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Stewardship Financial Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 288 M
Rotación
25.93%
Rendimiento estimado a 1 año
47%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.52%
Rendimiento estimado a 1 año
+47%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.12%
Rendimiento estimado a 5 años
+70.65%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 288 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.2 M
(+5.2%)
Flujo de capital
-USD 2.62 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
76.62%
Posición
108
Nuevas
15
Aumentadas
13
Reducidas
44
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+USD 2.59 M |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 1.47 M |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 1.05 M |
| 4 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+USD 1.05 M |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 628 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 1.07 M |
| 2 |
Home Depot
HD
|
+USD 683 k |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+USD 601 k |
| 4 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+USD 518 k |
| 5 |
Citigroup
C
|
+USD 514 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.78% |
| 2 | Tecnología | 2.96% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 2.52% |
| 4 | Servicios de comunicación | 2.29% |
| 5 | Salud | 2.11% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 46.8 M | 16.27% |
384,440
+3,067
| +0.8% | +USD 362 k |
2016 Q2
19 trimestres
|
|
|
2
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44.7 mil M
| USD 41.2 M | 14.31% |
853,217
+55,922
| +7% | +USD 2.59 M |
2017 Q1
16 trimestres
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 35.6 M | 12.37% |
97,673
+2,957
| +3% | +USD 1.05 M |
2015 Q4
21 trimestres
|
|
4
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.2 mil M
| USD 28.8 M | 10% |
178,807
-2,252
| -1% | -USD 372 k |
2015 Q4
21 trimestres
|
|
|
5
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24.3 mil M
| USD 17.1 M | 5.95% |
247,565
-15,810
| -6% | -USD 1.07 M |
2015 Q4
21 trimestres
|
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 104 mil M
| USD 15.4 M | 5.36% |
142,198
+14,048
| +11% | +USD 1.47 M |
2015 Q4
21 trimestres
|
|
7
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 37.2 mil M
| USD 10.5 M | 3.63% |
113,848
-76
| -0.1% | -USD 6.68 k |
2015 Q4
21 trimestres
|
|
8
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
USD 3437 M
| USD 9.6 M | 3.35% |
152,723
-3,529
| -2% | -USD 223 k |
2015 Q4
21 trimestres
|
|
|
9
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
USD 5100 M
| USD 8.55 M | 2.97% |
170,361
-10,310
| -6% | -USD 518 k |
2018 Q2
11 trimestres
|
|
|
10
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
USD 5529 M
| USD 6.89 M | 2.39% |
94,394
-8,194
| -8% | -USD 601 k |
2015 Q4
21 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
USD 3.87 B
| USD 6.51 M | 2.26% |
27,623
-1,533
| -5% | -USD 356 k |
2015 Q4
21 trimestres
|
|
12
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 189 mil M
| USD 6.43 M | 2.23% |
89,207
+8,531
| +11% | +USD 610 k |
2017 Q1
16 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 193 mil M
| USD 3.5 M | 1.22% |
26,639
-773
| -3% | -USD 96.9 k |
2015 Q4
21 trimestres
|
|
14
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
SMMV
USD 281 M
| USD 2.98 M | 1.03% |
80,756
+619
| +0.8% | +USD 22.4 k |
2020 Q1
4 trimestres
|
|
15
Norfolk Southern
NSC
USD 76 mil M
| USD 2.76 M | 0.96% |
10,264
-205
| -2% | -USD 51.9 k |
2015 Q4
21 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 78.1 mil M
| USD 2.74 M | 0.95% |
12,796
+220
| +2% | +USD 46.3 k |
2019 Q3
6 trimestres
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.92 B
| USD 2.72 M | 0.95% |
26,320
-4,360
| -14% | -USD 433 k |
2015 Q4
21 trimestres
|
|
18
Walmart Inc
WMT
USD 961 mil M
| USD 2.54 M | 0.88% |
56,151
-5,124
| -8% | -USD 237 k |
2015 Q4
21 trimestres
|
|
|
19
Home Depot
HD
USD 327 mil M
| USD 2.46 M | 0.86% |
8,072
-2,477
| -23% | -USD 683 k |
2015 Q4
21 trimestres
|
|
20
Zoetis
ZTS
USD 33.9 mil M
| USD 2.22 M | 0.77% |
14,104
-249
| -2% | -USD 39.5 k |
2015 Q4
21 trimestres
|
|
21
PepsiCo
PEP
USD 189 mil M
| USD 2.19 M | 0.76% |
15,510
-1,431
| -8% | -USD 196 k |
2015 Q4
21 trimestres
|
|
22
Southern Company
SO
USD 108 mil M
| USD 2.01 M | 0.7% |
32,302
-6,661
| -17% | -USD 399 k |
2016 Q2
19 trimestres
|
|
|
23
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 148 mil M
| USD 1.94 M | 0.68% |
30,172
+9,546
| +46% | +USD 628 k |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
24
Comcast
CMCSA
USD 81.1 mil M
| USD 1.92 M | 0.67% |
35,525
-1,851
| -5% | -USD 97.8 k |
2015 Q4
21 trimestres
|
|
25
Aflac
AFL
USD 61.8 mil M
| USD 1.79 M | 0.62% |
34,978
+8
| +0% | +USD 384 |
2015 Q4
21 trimestres
|
|
Fondos similares
RHFI
LFA
BUF
Revisión del portafolio de Stewardship Financial Advisors en T1 2021
Al cierre de T1 2021, Stewardship Financial Advisors mantenía 108 posiciones por un valor de USD 288 M, un aumento de 5.2% frente a los USD 274 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 77% de la cartera.
El reporte de T1 2021 de Stewardship Financial Advisors muestra 15 nuevos, Aumentaron 13, 44 reducidas y 13 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue abrdn Physical Gold Shares ETF: 60,845 acciones con un valor de USD 998 k. La mayor venta fue iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, por un valor estimado de USD 1.07 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 85% de los activos, frente a 83% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
- La mayor compra de Stewardship Financial Advisors en T1 2021 fue abrdn Physical Gold Shares ETF: 60,845 acciones por un valor de USD 998 k.
- Stewardship Financial Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Core Dividend Growth ETF durante T1 2021, con un incremento estimado de USD 2.59 M.
- La mayor reducción de Stewardship Financial Advisors durante T1 2021 fue en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, con un recorte estimado de USD 1.07 M.
- Stewardship Financial Advisors cerró por completo su posición en Canadian National Railway en T1 2021, con una venta estimada de USD 424 k.
- Las diez principales posiciones de Stewardship Financial Advisors representan 77% de su cartera de USD 288 M en T1 2021.
- Stewardship Financial Advisors abrió 15 posiciones nuevas y cerró 13 en T1 2021.
- El valor de la cartera de Stewardship Financial Advisors aumentó 5.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 288 M.
Según el Informe 13F de Stewardship Financial Advisors correspondiente a T1 2021, presentado el 16 abr 2021.