Stewardship Financial Advisors ポートフォリオ保有銘柄

Stewardship Financial Advisorsの2021年第1四半期ポートフォリオを振り返る

2021年第1四半期時点で、Stewardship Financial Advisorsは108銘柄を保有し、保有額は$2.88億でした。前四半期の$2.74億から5.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 77% を占めています。

Stewardship Financial Advisorsの2021年第1四半期の報告書には、新規 15件、13件増加しました、44件減少、13件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はabrdn Physical Gold Shares ETFで、保有株数は60,845株、評価額は$100万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定額は$107万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち85%を占めています。前四半期の83%から上昇しており、次いで情報技術、生活必需品です。

• Stewardship Financial Advisorsが2021年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はabrdn Physical Gold Shares ETFで、株数は60,845株、評価額は$100万でした。
• Stewardship Financial Advisorsは2021年第1四半期にiShares Core Dividend Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$259万でした。
• Stewardship Financial Advisorsが2021年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定$107万相当を減らしました。
• Stewardship Financial Advisorsは2021年第1四半期にCanadian National Railwayの保有株をすべて売却し、売却額は推定$42.4万でした。
• 2021年第1四半期時点で、Stewardship Financial Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$2.88億のポートフォリオの77%を占めています。
• Stewardship Financial Advisorsは2021年第1四半期に新たに15件のポジションを取り、13件のポジションを解消しました。
• Stewardship Financial Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.2%増加し、$2.88億となりました。

2021年4月16日に提出された、2021年第1四半期分のStewardship Financial Advisorsの 13F報告書 に基づいています。