 mil M
| USD 2.94 M | 0.89% |
13,720
+1,408
| +11% | +USD 305 k |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
24
Zscaler
ZS
USD 33.8 mil M
| USD 2.93 M | 0.89% |
17,089
+1,440
| +9% | +USD 286 k |
2020 Q1
4 trimestres
|
|
25
S&P Global
SPGI
USD 127 mil M
| USD 2.9 M | 0.88% |
8,224
-286
| -3% | -USD 95.2 k |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
Fondos similares
RHFI
SFA
DII
W
RG
GLCP
BUF
KDAM
Revisión del portafolio de Lighthouse Financial Advisors en T1 2021
Al cierre de T1 2021, Lighthouse Financial Advisors mantenía 123 posiciones por un valor de USD 330 M, un aumento de 12% frente a los USD 295 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 50% de la cartera.
Lighthouse Financial Advisors destinó USD 23.8 M de nuevo capital neto durante T1 2021, abrió 12 nuevas posiciones y aumentó 41 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Alphabet (Google) Class C: 24,560 acciones con un valor de USD 2.53 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 57% de los activos, por debajo del 57% del trimestre anterior. Le siguen Materiales y Atención médica.
La mayor reducción de posición fue en Pacer Trendpilot US Large Cap ETF, por un valor estimado de USD 3.15 M.
- La mayor compra de Lighthouse Financial Advisors en T1 2021 fue Alphabet (Google) Class C: 24,560 acciones por un valor de USD 2.53 M.
- Lighthouse Financial Advisors fue quien más aumentó su posición en Sherwin-Williams durante T1 2021, con un incremento estimado de USD 11.2 M.
- La mayor reducción de Lighthouse Financial Advisors durante T1 2021 fue en Pacer Trendpilot US Large Cap ETF, con un recorte estimado de USD 3.15 M.
- Lighthouse Financial Advisors cerró por completo su posición en Sysco en T1 2021, con una venta estimada de USD 2.5 M.
- Las diez principales posiciones de Lighthouse Financial Advisors representan 50% de su cartera de USD 330 M en T1 2021.
- Lighthouse Financial Advisors abrió 12 posiciones nuevas y cerró 15 en T1 2021.
- El valor de la cartera de Lighthouse Financial Advisors aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 330 M.
Según el Informe 13F de Lighthouse Financial Advisors correspondiente a T1 2021, presentado el 10 may 2021.